ارزهای اصلی فارکس

ارزهای فارکس تحت تأثیر مجموعه ای از شرایط کلان اقتصادی خاص برای هر کشور و همچنین وضعیت اقتصادی جهان قرار دارند. شاخص های اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی ، واردات/صادرات) ، عوامل اجتماعی (نرخ بیکاری ، شرایط بازار املاک و مستغلات) و سیاست بانک مرکزی عواملی هستند که ارزش یک ارز را در بازار ارز تعیین می کنند. شش ارز عمده هر کدام ویژگی های متمایز خود را دارند:

دلار آمریکا (USD):

دلار آمریکا بیشترین ارز در بازار فارکس است ، حدود 86 ٪ از کل معاملات بازار ارز را نشان می دهد. همچنین به عنوان یک ابزار اندازه گیری برای ارزیابی سایر ارزها و کالاها استفاده می شود.

دلار حاکم بر ذخایر ارزی که توسط همه کشورها برگزار می شود - که حدود 64 ٪ از ذخایر جهان را تشکیل می دهد. به طور کلی ، چندین مورد اساسی وجود دارد که بر دلار آمریکا تأثیر می گذارد. بیشتر فلزات و نفت با قیمت های دلار آمریکا معامله می شوند. در نتیجه ، نوسانات عرضه و تقاضا در این بازارها تأثیر فوری بر ارزش ارز دارد ، همانطور که در سال 2008 اتفاق افتاد که قیمت نفت فرو ریخت و یورو/USD به 1. 60 رسید.

این دلار همچنین از وضعیت خود به عنوان یک پناهگاه امن بهره می برد ، سرمایه گذاران در صورت رو به وخامت شرایط اقتصادی به سمت دلار می روند.

نرخ بهره فدرال رزرو تأثیر زیادی در ارز دارد. تصمیمات نرخ مرجع فدرال رزرو تحت تأثیر تورم ، اشتغال و تولید ناخالص داخلی است ، بنابراین دلار نیز تحت تأثیر این عوامل است.

عوامل مهم دیگر برای دلار ، مانده تجارت ایالات متحده و بدهی ملی آن است. به طور معمول ، افزایش کسری تجارت و افزایش بدهی ملی ، جذابیت ارز ایالات متحده را کاهش می دهد. با این حال ، گاهی اوقات برعکس می تواند اتفاق بیفتد که کسری تجارت و بدهی زیاد باشد ، زیرا سرمایه گذاران اغلب به دنبال ایمنی هستند ، که آنها را در دلار درک می کنند.

یورو (یورو):

یورو تاکنون آخرین ارز در بازار فارکس است - این جایگزین Deutschmark آلمان شد که 25 ٪ از معاملات فارکس را قبل از ایجاد یورو به خود اختصاص داده است. یورو توسط 18 کشور عضو اتحادیه اروپا استفاده می شود - این دومین ارز معامله شده است که حدود 37 ٪ معاملات فارکس را تشکیل می دهد.

عوامل اساسی که بر قیمت یورو تأثیر می گذارد ، اغلب مبتنی بر اقتصادهای تثبیت شده ای است که از ارز مشترک مانند فرانسه و به ویژه آلمان استفاده می کنند. عوامل اصلی تأثیرگذاری بر عملکرد یورو تورم قیمت مصرف کننده و نرخ بهره تعیین شده توسط بانک مرکزی اروپا است. شاخص های صادرات کشورهای یورو و نرخ بیکاری نیز تمایل به تأثیرگذاری بر عملکرد ارز مشترک دارند ، زیرا کشورهایی مانند آلمان صادرکنندگان عمده کالاها و فناوری های تولیدی هستند. اروپا وابسته به انرژی هایی مانند گاز و نفت روسیه از خاورمیانه است ، بنابراین تقاضای بالاتر برای این محصولات تأثیر منفی بر ارز اروپا دارد.

یکی دیگر از مشکلات مربوط به یورو ، تفاوت بین اقتصادهای مختلف است ، همانطور که در بحران بدهی سال 2011 برجسته شد. در صورت بروز مشکلات ، رهبران اتحادیه اروپا در یافتن راه حل هایی که برای اقتصادهای بزرگ و کوچک مفید هستند ، کار سختی دارند. تا زمان بحران بدهی Sovereign ، EUR یک ارز ذخیره جایگزین برای دلار در نظر گرفته شد. متأسفانه ، مشکلات اقتصاد محیطی به اتحادیه اروپا این اعتماد به نفس یورو را تضعیف کرده است.

ین ژاپنی (JPY):

ین ژاپنی قوی ترین - و تاکنون معامله ترین ارز - در بازار آسیا است. ین سومین ارز معامله شده است که عمدتاً در ازای دلار و یورو است - 20 ٪ از صرافی های جهان را نشان می دهد. تقاضا برای ین ژاپنی در درجه اول از شرکت های ژاپنی که سود تجاری خود را بازپرداخت می کنند ، حاصل می شود. بنابراین ین به سودآوری این شرکت ها و به بازار املاک و مستغلات حساس است.

