RSI توضیح داد

تجزیه و تحلیل فنی یک چارچوب معاملاتی است که برای ارزیابی سرمایه گذاری ها و شناسایی فرصت های ورود و خروج در بازار استفاده می شود. این روش از روندهای آماری جمع آوری شده از فعالیت معاملاتی استفاده می کند ، معیارهای مورد استفاده شامل حرکت قیمت ، حرکت و حجم است. یکی از این ابزار یک شاخص نوسان به نام شاخص قدرت نسبی (RSI) است. این شاخص به مفهوم قدرت نسبی یک سهام متکی است.

"شما رکود می گیرید ، کاهش بازار سهام دارید. اگر نمی فهمید که این اتفاق می افتد ، پس شما آماده نیستید ، در بازارها خوب عمل نخواهید کرد. "" - پیتر لینچ ، مدیر صندوق متقابل

تعریف

شاخص استحکام نسبی یک نوسان ساز حرکت است که اندازه و جهت تغییر قیمت سهام را اندازه گیری می کند. توسعه یافته توسط J. Welles Wilder در سال 1978 ، این هدف برای تشریح قدرت تاریخی و فعلی یا ضعف یک سهم یا بازار خاص است. RSI با تکیه بر قیمت پایانی یک دوره معاملاتی خاص و اخیر ، این کار را انجام می دهد.

به طور سنتی ، این نوسان ساز برای یک دوره ، 14 روز محاسبه می شود. با تعیین کمیت قدرت نسبی یک امنیت خاص در طول مدت زمان مناسب ، ما می توانیم حرکت را اندازه گیری کنیم - جهت (مثبت یا منفی) و بزرگی (میزان تغییر) حرکت قیمت. برای محاسبه RSI ، ابتدا باید RS را بدانیم ، معادله به شرح زیر داده می شود :.

Rs = (AVG در دوره های "N" بسته می شود) / (AVG در دوره های "N" بسته می شود).

نشانگر و جهت

به عنوان یک نوسان ساز ، مقادیر آن بین افراط 0 و 100 حرکت می کند. تفسیرهای معمولی از RSI این است که مقادیر 70 یا بالاتر نشان می دهد که یک امنیت بیش از حد یا بیش از حد ارزش می شود و ممکن است برای یک روند معکوس یا بازپرداخت اصلاحی در قیمت اولیه باشد.

خواندن RSI از 30 یا پایین نشانگر یک وضعیت بیش از حد یا کم ارزش است. در یک بازار صعود یا گاو نر ، RSI تمایل دارد که در محدوده 40 تا 90 با منطقه 40-50 که به عنوان پشتیبانی عمل می کند ، باقی بماند. در طی یک بازار پایین تر یا خرس ، RSI تمایل دارد بین محدوده 10 تا 60 با منطقه 50-60 که به عنوان مقاومت عمل می کند ، بماند. این محدوده ها بسته به تنظیمات RSI و قدرت اساسی در زمینه امنیت یا بازار متفاوت خواهد بود.

اهمیت

این امر به ویژه در ارزیابی اینکه آیا سهام در تاریخ اخیر بیش از حد مورد استفاده قرار گرفته است یا از بین رفته است ، مفید است. این ابزار خاص یک شاخص پیشرو است زیرا ارزش آن قبل از ایجاد قیمت بازار پس از یک دوره زمانی معین ، تغییر می کند. این نوع شاخص ها هنگام مشخص کردن فروش یا نگه داشتن سهام ، بیشتر مفید هستند ، زیرا به شما کمک می کند مسیر قیمت سهام را در آینده نزدیک پیش بینی کنید.

یک مثال کوتاه ممکن است به درک بهتر مفهوم کمک کند. با توجه به ردیابی قیمت زیر برای سهام خیالی xxa در طی یک دوره 14 روز:

ما ابتدا با توجه به معادله اول ، قدرت نسبی را محاسبه می کنیم. برای تغییرات مثبت 10 روز/ 14 روز = تغییر مثبت مثبت 1. 4 دریافت می کنیم. به طور مشابه ، برای تغییرات منفی 5 روز / 14 روز = تغییر منفی 0. 36. قدرت نسبی به این ترتیب 3. 89 است. با استفاده از معادله دوم ، شاخص قدرت نسبی این امنیت خاص 79. 55 را دریافت می کنیم. این مقدار نشان می دهد که طی 14 روز گذشته سهام XXA بیش از حد ارزیابی شده است. نتیجه گیری منطقی از این ممکن است این باشد که سهام بیش از حد مورد استفاده قرار گرفته است و ممکن است زمان فروش باشد.

