سبد رشد

تحلیلگران Moingstar این صندوق را به عنوان مدال طلا (مؤثر 03/17/2022) ارزیابی کرده اند. کمتر از 33 ٪ از صندوق های پایان باز ایالات متحده دارای امتیاز مدال آور هستند و کمتر از 3 ٪ از این تعداد دارای رتبه طلا هستند (مؤثر 03/31/2022).^

رتبه بندی ها بر اساس بازده کل ، تاریخی است و نتایج آینده را تضمین نمی کند. برای اطلاعات اضافی Moingstar ، به افشای زیر مراجعه کنید.

بررسی اجمالی

تحلیلگران Moingstar این صندوق را به عنوان مدال طلا (مؤثر 03/17/2022) ارزیابی کرده اند. کمتر از 33 ٪ از صندوق های پایان باز ایالات متحده دارای امتیاز مدال آور هستند و کمتر از 3 ٪ از این تعداد دارای رتبه طلا هستند (مؤثر 03/31/2022).^

با سرمایه گذاری در درجه اول در اوراق بهادار عدالت رشد محور شرکت های بزرگ سرمایه ، به دنبال قدردانی سرمایه بلند مدت است.

ما به دنبال سرمایه گذاری در درجه اول در شرکت های بزرگ درپوش مستقر و در حال ظهور در ایالات متحده هستیم ، که معتقدیم از مزایای رقابتی پایدار با دید متوسط در کسب و کار بالاتر ، امکان استقرار سرمایه با نرخ بازده بالا ، ترازنامه های قوی و ریسک/پاداش جذاب برخوردار هستیم. مشخصات.

قیمت گذاری و عملکرد

داده های عملکرد به نقل از عملکرد گذشته ، که هیچ تضمینی برای نتایج آینده نیست ، و عملکرد فعلی ممکن است پایین تر یا بالاتر از ارقام نشان داده شده باشد. برای جدیدترین ارقام عملکرد پایان ماه ، لطفاً بازه زمانی "ماه" را انتخاب کنید یا با شماره 1-800-548-7786 تماس بگیرید. بازده سرمایه گذاری و ارزش اصلی در هنگام بازخرید ، سهام را نوسان می کند و صندوق ها را تأمین می کنند. برای اطلاعات مهم بیشتر ، لطفا اینجا را کلیک کنید.

عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست. بازده سال تقویم نمونه کارها شامل کسر هزینه های فروش قابل اجرا نیست.

رتبه بندی ها بر اساس بازده کل ، تاریخی است و نتایج آینده را تضمین نمی کند. برای اطلاعات اضافی Moingstar ، به افشای زیر مراجعه کنید.

ترکیب بندی

• تخصیص بخش (٪ از کل دارایی های خالص)

• دارایی های برتر (٪ از کل دارایی های خالص)

گزارش کامل هلدینگ حداقل 45 روز تقویم پس از سه ماهه در دسترس است.

از تاریخ 30 نوامبر 2022 ، این صندوق در معرض مستقیم قرار نمی گیرد و شرکت هایی را که در روسیه ، اوکراین یا بلاروس ذکر شده و یا در آن قرار دارند ، نگه نمی دارد.

گردش مالی نمونه کارها از دفترچه فعلی صندوق تهیه می شود. دفترچه فعلی را برای تاریخ مشاهده کنید.

سرمایه گذاران

ممکن است نماینده همه سرمایه گذاران نباشد.

