نحوه فروش گزینه های Put: الزامات حاشیه توضیح داده شده

سوالی که من اغلب دریافت می کنم مربوط به نیازهای حاشیه یک کارگزاری هنگام فروش گزینه ها است. از آنچه من دیده ام ، بسیاری از معامله گران اشتباه می کنند و این می تواند منجر به دردسر پر هزینه شود.

در این مقاله ، من قصد دارم این موضوع را تجزیه کنم و مواردی را توضیح دهم تا شما درک کنید که چگونه کار می کند. در پایان ، من مطمئن خواهم شد که شما دقیقاً می دانید که برای فروش یک گزینه قرار داده شده و نحوه کار نیازهای حاشیه چه چیزی لازم است. بیا شروع کنیم!

الزامات حاشیه چیست و چرا آنها مهم هستند؟

بنابراین بیایید با شروع تجارت شروع کنیم. حاشیه مبلغ پولی است که در حساب خود دارید تا وارد تجارت شوید. از آن به عنوان وثیقه برای وام گرفتن از کارگزاری برای افزایش قدرت خرید شما استفاده می شود.

وقتی یک حساب حاشیه باز می کنید ، به طور معمول به دو برابر قدرت خرید مانده حساب خود دسترسی دارید.

در اینجا یک مثال آورده شده است:

در یکی از حساب های من ، مانده نقدی فعلی من 68،329. 97 دلار است. از آنجا که این یک حساب حاشیه است ، قدرت خرید واقعی من 135،659. 93 دلار است.

اما آیا این همان چیزی است که قدرت خرید گزینه؟

برای سهام دو برابر بیشتر است ، یعنی 135،659. 93 دلار.

اما در مورد قدرت خرید گزینه چیست؟

در نگاه اول ، به نظر می رسد که من هنگام خرید گزینه ها هیچ اهرمی ندارم زیرا قدرت خرید گزینه دقیقاً مشابه پول نقدی است که در این حساب دارم.

اما این دقیقاً درست نیست

بیایید به یک مثال نگاهی بیندازیم.

چگونه نیازهای حاشیه هنگام فروش گزینه ها کار می کنند

همانطور که همه ما می دانیم ، من عاشق تجارت "استراتژی چرخ" هستم. دقیقاً به عنوان یک بررسی سریع ، در اینجا 3 مرحله برای استراتژی چرخ وجود دارد:

1. فروش گزینه ها و جمع آوری حق بیمه در آن موقعیت ها.
2. سرانجام ، شما ممکن است به سهام خود که می فروشید در برابر آن اختصاص دهید.
3. اکنون تماس های تحت پوشش آن سهام را می فروشید و حق بیمه بیشتری را جمع می کنید.

بنابراین برای قسمت اول استراتژی چرخ که من می فروشم گزینه های قرار داده است. در اینجا مثالی برای الفبای سهام (GOOGL) وجود دارد.

خوب ، بنابراین در اسکنر من ، گوگل با قیمت اعتصاب توصیه شده 103. 50 دلار ظاهر شد. اگر این محصول را بفروشم ، در هر قرارداد حدود 1. 28 دلار حق بیمه یا حدود 128 دلار جمع می کردم. به یاد داشته باشید که قراردادهای گزینه ها بسته های 100 سهام سهام زیرین هستند.

بنابراین اگر اندازه حساب خود را فقط برای آسان کردن کارها به 65،000 دلار تنظیم کنم ، می توانم ببینم که بهینه ساز PowerX پیشنهاد می دهد 6 قرارداد GOOGL را معامله کند.

دقیقاً به عنوان یک یادداشت: من معمولاً دوست دارم 5 موقعیت مختلف در هر حساب تجارت کنم. برای این مثال ، من این شماره را روی 1 تنظیم کردم تا کارها آسانتر شود.

خوب پس به تجارت Googl برگردید. انقضا برای این گزینه شانزدهم سپتامبر است. اگر Googl در تاریخ 16 سپتامبر زیر 103. 50 دلار معامله می کند ، باید برای هر گزینه ای که فروخته ام ، 100 سهام Googl را با 103. 50 دلار خریداری کنم.

بنابراین اگر مجبور هستم 100 سهام Goog را با قیمت 103. 50 دلار خریداری کنم ، باید حداقل 103. 50 * 100 یا 10،350 دلار در حساب خود داشته باشم.

اما به یاد داشته باشید ، PowerX Optimizer پیشنهاد کرد که من می توانم 6 گزینه را تجارت کنم. بنابراین چندین 10،350 دلار در 6 و حدود 62. 100 دلار دریافت می کنید. بنابراین بدیهی است که من برای این تجارت پول کافی در حساب خود دارم.

درک نیاز حاشیه مهم است

اکنون اینجاست که برخی از معامله گران دچار مشکل می شوند.