اقتصاد ژاپن در درجه اول به سمت صادرات صنعتی گرایش دارد. JPY در دوره هایی که از ریسک بازارها به بازارها برخورد می کند ، توسط معامله گران به عنوان یک ارز ایمن در نظر گرفته می شود ، اما در هنگام ظاهر شدن اشتهای ریسک ، از آن توسط معامله گران حمل استفاده می شود. نرخ پایین بهره در ژاپن به این بازرگانان اجازه می دهد تا با هزینه کم وام بگیرند تا بتوانند در سایر کشورها سرمایه گذاری کنند.

نزدیکی و تنش ژاپن با چین می تواند تأثیر قابل توجهی در ین داشته باشد. مشکلات JPY مربوط به کاهش مداوم ارز و مداخلات بانک مرکزی است. بانک ژاپن نگران قدردانی بیش از حد ین است (ارز ژاپنی اخیراً به دلیل عدم اطمینان اقتصادی بسیار زیاد می شود) ، که می تواند بر صادرات و اقتصاد کشور تأثیر منفی بگذارد. در نتیجه ، ژاپن دائما در تلاش است تا ارز خود را تضعیف کند. تورم در اوایل دهه 1990 پس از ترکیدن حباب مسکن در سال 1980 به ژاپن رسید ، بنابراین این یکی از بزرگترین تهدیدها برای آینده ژاپن است.

با توجه به تعداد فزاینده ای از شهروندان سالخورده و نگرانی های روزافزون در مورد آینده ، برای دولت دشوار است که کاهش یابد.

پوند انگلیس (GBP):

پوند انگلیس ارز انگلیس است. GBP بیشترین ارز در برابر دلار و یورو و چهارمین بین المللی است که 17 ٪ از معاملات را تشکیل می دهد. 34 ٪ معاملات فارکس از "شهر" لندن ، که مرکز اصلی مالی بازار ارز است ، عبور می کند.

عوامل اساسی که بر پوند تأثیر می گذارد به همان اندازه که اقتصاد انگلیس و تأثیر آن بر جهان است ، پیچیده و متنوع است. لندن هنوز هم می تواند یک سرمایه مالی جهانی تلقی شود ، زیرا بازار کالای آن نیز نقش اساسی در تکامل GBP دارد. تورم و تولید ناخالص داخلی تمایل دارند که به شدت بر پوند تأثیر بگذارند ، اما بازار مسکن نیز برای ارز انگلیس مهم است.

معامله گران فارکس گاهی اوقات از پوند به عنوان جایگزینی برای یورو در مواقعی که مشکلات اتحادیه اروپا بیش از حد شدید می شود ، استفاده می کنند. GBP همچنین تمایل دارد تحت تأثیر وقایع سیاسی قرار گیرد - ارز معمولاً به عدم اطمینان از وقایع مانند انتخابات واکنش منفی نشان می دهد.

فرانک سوئیس (CHF):

سوئیس کشوری کوچک است که در آلپ های اروپایی واقع شده است ، اما تجارت بین المللی قوی آن و ورود پول آن ، فرانک سوئیس را به یکی از ارزهای اصلی معامله شده در بازار فارکس تبدیل می کند.

CHF یکی دیگر از ارزهای محبوب در دوره های گریزی از ریسک است: اقتصاد سوئیس و ذخایر بزرگ طلای آن (علی رغم اندازه کوچک سوئیس) به علی رغم اندازه کوچک سوئیس) به اعتبار ارز می افزاید.

مانند JPY ، CHF از مداخلات بانک مرکزی رنج می برد. بانک ملی سوئیس تا آنجا که CHF را به یورو در 6 سپتامبر 2011 لنگر انداخت ، رفت و بدین ترتیب فشار رو به پایین مداوم بر ارز ایجاد کرد.

CHF به عنوان نوعی پناهگاه امن در نظر گرفته می شود. اقتصاد آن باثبات است اما جایگاه آن را در میان ارزهای اصلی توجیه نمی کند. به لطف شهرت مطلوب سیستم بانکی آن، بسیاری از سرمایه گذاران دارایی های خود را با خرید CHF تضمین می کنند. فرانک سوئیس به دلیل کمبود نقدینگی نسبت به سایر ارزهای اصلی، نوسانات بیشتری دارد.

دلار کانادا (CAD):

از آنجایی که اقتصاد کانادا صادرات محور است، دلار کانادا به عنوان یک "ارز کالایی" در نظر گرفته می شود. از آنجایی که بیشتر صادرات کانادا به ایالات متحده می رود، اقتصاد کانادا و واحد پول آن به کشور همسایه وابسته است. صادرات اصلی نفت خام است، بنابراین دلار کانادا تحت تأثیر قیمت نفت خام است.

رشد اقتصادی جهانی و پیشرفت تکنولوژی باعث جذابیت CAD برای سرمایه گذاران می شود. از سوی دیگر، مشکلات اقتصادی جهانی و ملی می تواند تأثیر نامطلوبی بر CAD داشته باشد.

پرمعامله ترین ارزها در بازار فارکس در سال 2020

اغلب جفت ارزهای مورد معامله عبارتند از EUR/USD (تقریباً 28٪ از کل حجم)، USD/JPY (تقریباً 13%)، GBP/USD (تقریباً 11%)، AUD/USD (تقریباً. 6٪، و USD/CAD (تقریباً 5٪).