فن آوری های blockchain دارای قابلیت های منحصر به فردی هستند که می توانند یک بازار قابل تعامل برای جبران کربن داوطلبانه - حل تعدادی از موضوعات با بازار موجود ، مانند واریانس قابل توجه در کیفیت زیربنایی جبران - و بنابراین فرصتی برای بازی در دکربانیزه کردن اقتصاد جهانی فراهم کنند. واد

منابع

^ رتبه بندی تحلیلگر Moingstar: رتبه بالایی را نباید به عنوان ضمانت عملکرد نسبتاً قوی تفسیر کرد. رتبه بندی تحلیلگر Moingstar یک اعتبار یا رتبه بندی ریسک نیست. این یک ارزیابی ذهنی است که توسط گروه تحقیقاتی مدیر Moingstar ("MRG") انجام می شود. MRG وجوه را بر اساس پنج ستون کلیدی ، که شامل فرآیند ، عملکرد ، افراد ، والدین و قیمت است ، ارزیابی می کند. MRG از این ارزیابی پنج ستون استفاده می کند تا مشخص کند که چگونه آنها معتقدند که وجوه احتمالاً نسبت به معیار در دراز مدت بر اساس تنظیم ریسک انجام می شود. آنها عوامل کمی و کیفی را در تحقیقات خود در نظر می گیرند و وزن هر ستون ممکن است متفاوت باشد. مقیاس رتبه بندی تحلیلگر طلا ، نقره ، برنز ، خنثی و منفی است. رتبه بندی تحلیلگر Moingstar از طلا ، نقره یا برنز منعکس کننده محکومیت MRG در چشم انداز صندوق برای عملکرد بهتر است. رتبه بندی های تحلیلگر در نهایت منعکس کننده ارزیابی کلی MRG ، تحت نظارت کمیته رتبه بندی تحلیلگر قرار می گیرد و حداقل هر 14 ماه به طور مداوم مورد نظارت و ارزیابی مجدد قرار می گیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد رتبه بندی تحلیلگر Moingstar ، از جمله روش آن ، لطفاً به Global. moingstar.com/managerdisclosures/ بروید.

رتبه بندی تحلیلگر Moingstar (I) نباید به عنوان مبنای اصلی در ارزیابی صندوق مورد استفاده قرار گیرد ، (ب) شامل خطرات و عدم قطعیت های ناشناخته است که ممکن است باعث شود انتظارات تحلیلگر رخ نداد یا تفاوت قابل توجهی با آنچه انتظار می رود ، و (iii) باید متفاوت باشد. برای خرید یا فروش صندوق یک پیشنهاد یا درخواست در نظر گرفته نشود.

سهام کلاس C شامل هزینه فروش معوق 1. 00 ٪ است که پس از سال اول به صفر کاهش می یابد.

در جایی که نسبت هزینه خالص پایین تر از نسبت هزینه ناخالص است ، هزینه های خاصی از آن چشم پوشی شده و/یا هزینه های بازپرداخت شده است. این چشم پوشی ها و/یا بازپرداختها حداقل برای یک سال از تاریخ دفترچه فعلی صندوق قابل اجرا ادامه خواهد یافت (مگر اینکه در دفترچه قابل اجرا ذکر شده باشد) یا تا زمانی که هیئت مدیره صندوق/معتمدان برای قطع همه یا بخشی اقدام می کننداز چنین چشم پوشی و/یا بازپرداخت. در صورت عدم چشم پوشی و/یا بازپرداخت ، بازده پایین تر بود. مشاور ممکن است از پرداخت هزینه های داوطلبانه اضافی و/یا بازپرداخت هزینه استفاده کند. مشاور ممکن است این بازپرداخت هزینه های داوطلبانه و/یا بازپرداخت هزینه ها را در هر زمان در آینده قطع کند. هزینه ها بر اساس دفترچه فعلی صندوق است. حداقل سرمایه گذاری اولیه 1000،000 دلار برای سهام کلاس I است.

این صندوق ارائه سهام کلاس B و کلاس L از نمونه کارها برای فروش به همه سرمایه گذاران را به حالت تعلیق درآورد.

سهام کلاس R6 ، فقط به سرمایه گذاران واجد شرایط ارائه می شود که باید حداقل سرمایه گذاری اولیه 5،000،000 دلار را برآورده کنند یا یک سهم تعریف شده ، مزایای تعریف شده یا سایر برنامه مزایای کارمندان حمایت مالی ، چه تحت قانون درآمد داخلی سال 1986 ، اصلاح شده یا نه ،("کد") ، در هر مورد منوط به اختیار مشاور سرمایه گذاری نمونه کارها.

