بهترین سیستم عامل های معاملاتی آینده

تجربه کاری اندرو در امور مالی شامل تجربه به عنوان یک کارگزار نهادی ، یک طراح سیستم قیمت گذاری مشتقات ، یک بانکدار بین المللی و معامله گر و مدیر برنامه برای ارائه حساب های مدیریت شده است. وی بیش از سی سال پویایی قیمت و قیمت گذاری بازار مالی را در چندین بازار مطالعه کرده است. اندرو همچنین به عنوان کمک مالی برای غیرانتفاعی مختلف کار کرده است. کار مشاوره وی شامل مشاوره به سرمایه گذاران در مورد استراتژی های تجارت بازار مالی و کمک به شرکت ها و سازمان های غیرانتفاعی و انتفاعی با برنامه ریزی استراتژیک و فعالیت های تجاری آنها است. اندرو لیسانس خود را در دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس به دست آورد و MBA با افتخارات در دانشگاه فوردام در شهر نیویورک. وی دارای مجوز FINRA Series 65 و مجوز بیمه املاک و تلفات ایالتی NY است.

به روز شده در 28 مارس 2023

ما به طور مستقل کلیه محصولات و خدمات پیشنهادی را ارزیابی می کنیم. اگر روی پیوندهایی که ارائه می دهیم کلیک کنید ، ممکن است جبران خسارت دریافت کنیم. بیشتر بدانید.

در ابتدا برای کمک به تولید کنندگان کالاها که از خطرات مرتبط با تولید استفاده می کنند ، ایجاد شده است ، آینده یک وسیله نقلیه تجاری مفید است که در بسیاری از کلاس های دارایی در دسترس همه معامله گران است. معاملات آتی بسیار اهرم است ، با این حال ، تنها درصد کمی از ارزش کل موقعیت های مورد نیاز برای ارسال به عنوان حاشیه. به همین دلیل ، معاملات آتی می تواند منجر به سود و ضرر زیادی نسبت به سرمایه مورد نیاز برای ایجاد و حفظ موقعیت شود. بنابراین ، درک خطرات احتمالی بسیار مهم است. ما بهترین سیستم عامل ها و کارگزاران معاملات آتی را تجزیه و تحلیل کرده ایم تا بتوانید تعیین کنید که کدام بهترین ها متناسب با نیازهای تجاری شما هستند.

بهترین سیستم عامل های معاملاتی آینده 2023

• بهترین برای آموزش آینده: E*تجارت
• بهترین برای معامله گران آینده حرفه ای: کارگزاران تعاملی
• بهترین کارگزار برای معامله گران آینده تلفن همراه: TD Ameritrade
• بهترین برای تجارت معاملات آتی رومیزی: TradeStation
• بهترین برای معامله گران اختصاصی آینده: Ninjatrader

بهترین سیستم عامل های معاملاتی آینده بسط دادن بهترین سیستم عامل های معاملاتی آینده

• انتخاب های برتر ما
• E*تجارت
• کارگزاران تعاملی
• TD Ameritrade
• معامله
• نینجاترادر
• بیشتر ببینید (2)

بهترین برای آموزش آینده: E*تجارت

مشخصات کلیدی

• حداقل حساب: 0 دلار
• کمیسیون: 1. 50 دلار در هر قرارداد ، در هر طرف (معاملات آتی Cryptocurrency 2. 50 دلار برای هر قرارداد در هر طرف). هزینه های مبادله ، پاکسازی و NFA نیز اعمال می شود

چرا ما آن را انتخاب کردیم

ما تجارت E*را به عنوان بهترین کارگزار برای آموزش آتی انتخاب کردیم زیرا این پلتفرم برای کمک به آموزش و آماده سازی سرمایه گذاران برای تجارت و سرمایه گذاری برای خود ، محتوای و منابع آموزشی گسترده ای را ارائه می دهد ، و این شامل محتوای جامد خاص برای معاملات آتی است.