محدودیت ها

RSI همیشه مفید نیست ، با توجه به اینکه می تواند بدون داشتن یک روند روشن برای مدت طولانی حرکت کند. مقادیر آن می تواند نشانه های دروغین برای فروش یا خرید امنیت ارائه دهد ، زیرا چندین عامل وجود دارد که قیمت بسته شدن سهام را در هر روز معین تعیین می کند. شایان ذکر است که این احتمال وجود دارد که با RSI پس از تغییرات شدید قیمت ناگهانی اخیر ، اتفاقات RSI رخ دهد. علاوه بر این ، RSI به تنهایی منعکس کننده تغییرات در قیمت سهام ناشی از عوامل خارج از کنترل شرکت نیست. به عنوان مثال ، یک شرکت پایدار با سهام تاریخی قوی (با میانگین قیمت های مثبت مثبت نسبت به منفی) می تواند RSI بالاتر از 70 یا کمتر از 30 داشته باشد در صورت فاجعه طبیعی یا بیماری همه گیر جهانی ، به عنوان مثال ، توانایی شرکت در دیدار با مشتری / سهامداران خود را مختل می کند.' خواسته ها. بنابراین RSI به تنهایی در تعیین اینکه آیا سهام بیشتری در این شرکت کسب یا نقدینگی می کند ، فوق العاده مفید نخواهد بود. بنابراین ، سایر نوسان ساز مانند میانگین حرکت ، حرکت میانگین واگرایی همگرایی (MACD) ، شاخص جریان پول (MFI) یا میزان شاخص تغییر (ROC) باید به طور منسجم به همراه اطلاعات ارائه شده توسط RSI برای تصمیم گیری در مورد خرید سهام و انحلال استفاده شود.

سلب مسئولیت

هیچ تصمیم سرمایه گذاری را بر اساس مطالب موجود در این وب سایت پایه گذاری نکنید. ما به عنوان یک کارگزار اوراق بهادار یا یک مشاور سرمایه گذاری یا با کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ("SEC") یا با هر مقام نظارتی اوراق بهادار دولتی ثبت نشده ایم. ما نه دارای مجوز و نه واجد شرایط برای ارائه مشاوره سرمایه گذاری هستیم. ما فقط گروهی از دانشجویان هستیم که با جدیت از روند صنعت و رویدادهای جاری پیروی می کنند ، سپس توصیه های خودمان را به اشتراک می گذاریم ، که این نشان دهنده موقعیت شخصی ما در بازار است.

درباره نویسنده

جوئل آدوبا یک مهندس زیست پزشکی ، محقق سابق بیوتکنولوژی ، کارآفرین مشتاق و جک همه معاملات با علاقه به نوشتن ، فناوری در مد و عشق به تاریخ و سیاست است.

اکنون هشدار دهید

هشدارهای RSI Oversold پس از پایین آمدن ارزش RSI امنیت زیر 30 ، تنظیم می شوند.

هنگامی که مقدار RSI امنیت بالاتر از 70 باشد ، هشدارهای Overbought RSI تنظیم می شوند.

هشدار سهام

هرگز قبل از رفتن به رختخواب و امید به بهترین ها ، مجدداً برای تنظیم سفارشات محدود نشوید. در هنگام کار ، تلفن خود را در هنگام کار متوقف کنید تا یک فرصت از دست رفته دیگر پیدا کنید. هشدار سهام که توسط معامله گران برای معامله گران ساخته شده است ، به معامله گران روز/نوسان از همه پیش زمینه ها اجازه می دهد تا هشدارهای مشروط را از حرکت قیمت سهام زنده تنظیم کنند.

سلب مسئولیت

مطالب موجود در این وب سایت فقط برای اهداف اطلاعاتی است ، شما نباید هیچ گونه اطلاعاتی یا مطالب دیگری را به عنوان قانونی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر توصیه ها تعبیر کنید. هیچ چیز موجود در سایت ما یک درخواست ، توصیه ، تأیید یا پیشنهاد توسط هشدار سهام یا هر ارائه دهنده خدمات شخص ثالث برای خرید یا فروش هر اوراق بهادار یا سایر ابزارهای مالی در این یا در هر حوزه قضایی دیگر که چنین درخواست یا پیشنهاد دیگری باشد ، نیست. طبق قوانین اوراق بهادار چنین حوزه قضایی غیرقانونی است.