رشد تصویرگری سرمایه گذاری مبتنی بر سرمایه گذاری اولیه 10،000 دلار است که از زمان شروع صندوق ساخته شده است ، فرض می کند سرمایه گذاری مجدد سود سهام و سود سرمایه و استفاده از هزینه ها باشد ، اما هزینه فروش را شامل نمی شود. اگر هزینه های فروش گنجانده شده باشد ، عملکرد کمتر خواهد بود. نتایج فرضی است.

منوط به تغییر روزانه. اطلاعات صندوق ، ترکیب و ویژگی های نمونه کارها فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان توصیه ای برای خرید یا فروش هرگونه امنیت یا اوراق بهادار در بخش های ارائه شده تلقی شود.

بازده خالص هزینه ها است و سرمایه گذاری مجدد همه سود سهام و درآمد را فرض می کند. بازده برای کمتر از یک سال تجمعی است (سالانه). عملکرد سایر کلاسهای سهم متفاوت خواهد بود.

لطفاً به خاطر داشته باشید که بازده دو رقمی و/یا سه رقمی بالا بسیار غیرمعمول است و نمی تواند پایدار باشد. سرمایه گذاران همچنین باید بدانند که این بازده ها در درجه اول در شرایط مطلوب بازار حاصل می شوند.

این ماده یک ارتباط عمومی است ، که بی طرفانه نیست و کلیه اطلاعات ارائه شده صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی تهیه شده است و پیشنهاد یا توصیه ای برای خرید یا فروش هرگونه امنیت خاص یا اتخاذ هرگونه استراتژی سرمایه گذاری خاص نیست. اطلاعات در اینجا مبتنی بر توجه به شرایط سرمایه گذار فردی نبوده و مشاوره سرمایه گذاری نیست ، و همچنین نباید به هیچ وجه به عنوان مشاوره مالیات ، حسابداری ، قانونی یا نظارتی تفسیر شود. برای این منظور ، سرمایه گذاران باید قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، به دنبال مشاوره حقوقی و مالی مستقل ، از جمله مشاوره در مورد پیامدهای مالیاتی باشند.

تعاریف ویژگی های نمونه کارها سهم فعال کسری از نمونه کارها یا صندوق است که از آخرین روز گزارش دهی متفاوت از معیار آن سرمایه گذاری می شود. یک نمونه کارها با درجه بالایی از سهم فعال ، عملکرد نسبی صندوق را تضمین نمی کند. محاسبه سهم فعال ممکن است دارایی ها را با همان قرار گرفتن در معرض اقتصادی ادغام کند. ارزش خالص دارایی (NAV) برای هر سهم با تقسیم ارزش اوراق بهادار نمونه کارها صندوق ، پول و دارایی های دیگر ، کمتر از همه بدهی ها ، توسط تعداد کل سهام مشترک برجسته تعیین می شود. قیمت بازار سهم مشترک قیمتی است که بازار مایل به پرداخت سهام صندوق در یک زمان معین است. بازده سرمایه معیار کارآیی یک شرکت در تخصیص سرمایه تحت کنترل خود به سرمایه گذاری های سودآور است که با تقسیم درآمد خالص منهای سود سهام توسط کل سرمایه محاسبه می شود. رشد درآمدهای هر سهم (EPS) میانگین وزنی درآمدی در هر رشد سهم برای کلیه اوراق بهادار موجود در نمونه کارها پیش بینی شده برای پنج سال مالی گذشته است. درآمد هر سهم برای یک شرکت به عنوان کل درآمد تقسیم شده توسط سهام برجسته تعریف می شود. سرمایه گذاری متوسط در بازار ، نقطه ای است که در آن نیمی از ارزش بازار یک نمونه کارها یا شاخص در سهام با کلاه بازار بیشتر سرمایه گذاری می شود ، در حالی که نیمی دیگر از ارزش بازار در سهام با کلاه بازار پایین سرمایه گذاری می شود. نسبت بدهی متوسط به نسبت سهام ، نقطه ای است که در آن نیمی از ارزش بازار یک نمونه کارها یا شاخص در سهام با نسبت بدهی بیشتر به سهام سرمایه گذاری می شود ، در حالی که نیمی دیگر از ارزش بازار در سهام با بدهی کمتری سرمایه گذاری می شودنسبت عدالت. بدهی/حقوق صاحبان سهام (D/E) معیاری از اهرم مالی یک شرکت است که با تقسیم کل بدهی های آن توسط سهام صاحبان سهام محاسبه می شود. رشد فروش افزایش فروش در یک دوره خاص است ، اغلب اما لزوماً سالانه نیست.