جوانب مثبت منفی

• پشتیبانی از چندین کلاس دارایی ایالات متحده
• سیستم عامل های آسان برای استفاده
• مطالب و مطالب آموزشی عالی
• حساب نسخه ی نمایشی برای تجارت کاغذ
• گروه CME و داده های CFE رایگان برای افراد غیر حرفه ای

• دسترسی به مبادلات بین المللی
• نرخ حاشیه بالاتر برای حساب های IRA

بررسی اجمالی

E*Trade ، یکی از اولین کارگزاران آنلاین ، در سال 1982 تأسیس شد و توسط مورگان استنلی در سال 2020 خریداری شد. این شرکت یک مبتکر سازگار بوده است و همچنان به روز کردن سیستم عامل های خود با تایمز ادامه داده است. در حالی که بهتر به عنوان یک عملیات کارگزاری خرده فروشی برای کسانی که خودشان حساب های خود را مدیریت می کنند ، تجارت می کند ، تجارت آینده از معاملات آتی پشتیبانی می کند. پلت فرم قوی این شرکت ، که از چندین کلاس دارایی ایالات متحده در یک بستر تلفیقی پشتیبانی می کند ، برای سرمایه گذاران جدید و معامله گران باتجربه درخواست می کند.

در حالی که معامله گران حرفه ای ممکن است کارگزاران آتی آنلاین را با زنگ و سوت بیشتر انتخاب کنند ، پلت فرم تجارت E*یک تجربه معاملات آتی کامل را ارائه می دهد. E*تجارت دسک تاپ ، وب و دو سیستم عامل تلفن همراه را ارائه می دهد که بصری هستند - به ویژه با توجه به اینکه میزان محتوا برای تجارت و یادگیری در مورد بازارها در دسترس است.

E*معاملات معاملات آتی تجارت برای معاملات روز به 50 ٪ حاشیه نیاز دارد ، اما برای موقعیت هایی که یک شبه برگزار می شود 100 ٪. برای مواضع در حساب های بازنشستگی فردی (IRA) ، معاملات آتی معاملات روزانه به 100 ٪ حاشیه و 200 ٪ حاشیه برای موقعیت هایی که در طول شب برگزار می شود ، نیاز دارد. در حالی که نرخ کمیسیون معاملات آتی E*نسبت به برخی از کارگزاران بیشتر در تجارت آتی متمرکز است ، بسیاری از مشتریان خوشحال خواهند شد که عملکرد معاملات آینده را به حساب تجارت E*موجود خود اضافه کنند.

صفحه آینده تجارت تجارت اطلاعاتی را در مورد بازارهای موجود و کمیسیون ها ارائه می دهد ، همانطور که انتظار می رود ، اما مقالاتی از قبیل "پنج دلیل که معامله گران از آینده استفاده می کنند" ، "چگونه می توانم نمونه کارها خود را با آینده متنوع کنم؟" و "چگونه انجام دهید. من ریسک را در نمونه کارها خود با استفاده از معاملات آتی؟ "و همچنین پیوندی به کتابخانه اطلاعات E*تجارت مدیریت می کنم. از این مقالات ، معامله گران آتی Novice می توانند به محتوای مفید دیگری مانند اطلاعات مربوط به انقضا و تسویه حساب دسترسی پیدا کنند.

بهترین برای معامله گران آینده حرفه ای: کارگزاران تعاملی

مشخصات کلیدی

• حداقل حساب: 0 دلار
• کمیسیون: از 0. 25 دلار تا 2. 50 دلار در هر قرارداد (5 دلار برای آینده رمزنگاری). مشتریان IBKR Pro بر اساس حجم در مقیاس مرتب پرداخت می کنند ، در حالی که مشتریان IBKR Lite نرخ ثابت را پرداخت می کنند
• برای آینده استاندارد مشتریان IBKR Lite برای هر قرارداد 0. 85 دلار پرداخت می کنند. 0. 25 دلار در هر قرارداد کوچک. آینده Cryptocurrency 0. 10 تا 5 دلار در هر قرارداد. معاملات آتی E-Mini FX در هر قرارداد 0. 50 دلار است.
• مشتریان IBKR Pro در هر قرارداد 0. 85 تا 0. 25 دلار پرداخت می کنند (بسته به حجم). برای مینی قراردادها 0. 25 تا 0. 10 دلار در هر قرارداد. آینده Cryptocurrency 0. 10 تا 5 دلار در هر قرارداد. معاملات آتی E-Mini FX در هر قرارداد 0. 50 تا 0. 05 دلار است. مشتریان IBKR PRO همچنین هزینه موقعیت شبانه را پرداخت می کنند.
• حداقل حاشیه برای موقعیت های داخل کشور 50 دلار است.
• هزینه های مبادله و نظارتی استاندارد اعمال می شود.