اگر واقعاً این تجارت را قرار دهیم خواهیم دید که کارگزار برای این تجارت چقدر حاشیه ای دارد:

بنابراین TastyWorks فقط به من نیاز دارد که برای این تجارت 10،380. 80 دلار داشته باشم. اگر این عدد را با 62،100 دلار تقسیم کنیم که در صورت اختصاص دادن در واقع لازم است ، 16. 7 ٪ دریافت می کنیم.

قبل از اینکه توضیح دهم این به چه معنی است و چرا می تواند مشکل ایجاد کند ، اجازه دهید به یک کارگزار دیگر نگاه کنیم. به یاد داشته باشید که هر کارگزار نیازهای حاشیه خاص خود را دارد.

خوب این تجارت که من در Tradier Platform بررسی خواهم کرد. اکنون این کار بسیار آسان است و اگر از Tradier استفاده می کنید ، مستقیماً با نرم افزار Optimizer PowerX ادغام می شود.

به جای وارد کردن تمام داده هایی مانند من برای Tastyworks ، فقط مجبور شدم این دکمه را فشار دهم:

همانطور که می بینیم ، Tastier به 13،567. 50 دلار نیاز دارد. هنوز چیز زیادی نیست اما بیش از کارهای خوشمزه است. اگر بیش از یک حساب کارگزاری دارید ، فقط چیزی را به خاطر داشته باشید!

اگر این شماره را با 62100 دلار تقسیم کنیم ، 22 ٪ نرخ می گیریم.

بنابراین این سؤال را ایجاد می کند: چرا این کارگزاران فقط به بخشی از هزینه برای ورود به این تجارت نیاز دارند؟

چرا الزامات حاشیه وجود دارد؟

در بیشتر موارد ، گزینه هایی که فروخته می شوند یا بی ارزش منقضی می شوند یا قبل از انقضا خریداری می شوند. این بدان معنی است که تجارت بدون اینکه سهام اختصاص داده شود یا از آن دور شود ، بسته شده است.

اما برای من ، من شخصاً می خواهم اختصاص دهم. آیا این به نظر عجیب است؟من از فروش تماس های تحت پوشش حق بیمه بیشتری را نسبت به فروش قرار می دهم. اگر به آمار من نگاه کنیم ، من حدود 35 ٪ از زمان را نیز اختصاص می دهم:

و اینجاست که همه چیز برای برخی از معامله گران خطرناک می شود:

اگر حساب 65000 دلار می گویند و کارگزار شما فقط به شما نیاز دارد 10،000 دلار - 13،000 دلار برای ورود به تجارت داشته باشید ، بنابراین به طور طبیعی ممکن است فکر کنید که هنوز 52،000 دلار در "گزینه خرید گزینه" باقی مانده است.

ممکن است بی خطر به نظر برسد و ممکن است بخواهید با آن پول معاملات بیشتری را انجام دهید.

اما مطمئناً اینگونه نیست.

اگر این کار را انجام دهید ، و پس از آن در بیش از یک موقعیت اختصاص داده می شوید ، پول کافی برای پوشاندن سهام هایی که باید خریداری کنید ، نخواهید داشت. این منجر به تماس حاشیه ای خواهد شد.

و این چیزی است که ما باید به هر قیمتی از آن جلوگیری کنیم!

به همین دلیل PowerX Optimizer عالی است زیرا نشان می دهد اندازه موقعیت بر اساس حساب شما و میزان موقعیت هایی که می توانید داشته باشید.

پس بزن که بریم. اگر می خواهید حداکثر 3 معاملات وارد کنید ، پس از آن بهینه ساز PowerX پیشنهاد می کند که فقط گزینه های 2 گزینه Googl را انجام دهید. بنابراین این نیاز به 20،700 دلار در حساب شما دارد. این امر به شما اختصاص داده شده است و هنوز هم به اندازه کافی برای جلوگیری از تماس حاشیه ای کافی است.

امیدوارم این معنی داشته باشد!

خلاصه: نیازهای حاشیه هنگام فروش گزینه های قرار داده شده

خب، ما چی یاد گرفتیم؟هنگام فروش گزینه ها ، نیازهای حاشیه ای بسیار پایین تر از هزینه واقعی تجارت است. اگر این امر به خوبی درک نشده باشد ، این می تواند منجر به معامله گران بیش از حد حساب خود شود. این منجر به برخی از مشکلات بسیار پرهزینه می شود و می تواند منجر به تماس حاشیه ای شود.

هنگام فروش گزینه Put ، اطمینان حاصل کنید که از نیازهای حاشیه خود آگاه هستید. برای جلوگیری از تماس بالقوه حاشیه ای در پارامترهای خطر خود بمانید. استفاده از Optimizer PowerX یک روش عالی برای کنترل معاملات شما است و در شرایط حاشیه خود باقی می مانند.