گردش مالی از دفترچه فعلی صندوق تهیه می شود.

داده های شاخص نمایش داده شده تحت تخصیص با استفاده از MSIM و سایر روشهای شخص ثالث محاسبه می شود و ممکن است با داده های منتشر شده توسط فروشنده متفاوت باشد.

تعاریف ریسک/بازگشت بازده اضافی یا ارزش افزوده (مثبت یا منفی) بازده نمونه کارها نسبت به بازده معیار است. آلفا (جنسن) یک اقدام عملکرد تنظیم شده در ریسک است که نشان دهنده میانگین بازده نمونه کارها یا سرمایه گذاری در بالا یا پایین تر است که با توجه به مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه (CAPM) با توجه به بتا سرمایه گذاری یا سرمایه گذاری و میانگین بازده بازار پیش بینی شده است. قبل از 6/30/2018 آلفا به عنوان بازده اضافی صندوق در مقابل معیار محاسبه می شد. بتا اندازه گیری نوسانات نسبی یک امنیت یا نمونه کارها در حرکات رو به بالا یا رو به پایین بازار است. نسبت اطلاعات آلفا یا بازده اضافی در هر واحد ریسک است ، همانطور که با خطای ردیابی اندازه گیری می شود ، در مقابل معیار نمونه کارها. R Squared اندازه گیری می کند که بازده سرمایه گذاری به خوبی با یک شاخص ارتباط دارد. مربع R 100 به این معنی است که عملکرد نمونه کارها 100 ٪ با شاخص ارتباط دارد ، در حالی که یک مربع کم R به معنای این است که عملکرد نمونه کارها با شاخص ارتباط کمتری دارد. نسبت شارپ یک اندازه گیری تنظیم شده با ریسک است که به عنوان نسبت بازده اضافی به انحراف استاندارد محاسبه می شود. نسبت شارپ پاداش در هر واحد خطر را تعیین می کند. هرچه نسبت شارپ بالاتر باشد ، عملکرد تنظیم شده با ریسک تاریخی بهتر می شود. انحراف استاندارد اندازه گیری می کند که عملکرد فردی به طور گسترده ای ، در یک سری عملکرد ، از میانگین یا میانگین ارزش پراکنده می شود. خطای ردیابی مبلغی است که با استفاده از آن عملکرد نمونه کارها با معیار متفاوت است. ضبط بازار صعودی/نزولی عملکرد سالانه در بازارهای بالا و پایین نسبت به معیار بازار اندازه گیری می کند.