چرا ما آن را انتخاب کردیم

علاوه بر انتخاب برتر ما برای معامله گران آینده حرفه ای ، کارگزاران تعاملی (IBKR) نیز کارگزار برتر ما برای معامله گران حرفه ای ، پیشرفته و بین المللی است. این امر به این دلیل است که IBKR بازارهای بیشتری را برای تجارت از طریق یک بستر واحد نسبت به هر کارگزار دیگر ارائه می دهد. علاوه بر این ، فناوری تجارت IBKR از بهترین کارگزاران آنلاین است.

جوانب مثبت منفی

• بیشترین بازارهای موجود در یک سیستم عامل
• پشتی استراتژی ها
• استراتژی های معاملاتی پیچیده و خودکار
• کمیسیون های پایین برای معامله گران با حجم بالا

• می تواند برای معامله گران کمتر با تجربه ارعاب کند

بررسی اجمالی

کارگزاران تعاملی در سال 1978 تأسیس شدند و اولین شرکتی بود که از یک دستگاه محاسباتی دستی در طبقه مبادله استفاده کرد. این شرکت از بدو تأسیس ، تلاش کرده است تا به مشتریان خود بهترین و پیشرفته ترین ابزارهای تجاری موجود را ارائه دهد. از نظر تاریخی ، این شرکت به دلیل نیاز خود به یک بستر واحد که می تواند با استفاده از وسایل نقلیه مختلف تجاری بتواند تجارت در بازارهای سراسر جهان را انجام دهد ، به بزرگترین معامله گران بین المللی پذیرفته است.

در حالی که IBKR همچنین ابزارهایی را برای جذابیت برای معامله گران کمتر پیشرفته ، مانند معرفی IBKR Lite برای ارائه معاملات بدون کمیسیون سهام ایجاد کرده است ، این شرکت همچنان به ایجاد ویژگی های پیشرفته برای مشتریان تجاری حرفه ای خود می پردازد. IBKR از مشتریان از سراسر جهان استقبال می کند ، این کاری است که همه کارگزاران انجام نمی دهند.

از جمله ویژگی های پیشرفته IBKR ، امکان استفاده از ایده های معاملات پشتی ، ابزارهای تجزیه و تحلیل گزینه های پیشرفته و طیف گسترده ای از روش های سفارش است که شامل یک کانتینر-دیگر (OCO) و تعداد زیادی از سفارشات مشروط است. علاوه بر این ابزارهای ورودی سفارش کشویی ، IBKR همچنین به معامله گران اجازه می دهد تا با استفاده از تعداد زیادی از شاخص های اساسی و فنی ، الگوریتم های معاملاتی خود را توسعه دهند. معامله گران می توانند برای تجارت کلیه بازارها ، از جمله آینده ، دستورالعمل های مدیریت خودکار و مدیریت تجارت را تهیه کنند. علاوه بر این ، IBKR همچنین دارای اجرای نظم عالی از جمله توانایی مسیریابی سفارشات سهام است. Algo Adaptive IBKR همچنین می تواند برای آینده برای یافتن بهترین اجرای به ترتیب بازار استفاده شود.

وقتی صحبت از معاملات آتی می شود ، IBKR برای معامله گران بزرگ ساخته می شود. این فقط از نظر تخفیف حجم نیست که فقط پس از 1000 قرارداد شروع می شود. IBKR همچنین نیازهای حاشیه ای بالاتری نسبت به سایر کارگزاران دارد. این به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک عمل می کند ، و اطمینان می دهد که می توانید 1 تا 2 ٪ نوسان را در قیمت سهام زیربنایی انجام دهید. همچنین این یک سیگنال واضح دیگر است که IBKR برای معامله گران حرفه ای بزرگتر در نظر گرفته شده است.