به هر حال ، من یک ویدیو را با 3 روش برای جلوگیری از تماس های حاشیه تهیه کردم ، می توانید آن را در اینجا بررسی کنید.

اشتراک گذاری

پست های مرتبط

بهترین استراتژی گزینه گسترش عمودی

شما چه نوع معامله گر هستید؟

راهنمای مبتدی برای خرید گزینه های فروش در مقابل فروش

استراتژی گزینه چرخ: فروش تماس قبل از انقضا؟

پاسخ دهید

توماس فیشر می گوید:

من اغلب برای خرید سهام از حاشیه استفاده می کنم. سپس من برای پرداخت حاشیه تماس با سهام می فروشم. با این حال ، من در حال فکر کردن به فروش تماس های سهام خود متعلق به سهام و فروش هفتگی با استفاده از حاشیه بودم. سوال من این است که آیا من هنوز مدیون حاشیه ای هستم که در صورت بی ارزش و یا من آن را خریداری می کنم؟

برنامه ریزی بهتر تجارت بهتر

سلام ، من مارکوس هایتکوتر هستم. من مصمم هستم که معامله گران سودآور ایجاد کنم. سوال این است که آیا شما یکی از آنها خواهید بود؟من یک الگوی برنامه معاملاتی و آموزش کوتاه را در آنجا قرار داده ام که در آن شما را از طریق ساخت یک برنامه معاملاتی "ضد گلوله" طی می کنم:

مقالات گرایش

• چقدر می توانید از سهام در یک ماه تهیه کنید؟
• سقوط بازار سهام در ماه مه 2021 - آیا ما باید نگران باشیم؟
• Bitcoin Crash 2021: آیا بیت کوین هنوز ارزش خرید یا سرمایه گذاری در آن را دارد؟
• گزینه های مبتدیان - قسمت 2: قیمت اعتصاب گزینه "اسرار"
• Ride Lordstown Stock - بدترین تجارت من: از 90،000 دلار ضرر تا سودآوری؟
• توییت های الون مسک در مورد بیت کوین-چگونه می توان بزرگترین ارز رمزنگاری شده در جهان را دستکاری کرد
• در ماه مه بفروشید و برو؟این کاری است که من الان انجام می دهم
• استراتژی گرفتن سود برای سهام
• سهام AMC 3000 ٪ - Wallstreetbets پیروز؟
• Cathie Wood در مقابل Hindenburg: شرط 42 میلیون دلاری در Draftkings (DKNG)

پادکست را بررسی کنید

• اخبار روزانه بازار سهام
• حقیقت در مورد تجارت

زمان باقیمانده را بخوانید: دقیقه

اعتبارنامه های ما را بررسی کنید

بررسی 5 ستاره ما

• فروشگاه بازرگانی Rockwell
• بررسی
• شرایط استفاده
• سیاست حفظ حریم خصوصی
• برای ما یک بررسی بگذارید
• با ما تماس بگیرید

نه Rockwell Trading Services LLC. هیچ افسر ، مدیر ، کارمند ، سهامدار ، پیمانکار یا هر شخص مرتبط با آن ، (در مجموع ، تجارت راکول) ، مشاور سرمایه گذاری ثبت شده نیست. نظرات ، اطلاعات و نکات برجسته تجارت در این وب سایت یا هر انجمن دیگری ، از جمله ، اما محدود به وبلاگ ها ، رسانه های اجتماعی ، مصاحبه ها و سایر رسانه های پخش نشده ، (هر یک از "کانال رسانه ای") ، به عنوان سرمایه گذاری به آنها اعتماد نمی شودمشاوره ، اما صرفاً برای کمک به کاربران در آموزش خود است. به کلیه افرادی که از این سایت یا هر کانال رسانه ای استفاده می کنند ، توصیه می شود خطرات مربوط به سهام و گزینه های تجاری را یاد بگیرند و قبل از انجام هرگونه معامله مالی ، به دنبال مشاوره حرفه ای و حرفه ای باشند. معاملات اوراق بهادار ، از جمله مواردی که شامل سهام ، اوراق قرضه و گزینه های برجسته شده توسط Rockwell Trading و پرسنل آن است ، یک فعالیت ذاتاً ریسک پذیر است. معامله گران باید تحقیقات خود را انجام دهند و تمام خطرات مربوط به هر معامله را درک کنند. تجارت راکول ، ضمن تلاش برای ارائه اطلاعات دقیق ، نمی تواند و به هیچ وجه نمی تواند موفقیت در تجارت را تضمین کند.

کپی رایت © 2005 - 2023 Rockwell Trading Services LLC ، ایالات متحده. کلیه حقوق محفوظ است. تلفن: 512-337-1885 ، 650 Springlake Dr. ، Dripping Springs ، TX 78620