ملاحظات ریسک هیچ تضمینی وجود ندارد که یک نمونه کارها به هدف سرمایه گذاری خود برسد. اوراق بهادار در معرض خطر بازار قرار دارد ، این احتمال وجود دارد که ارزش بازار اوراق بهادار متعلق به نمونه کارها کاهش یابد و بنابراین ارزش سهام نمونه کارها ممکن است کمتر از چیزی باشد که شما برای آنها پرداخت کرده اید. ارزش بازار می تواند روزانه به دلیل وقایع اقتصادی و سایر موارد (به عنوان مثال بلایای طبیعی ، بحران های بهداشتی ، تروریسم ، درگیری و ناآرامی های اجتماعی) که بر بازارها ، کشورها ، شرکت ها یا دولت ها تأثیر می گذارد ، تغییر کند. پیش بینی زمان ، مدت و عوارض جانبی احتمالی (به عنوان مثال نقدینگی نمونه کارها) وقایع دشوار است. بر این اساس ، می توانید سرمایه گذاری در این نمونه کارها را از دست دهید. لطفاً توجه داشته باشید که این نمونه کارها ممکن است در معرض خطرات اضافی خاصی باشد. به طور کلی ، ارزش اوراق بهادار سهام نیز در پاسخ به فعالیت های خاص یک شرکت در نوسان است. سرمایه گذاری در بازارهای خارجی خطرات ویژه ای مانند خطرات ارز ، سیاسی ، اقتصادی ، بازار و نقدینگی را مستلزم. خطرات سرمایه گذاری در کشورهای در حال ظهور بیشتر از خطرات مرتبط با سرمایه گذاری در کشورهای توسعه یافته خارجی است. اوراق بهادار غیرقانونی ممکن است فروش و ارزش آن از اوراق بهادار معامله شده عمومی (ریسک نقدینگی) دشوارتر باشد. سرمایه گذاری متمرکز تا حدی که صندوق در تعداد محدودی از صادرکنندگان سرمایه گذاری می کند ، این صندوق مستعد ابتلا به رویدادهای منفی مؤثر بر آن صادرکنندگان خواهد بود و کاهش ارزش یک ابزار خاص ممکن است باعث شود ارزش کلی صندوق تا حد بیشتری کاهش یابداز این که صندوق به طور گسترده تری سرمایه گذاری شده باشد. ابزارهای مشتق ممکن است به طور نامتناسب تلفات را افزایش داده و تأثیر قابل توجهی در عملکرد داشته باشند. آنها همچنین ممکن است مشمول طرف مقابل ، نقدینگی ، ارزیابی ، همبستگی و خطرات بازار باشند. اوراق بهادار خصوصی و محدود ممکن است در معرض محدودیت های فروش مجدد و همچنین عدم وجود اطلاعات در دسترس عمومی باشد که باعث افزایش نقص آنها می شود و می تواند بر توانایی ارزش گذاری و فروش آنها تأثیر منفی بگذارد (خطر نقدینگی).

رتبه بندی Moingstar: رتبه بندی صدک بر اساس میانگین بازده سالانه برای دوره های بیان شده است و هیچ هزینه فروش را شامل نمی شود ، اما شامل سرمایه گذاری مجدد سود سهام و سود سرمایه و هزینه 12b-1 است. بالاترین (یا مطلوب ترین) درجه صدک 1 و کمترین رتبه صدک (یا حداقل مطلوب) صدک 100 است. صندوق برتر در یک گروه همیشه رتبه 1 را دریافت می کند.