بهترین کارگزار برای معامله گران آینده تلفن همراه: TD Ameritrade

مشخصات کلیدی

• حداقل حساب: 1500 دلار برای حساب های حاشیه ای ، 25000 دلار ارزش انحلال خالص (NLV) برای حساب های بازنشستگی
• کمیسیون: 2. 25 دلار در هر نوبت دور قرارداد ، به علاوه هزینه های مبادله و نظارتی

چرا ما آن را انتخاب کردیم

ما TD Ameritrade را به عنوان بهترین کارگزار خود برای معاملات آتی موبایل به دلیل پلتفرم بصری و در عین حال قدرتمند تجارت موبایل انتخاب کردیم.

جوانب مثبت منفی

• ابزارهای تحلیلی قوی
• سیستم عامل های خوب طراحی شده
• محتوای آموزشی خوب

• کمیسیون های بالاتر از بسیاری از کارگزاران آینده
• رتبه بندی خدمات مشتری پایین برای آینده

بررسی اجمالی

TD Ameritrade در سال 1975 به عنوان یک کارگزار آنلاین تمام خدمات تأسیس شد و همچنان یک کارگزار پیشرو آنلاین است. TD Ameritrade توسط چارلز شواب در سال 2020 به دست آمد و انتظار می رود که این خرید در اواخر سال 2023 به پایان برسد. اگرچه Schwab و TD Ameritrade پلتفرم های جداگانه ای باقی می مانند ، این طرح برای حساب های TD Ameritrade است که هنگام تکمیل معامله به حساب های Schwab تبدیل می شوند. همچنین پیش بینی می شود که پلت فرم برنده جایزه TD Ameritrade ThinkorsWim® در سکوی شواب گنجانیده شود.

نرخ حاشیه TD Ameritrade و کمیسیون های معاملات آتی نسبت به سایر سیستم عامل هایی که بیشتر روی مشتری های معاملاتی آتی تمرکز می کنند ، بالاتر است. در حالی که TD Ameritrade کمترین کمیسیون ها را برای معاملات آتی ارائه نمی دهد ، این یک روش آسان برای صاحبان 11 میلیون حساب مشتری در بستر TD Ameritrade برای دستیابی به معاملات آتی در یک بستر واحد است. Mobile ThinkorSwim یک بستر با کاربرد آسان است و شرکت محتوای آموزشی و آموزشی بسیار خوبی را برای افراد فراهم می کند تا یاد بگیرند که چگونه آینده می تواند اوراق بهادار را تکمیل کند.

بهترین برای تجارت معاملات آتی رومیزی: TradeStation

مشخصات کلیدی

• حداقل حساب: 0 دلار
• کمیسیون: 1. 50 دلار در هر طرف ، به علاوه NFA ، مبادله و هزینه موقعیت یک شبه. برای آینده های خرد ، هزینه فقط 0. 50 دلار در هر تجارت است

چرا ما آن را انتخاب کردیم

Tradestation بهترین انتخاب ما برای معامله گران دسک تاپ آتی است زیرا پلت فرم قوی آن ابزارهای عالی برای نمودار ، ورود سفارش و مدیریت موقعیت را به همراه نرخ حاشیه مناسب ارائه می دهد.

جوانب مثبت منفی

• سکوی سریع با اجرای خوب
• پشتیبانی از چندین کلاس دارایی
• تجارت شبیه سازی شده
• انواع سفارشات پیشرفته و اتوماسیون معاملاتی
• داده های رایگان برای متخصصان غیر بازار

• منحنی یادگیری شیب دار
• خدمات ضعیف مشتری

بررسی اجمالی

Tradestation در سال 1982 در فلوریدا تأسیس شد ، برای معامله گران پیشرفته تر طراحی شده است. این پلتفرم نمودار ، تجزیه و تحلیل و مدیریت تجارت عالی را ارائه می دهد که شامل کنترل مسیریابی سفارش و قابلیت های سفارش پیشرفته است.

