معیارهای عملکرد سرمایه گذاری بیت کوین

برای بیشتر سرمایه گذاران ، هدف منحصر به فرد سرمایه گذاری ، کسب درآمد است. با این حال ، اندازه گیری عملکرد یک سرمایه گذاری بسیار پیچیده تر از ارزیابی میزان پول یا از دست دادن پول از یک سرمایه گذاری است. موفقیت کلی یک تجارت بستگی به میزان سرمایه گذاری پول دارد و چه مدت سرمایه آن از بین سایر عوامل مستقر شده است.

معیارهای عملکرد به سرمایه گذاران امکان می دهد اندازه گیری بازده خود را استاندارد کنند. معیارهایی که مبلغ سرمایه گذاری شده را به خود اختصاص می دهند ، نشان می دهد که کدام استراتژی بازده بهتری را ارائه می دهد ، صرف نظر از اینکه یک سرمایه گذار قادر به استقرار است. به همین ترتیب ، معیارهایی که زمان را به خود اختصاص می دهند ، نشان می دهد که یک سرمایه گذاری به سرعت درآمد ایجاد می کند. با توجه به ارزش مثبت زمان پول ، بازده سریعتر همیشه بهتر از یک کندتر است.

معیارهای عملکرد برای بیت کوین ذاتاً با معیارهای عملکرد برای سایر دارایی ها متفاوت نیستند. با این حال ، مالکیت بیت کوین به طور مستقیم جریان نقدی ایجاد نمی کند ، در حالی که مالکیت بسیاری از دارایی های دیگر این کار را می کند. این تفاوت معیارهای عملکرد برای بیت کوین را ساده می کند ، زیرا جریان نقدی فقط در هنگام خرید و فروش معاملات رخ می دهد. سایر عوامل منحصر به فرد شکل بیت کوین که معیارها نیز بیشترین حس را دارند.

سخت ترین قسمت استفاده از معیارهای عملکرد ، انتخاب کدام یک است.

معیارهای عملکرد بیت کوین

یکی از ساده ترین معیارهای عملکرد ، بازده مبتنی بر درصد است. این متریک میزان سرمایه مورد استفاده برای ورود به موقعیت را نشان می دهد و بازده متناسب با مبنای هزینه را نشان می دهد. با در نظر گرفتن ارزش بازار دارایی در ابتدای پنجره به عنوان مبنای هزینه ، بازده مبتنی بر درصد نیز می تواند در طی یک دوره زمانی اندازه گیری شود.

نرخ بازده داخلی اندازه گیری عملکرد است که هم مبلغ سرمایه گذاری اولیه و هم زمان لازم برای تولید بازده را به خود اختصاص می دهد. این متریک برای میانگین نرخ بازده مرکب در طی یک دوره زمانی ، معمولاً یک سال حل می کند که سرمایه گذاری را از ارزش شروع آن به ارزش پایان خود می آورد.

به عنوان مثال ، سرمایه گذاری که در طی دو سال از 100 دلار به 121 دلار افزایش یافته است ، نرخ بازده داخلی 10 ٪ در سال خواهد بود. این امر به این دلیل است که افزایش 10 درصدی در سال اول به ارزش 110 دلار و افزایش 10 درصدی در 110 دلار در سال دوم ارزش بازار سرمایه گذاری را به 121 دلار می رساند. بازگشت اسمی بیشتر در سال دوم نتیجه بازده ترکیبی است.

معیارهای سرمایه گذاری بنچمارک با هدف مقایسه بازده سرمایه گذاری با بازده معیار که توسط یک سرمایه گذاری دیگر ایجاد می شود. این مقایسه می تواند برای یک سرمایه گذار معقول باشد که به دنبال این باشد که سرمایه گذاری چقدر بهتر از یک جایگزین باشد. یک فرض مهم با این متریک این است که مطمئناً پول در یک دارایی سرمایه گذاری می شد ، و این فقط یک سوال بود که کدام یک بود.

معیارهای سرمایه گذاری معیار می توانند بازده را با هر دارایی دیگر مقایسه کنند. با این حال ، این معیارها به طور کلی بازده را با دارایی های ایمن و با حجم بالا مقایسه می کنند. شاخص S& P 500 یک معیار متداول است که نشان می دهد چگونه یک سرمایه گذاری نسبت به بازار به طور کلی انجام می شود.

معیارهای سرمایه گذاری معیار وقتی با دارایی جایگزین که یک سرمایه گذار در واقع انتخاب کرده است ، آموزنده تر هستند. به همین دلیل ، طلا یک دارایی معیار متداول برای اندازه گیری بازده بیت کوین است. شباهت های بین بیت کوین و طلا تمایل به جذب استراتژی های مشابه سرمایه گذاری دارد ، به گونه ای که بیت کوین و S& P 500 این کار را انجام نمی دهند.

برخی از معیارهای پیشرفته سرمایه گذاری عوامل فراتر از شروع و پایان ارزش یک سرمایه گذاری را در نظر می گیرند. به عنوان مثال ، یک سرمایه گذار می تواند برای تعیین نوسانات دارایی به ارزش سرمایه گذاری در بسیاری از فواصل نگاه کند. این می تواند برای آگاهی از خطر کلی موقعیت مورد استفاده قرار گیرد و این خطر را می توان در برابر بازده نهایی تولید کرد.

نسبت شارپ یک متریک متداول است که از نوسانات به عنوان ورودی در عملکرد یک دارایی استفاده می کند. علاوه بر این ، نسبت Sharpe استراتژی معیار تخفیف بازده را توسط دارایی های دیگر پیاده سازی می کند. معیار مورد استفاده در نسبت شارپ "نرخ بدون ریسک" است که در بدهی صادر شده توسط دولت به دست آمده است.

معیارهای عملکردی که در بالا توضیح داده شد ، تنها چند روش بی شماری است که سرمایه گذاران برای اندازه گیری بازده خود هدف از آن قرار دارند. معیارهای مختلف اهداف مختلفی را ارائه می دهند ، و اغلب بسیاری از آنها به طور همزمان برای درک بهتر موفقیت یک دارایی یا یک نمونه کارها استفاده می شوند.

ثروت بیت کوین خود را با رودخانه بسازید