رتبه بندی: رتبه بندی Moingstar ™ برای وجوه یا "رتبه بندی ستاره" برای محصولات مدیریت شده (از جمله صندوق های متقابل ، زیر حساب های متغیر و متغیر زندگی ، صندوق های مبادله ای ، وجوه بسته و حساب های جداگانه) با حداقل یک محاسبه می شود. تاریخ سه ساله. وجوه مبادله ای مبادله و صندوق های متقابل باز برای اهداف مقایسه ای یک جمعیت واحد در نظر گرفته می شوند. این محاسبه بر اساس یک اندازه گیری بازده تنظیم شده با ریسک صبحگاهی است که باعث تغییر در عملکرد بیش از حد ماهانه یک محصول مدیریت شده می شود و تأکید بیشتری بر تغییرات رو به پایین و پاداش عملکرد مداوم دارد. 10 ٪ برتر محصولات در هر دسته از محصولات 5 ستاره دریافت می کنند ، 22. 5 ٪ بعدی 4 ستاره دریافت می کنند ، 35 ٪ بعدی 3 ستاره دریافت می کنند ، 22. 5 ٪ بعدی 2 ستاره دریافت می کنند و 10 ٪ پایین 1 ستاره دریافت می کنند. امتیاز کلی صبحگاهی برای یک محصول مدیریت شده از میانگین وزنی از ارقام عملکرد مرتبط با معیارهای رتبه بندی سه ، پنج و 10 ساله آن (در صورت وجود) حاصل می شود. وزن ها عبارتند از: 100 ٪ رتبه سه ساله برای 36-59 ماه از کل بازده ، 60 ٪ رتبه پنج ساله/40 ٪ رتبه سه ساله برای 60-119 ماه از کل بازده و 50 ٪ رتبه 10 ساله/30٪ 5 سال رتبه بندی/20 ٪ رتبه سه ساله برای 120 یا بیشتر ماه از کل بازده. در حالی که به نظر می رسد فرمول رتبه بندی کلی ستاره 10 ساله بیشترین وزن را به دوره 10 ساله می دهد ، آخرین دوره سه ساله در واقع بیشترین تأثیر را دارد زیرا در هر سه دوره رتبه بندی گنجانده شده است. رتبه بندی ها بارهای فروش را در نظر نمی گیرند.

© 2022 Moingstar. کلیه حقوق محفوظ است. اطلاعات موجود در اینجا: (1) اختصاصی برای ارائه دهندگان محتوای Moingstar و/یا آن است.(2) ممکن است کپی یا توزیع نشود. و (3) لازم نیست که دقیق ، کامل یا به موقع باشد. نه Moingstar و نه ارائه دهندگان محتوای آن مسئول هرگونه خسارت یا خسارت ناشی از هرگونه استفاده از این اطلاعات نیستند. کارایی گذشته ضمانتی برای نتایج آینده نیست.

سایر ملاحظات شاخص رشد راسل 1000 عملکرد بخش رشد کلاه بزرگ جهان سهام ایالات متحده را اندازه گیری می کند. این شرکت شامل شرکت های شاخص Russell 1000 با نسبت قیمت به کتاب بالاتر و مقادیر رشد پیش بینی شده بالاتر است. شاخص Russell 1000 شاخصی از تقریباً 1000 از بزرگترین شرکت های آمریکایی بر اساس ترکیبی از سرمایه بازار و عضویت در شاخص فعلی است.

این شاخص کنترل نشده است و هزینه ، هزینه یا هزینه فروش را شامل نمی شود. سرمایه گذاری مستقیم در یک فهرست امکان پذیر نیست. هر شاخصی که در اینجا به آن اشاره شده است ، مالکیت معنوی (از جمله علائم تجاری ثبت شده) از مجوز قابل اجرا است.

لطفاً قبل از سرمایه گذاری ، هدف سرمایه گذاری ، خطرات ، هزینه ها و هزینه های صندوق را با دقت در نظر بگیرید. دفترچه شامل این و سایر اطلاعات در مورد صندوق است. برای به دست آوردن دفترچه ، یکی را در Morganstanley.com/im بارگیری کنید یا با شماره 1-800-548-7786 تماس بگیرید. لطفاً قبل از سرمایه گذاری ، دفترچه را با دقت بخوانید.

مدیریت سرمایه گذاری مورگان استنلی (MSIM) بخش مدیریت دارایی مورگان استنلی است.< SPAN> این شاخص کنترل نشده است و هزینه ، هزینه یا هزینه فروش را شامل نمی شود. سرمایه گذاری مستقیم در یک فهرست امکان پذیر نیست. هر شاخصی که در اینجا به آن اشاره شده است ، مالکیت معنوی (از جمله علائم تجاری ثبت شده) از مجوز قابل اجرا است.