برای معاملات آتی ، TradeStation نرخ های کمیسیون رقابتی 1. 50 دلار در هر طرف را ارائه می دهد. علاوه بر این ، نرخ حاشیه ای پایین تر برای معامله گران آتی Intraday وجود دارد. اگرچه این پلتفرم می تواند برای یادگیری مدتی طول بکشد ، اما برای معامله گران با تجربه از نظر منطقی بصری است. از دیگر ویژگی های این سیستم عامل شامل معاملات شبیه سازی شده است تا مشتریان بتوانند قبل از قرار دادن سرمایه واقعی در خط ، با سیستم و معاملات آتی احساس راحتی کنند.

علاوه بر معاملات آینده ، Tradestation از تجارت در کلاس های دارایی های مختلف ، مانند سهام ، ETF ، ارزهای رمزنگاری ، گزینه ها ، آینده ها و گزینه های آینده پشتیبانی می کند. Tradestation داده های رایگان را برای افراد غیر حرفه ای برای همه این بازارها ارائه می دهد. ما متوجه شدیم که خدمات مشتری Tradestation به اندازه سایر کارگزاران آینده نمره ندارد. به دلیل قدرت پلت فرم دسک تاپ خود با پشتوانه قوی و در دسترس بودن داده ها ، با این حال ، ما Tradestation را به عنوان بهترین پلتفرم دسک تاپ خود برای آینده انتخاب کرده ایم.

بهترین برای معامله گران اختصاصی آینده: Ninjatrader

مشخصات کلیدی

• حداقل حساب: 0 دلار برای باز کردن حساب ؛50 دلار حداقل حاشیه تجارت است
• کمیسیون: گزینه 1 - رایگان: بدون هزینه ماهانه ، با هر کمیسیون جانبی 0. 35 دلار برای قراردادهای میکرو آتی و 1. 29 دلار برای قراردادهای استاندارد. گزینه 2 - ماهانه: 99 دلار هزینه ماهانه ، با هر کمیسیون جانبی 0. 25 دلار برای قراردادهای خرد و 0. 99 دلار برای قراردادهای استاندارد. گزینه 3 - طول عمر: 1،499 دلار پرداخت یک بار و برای هر کمیسیون جانبی 0. 09 دلار برای قراردادهای خرد و 0. 59 دلار برای قراردادهای استاندارد. برای کلیه برنامه ها ، مبادله ، پاکسازی و انجمن ملی آینده (NFA) نیز اعمال می شود.

چرا ما آن را انتخاب کردیم

ما Ninjatrader را به عنوان بهترین بستر برای معامله گران اختصاصی آینده انتخاب کردیم زیرا چندین گزینه قیمت گذاری کم هزینه را ارائه می دهد. نرخ حاشیه پایین ؛و دسترسی به سیستم عامل های دسک تاپ قوی ، وب و تلفن همراه که از معاملات مستقیم از نمودارهای قابل تنظیم پشتیبانی می کنند.

جوانب مثبت منفی

• کمیسیون های داخلی بسیار کم
• سیستم عامل های دسک تاپ ، وب و موبایل یکپارچه
• نمودار عالی
• پشتیبانی 24 ساعته در طول هفته تجارت
• شبیه سازی امکان تجارت بدون خطر را فراهم می کند

• بدون گزینه یا تجارت سهام (با احتیاط)
• خرید داده های بازار مورد نیاز است

بررسی اجمالی

نینجاترادر در سال 2003 برای خدمات به معامله گران آینده خود کارگردانی فعال شد. در مارس 2023 ، نینجاترادر سیستم عامل های جدید مبتنی بر ابر ، موبایل و وب را معرفی کرد که امکان تجارت بدون درز در تمام سیستم عامل های خود را فراهم می کند. در ژانویه سال 2023 ، این شرکت یک ابزار معاملاتی سفارشی را برای پشتیبانی از آینده های مبتنی بر رویداد اعلام کرد. سیستم عامل های Ninjatrader برای استفاده رایگان هستند ، و همچنین تجارت شبیه سازی شده بدون نیاز به تأمین اعتبار حساب در دسترس است. این پلتفرم دارای نمودار عالی ، قابل تنظیم و تجزیه و تحلیل در زمان واقعی است. همچنین از معاملات مستقیم از نمودارها پشتیبانی می کند. علاوه بر این ، این پلتفرم از چندین برنامه و افزودنی های شخص ثالث پشتیبانی می کند.

حاشیه در نینجاترادر پرخاشگر است و 50 دلار حاشیه داخل آن را در مورد شاخص سهام سهام الکترونیکی E-Mini و فقط 500 دلار برای قراردادهای استاندارد آتی به کاربران ارائه می دهد. نینجاترادر حاشیه داخلی را با چهار برابر نرخ استاندارد خود برای موقعیت های جدید تعیین کرده است که 15 دقیقه قبل و پنج دقیقه پس از انتشار داده های کلیدی اقتصادی تأسیس شده است. حاشیه داخلی پایین دلیل مهمی برای تصمیم ما برای نامگذاری نینجاترادر به عنوان بهترین کارگزار ما برای معامله گران اختصاصی آینده است ، زیرا سایر کارگزاران آتی برای همه موقعیت های آینده به حاشیه اولیه و نگهداری بالا نیاز دارند. Ninjatrader فقط از این حاشیه های اولیه و نگهداری بالاتر برای موقعیت هایی که یک شبه برگزار می شود استفاده می کند ، که برای معامله گران فعال بسیار جذاب است.

در حالی که این پلتفرم از معاملات سهام عدالت یا گزینه های تجارت در سهام یا آینده پشتیبانی نمی کند ، این بازارها را می توان از طریق پلت فرم Ninjatrader از طریق API های دیگر کارگزاران ، از جمله TD Ameritrade و کارگزاران تعاملی معامله کرد. به همین ترتیب ، معاملات ارزی می تواند با عبور از FXCM انجام شود. معاملات آتی زندگی در نینجاترادر ، با این حال ، به اشتراک داده نیاز دارد که ، در حالی که ارزان است ، اما هنوز هم هزینه دیگری را برای معامله گر نشان می دهد. سرانجام ، ما دوست داریم که نینجاترادر پشتیبانی 24 ساعته را در طول هفته تجارت ارائه دهد.

حکم نهایی

در حالی که گزینه های زیادی برای معاملات معاملات آتی وجود دارد ، تصمیم گیری در مورد کدام پلتفرم به سبک تجارت شما بستگی دارد. برای کسانی که معاملات آتی را انجام می دهند ، Ninjatrader کمیسیون های بسیار کمی (به ویژه برای معاملات داخل کشور) ، یک بستر قوی با اجرای خوب و امکان استفاده از برنامه های شخص ثالث و API برای اتصال به سایر سیستم عامل های تجاری ارائه می دهد. معامله گران حرفه ای و با حجم بالا ، کارگزاران تعاملی را انتخاب می کنند زیرا وسیع ترین وسعت پوشش بازار و تخفیف های حجم را دارد.

سرمایه گذاران در درجه اول سهام هایی را که می خواهند توانایی تجارت یا پرچین با معاملات آینده را داشته باشند ، می خواهند سیستم عامل هایی مانند TD Ameritrade و E*Trade را در نظر بگیرند ، زیرا هر دو دارای سیستم عامل عالی همه جانبه و محتوای آموزشی خوب هستند. سرانجام ، معامله گر برای معامله گران آتی با فعالیت معاملاتی آتی متوسط ، که همچنین کلاسهای دارایی دیگری مانند سهام ، ETF ها و گزینه ها را تجارت می کنند ، جذاب خواهد بود و گزینه های نظم پیچیده و امکان کنترل مسیریابی سفارش برای سهام را می خواهند.

سوالات متداول

قراردادهای آتی چیست؟

معاملات آتی قراردادهای حقوقی برای خرید یا فروش مقدار ثابت برخی از کالاهای خوب در یک زمان ثابت است. در حالی که در ابتدا برای کالاهای کشاورزی مانند گندم و ذرت ایجاد شده است ، آینده آینده در طیف گسترده ای از کالاها و محصولات مالی مانند غلات ، دام ، ارز ، نفت ، گاز و نرخ بهره وجود دارد. قراردادهای آتی هر یک معیارهای مربوط به کیفیت و میزان کالای اساسی در قرارداد را مشخص کرده اند ، مانند الزامات تحویل ، زمان و ماهیت تحویل و حداقل افزایش قیمت. چندین ماه تحویل در قراردادهای آتی وجود دارد. همه قراردادهای آتی یک فرایند تحویل فیزیکی ندارند ، در عوض برای سررسید برای پول نقد حل و فصل می شوند. این به طور معمول در مورد آینده مالی اتفاق می افتد ، در حالی که محصولات کشاورزی به طور معمول مکانیسم تحویل فیزیکی دارند. یکی دیگر از مؤلفه های مهم آینده ، اهرم است ، زیرا تنها بخش کوچکی از ارزش کلی یک قرارداد به عنوان حاشیه برای باز کردن تجارت مورد نیاز است. بر خلاف حاشیه سهام ، که برای موقعیت های شبانه به 50 ٪ محدود می شود و مشتری را که به کارگزار پرداخت می کند ، شامل می شود ، حاشیه برای معاملات آتی ارسال وجوه تعیین شده توسط مبادلات است تا اطمینان حاصل شود که تعهدات مالی در موقعیت های آنها مورد تقدیر قرار می گیرد. حاشیه های آتی ، که شامل حاشیه های اولیه و نگهداری است ، به طور معمول درصد قابل توجهی پایین تر از ارزش کلی قرارداد در مقایسه با سهام معاملاتی است. مشابه سهام معامله شده در حاشیه ، در صورت عدم حفظ حاشیه کافی ، مواضع آتی توسط کارگزار یا مبادله متوقف می شود. بنابراین ، حاشیه آینده ، فرصت و ریسک حتی بیشتر را در اختیار بازرگانان قرار می دهد و در نتیجه سود یا ضرر بیشتری در موقعیت های آنها ایجاد می کند.

تجارت آینده چگونه کار می کند

معاملات آتی برای محافظت و برای حدس و گمان استفاده می شود. در ابتدا توسط کشاورزان و پردازنده های مواد غذایی تهیه شده است ، آتی به تولیدکنندگان این امکان را می دهد تا کنترل بیشتری بر قیمت های کشاورزان دریافت کنند یا پردازنده ها برای محصولات خود بپردازند. قراردادهای آتی نشان دهنده تعهدات برای خرید یا فروش مقدار مشخصی از کالا در یک زمان خاص برای یک قیمت خاص است. بنابراین ، قراردادهای آتی معیارهای ثابت در مورد اندازه قرارداد ، کیفیت و محل کالایی که باید تحویل داده شود ، و در هنگام تحویل اتفاق می افتد. علاوه بر تولیدکنندگان و پردازنده هایی که از قراردادهای آتی برای کاهش خطرات قیمت استفاده می کنند ، دلالان وجود دارند که به طور کلی ارتباط مستقیمی با کالایی که معامله می شود ندارند. دلالان برای سودآوری معاملات آتی را تجارت می کنند ، اما نه با هدف تحویل کالای اساسی. دلالان به اضافه کردن نقدینگی به بازار آتی کمک می کنند. بازار معاملات آینده اکنون فراتر از محصولات کشاورزی گسترش می یابد ، با آینده برای انرژی ، فلزات گرانبها و محصولات مالی مانند ارز ، نرخ بهره و شاخص های سهام. معاملات آینده مالی همچنین ابزاری برای محافظت و حدس و گمان کارآمد است که می تواند به بازرگانان کمک کند تا ریسک را در سهام و اوراق بهادار اوراق بهادار خود مدیریت کنند. به عنوان مثال ، شخصی که دارای سبد سهام است که نمی خواهد سهام خود را در سبد سهام خود بفروشد اما معتقد است که بازار ممکن است سقوط کند و به جای فروش دارایی های قدردانی که می تواند آنها را در پرداخت سود سرمایه برای مدت طولانی بپردازد ، فروش آینده را برای محافظت از سبد سهام خود انتخاب کند. نگه داشتن مدت

چگونه معاملات آینده را شروع می کنید؟

تجارت آینده نسبتاً آسان است. این روند شبیه به افتتاح حساب حاشیه ای برای سهام معاملاتی است. اول ، مشتری یک کارگزار را برای باز کردن یک حساب معاملات آتی انتخاب می کند. یک حساب معاملات آتی می تواند با یک کارگزار موجود ایجاد شود که از معاملات آتی پشتیبانی می کند ، یا می توان آن را با یک کارگزار آینده متفاوت افتتاح کرد. روند باز کردن حساب شامل امضای توافق نامه حاشیه ، تصویب حساب توسط کارگزار و واریز پول به حساب است. برخی از حساب های کارگزاری قبل از فعال کردن حاشیه ، چندین هزار دلار در حساب کلی نیاز دارند.

برای تجارت آینده چقدر پول نیاز دارید؟

در حالی که در بازارهای آینده در مقایسه با سهام ایالات متحده ، اهرم حاشیه ای را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد ، بهتر است معامله گران معاملات آتی در حساب های خود پول بیشتری داشته باشند تا فقط نیازهای اولیه حاشیه. معامله گران معاملات آتی باید برنامه ریزی کنند که حداقل 10،000 دلار حساب خود داشته باشند ، اما به طور قابل توجهی بیشتر برای کسانی که یک شبه موقعیت دارند توصیه می شود. این امر برای اطمینان از متوقف شدن از نوسانات بازار است. نرخ حاشیه برای معامله در بازار فردی تعیین شده است و تابعی از ریسک کلی بر اساس ارزش قرارداد و نوسانات بازار برای قرارداد آینده خاص است.

چه ساعاتی می توانم معاملات آینده را تجارت کنم؟

قراردادهای مختلف معاملات آتی ساعت معاملاتی متفاوتی دارند ، اما به طور کلی ، با افزایش معاملات الکترونیکی ، ساعات معاملات طی چند سال گذشته گسترش یافته است. به عنوان مثال ، معاملات آتی در S& P و خزانه داری ایالات متحده تقریباً مداوم است زیرا این بازارها فقط برای معاملات از 5 بعد از ظهر بسته شده اند. به 6 بعد از ظهر. ET روزانه در طول هفته ؛معاملات برای هفته یکشنبه عصر ساعت 6 بعد از ظهر آغاز می شود. و جمعه ساعت 5 بعد از ظهر به پایان می رسد. با این حال ، دانه ها ساعت معاملاتی محدود دارند و از ساعت 8 بعد از ظهر معامله می شوند. به 2:20 بعد از ظهر. ET Daily ، همچنین هفته یکشنبه عصر و پایان بعد از ظهر جمعه.

کمیسیون معاملات آتی کالاها (CFTC) چیست؟

کمیسیون معاملات آتی کالاها (CFTC) یک آژانس مستقل است که کلیه قراردادهای مشتقات در ایالات متحده را تنظیم می کند ، از جمله معاملات آتی ، گزینه ها و مبادله ها. این کشور در سال 1974 توسط کنگره تأسیس شد. CFTC به اطمینان حاصل می کند که بازارهای مشتقات ایالات متحده کارآمد ، منظم ، منصفانه و عاری از کلاهبرداری هستند.

روش شناسی

با توجه به میزان نامتناسب ریسک در مقایسه با سایر وسایل نقلیه تجاری ، معاملات آتی یک استراتژی مناسب برای شرکت کنندگان در بازار با تجربه است. ما چندین کارگزار و سیستم عامل برتر آنلاین را برای معاملات معاملات آینده بر اساس کیفیت اجرای ، فناوری تجارت ، کلاسهای دارایی موجود ، سفارشی سازی ، هزینه ها ، سهولت استفاده ، آموزش و عملکرد تجارت موبایل مرور کردیم.