در مورد سیستم های معاملاتی فارکس چه می دانید؟

قبل از صحبت در مورد سیستم های تجارت فارکس ، بهتر است دریابیم که چه سیستمهایی وجود دارد ، کدام سیستم با کدام سیستم معامله گر و سیستم معاملاتی انتخاب می کنند. جستجوی بهترین سیستم فارکس شما از طریق آزمایش و خطا ممکن است سالها طول بکشد ، به همین دلیل این مسئله به یک رویکرد سیستمی نیاز دارد.

سیستم های معاملاتی مکانیکی و اختیاری

اول از همه ، سیستم های تجاری می توانند به دو گروه تقسیم شوند: برنامه های مکانیکی و اختیاری. یک سیستم معاملاتی مکانیکی از یک بازیکن چیزی جز تجارت منضبط ندارد ، زیرا تصمیم گیری در الگوریتم سیستم ها ساخته می شود. مزیت چنین سیستم های تجاری عدم مشارکت عاطفی در تجارت و احساس مسئولیت نتیجه آن است: تمام مراحل توسط الگوریتم تجویز می شود. اشکالاتی بسیار یکسان است - در صورت تغییر بازار ، الگوریتم ممکن است شروع به تولید معاملات از دست دادن کند که معامله گر مجبور است بدون سؤال انجام دهد ، تماشای ناپدید شدن پول آنها.

همانطور که ممکن است ببینید ، مجری صرفاً آسان نیست. اگر معامله گر بازار و دلایل انجام اقدامات خاص را درک نکند ، این ممکن است آنها را پایین بیاورد ، زیرا در بعضی مواقع ممکن است شروع به خرابکاری در معاملات تجویز شده کنند. با این حال ، اگر خودتان سیستم را ایجاد کرده اید و مطمئن هستید که مبتنی بر قوانین اساسی بازار است ، پیروی از چنین سیستم تجاری بسیار ساده تر خواهد بود. تجربه من و آن از معامله گران دیگر من نشان می دهد که موفق ترین سیستم های تجاری آنهایی هستند که در الگوریتم های مکانیکی مخلوط می شوند و به طور مستقل تصمیم می گیرند.

به عنوان مثال ، معامله گر خود را تصمیم می گیرد ، شرایط موجود در بازار چیست: آیا این روند یا پهنای باند است ، خواه اجرای این یا آن سیستم و غیره. خودکار شودبه عبارت دیگر ، دیدگاه سیستماتیک باید به معامله گر واگذار شود ، در حالی که ظرافت های تاکتیک بهتر توسط الگوریتم خانگی تصمیم گرفته می شود.

چه سیستم های معاملاتی را انتخاب کنید؟

اول ، لازم به یادآوری است که سیستم تجارت شما باید مطابق با نوع روانی و سبک زندگی شما باشد. به عنوان مثال ، Scalping متناسب با کسانی که عادت دارند وقت آزاد زیادی داشته باشند ، مناسب نخواهد بود. علاوه بر این ، بسیاری از افراد گذشته از تجارت کار اصلی را دارند ، بنابراین آنها باید تصمیم بگیرند که آیا شغل آنها به آنها اجازه می دهد مطابق با سیستم تجاری انتخاب شده تجارت کنند.

توجه ویژه ای باید به بازه زمانی که قصد انتخاب سیگنال ها را دارید ، توجه شود. هرچه کوچکتر باشد ، اطلاعات بیشتری دریافت خواهید کرد ، سیگنال های متناقض تر خواهند آمد ، فشار بیشتری خواهید داشت. بسیاری از معامله گران مبتدی سعی می کنند به بازه های زمانی کوچکتر (M5 ، M15) تغییر دهند ، اما شایان ذکر است که رقابت در آنجا شدیدتر است ، بنابراین یافتن شرایط تجاری سودآور سخت تر است.

بگذارید آن را با ورزش بازی کنیم: توسعه یک حرفه ای ، یک بازیکن فوتبال مبتدی در تیم فوتبال شهر خود شروع می کند ، سپس به لیگ ملی می رود ، سپس (فقط در صورت خوش شانس بودن) آنها در جام جهانی شرکت می کنند. در ضمن ، هیچ سطح متوسطی در تجارت وجود ندارد. با ورود به بازار ، یک معامله گر مجبور است به طور همزمان با جوانب مثبت رقابت کند ، به همین دلیل امکان به حداقل رساندن خطرات و افزایش وزن به اندازه کافی امکان پذیر است - به عنوان مثال ، در ابتدا حداقل تعداد زیادی را تجارت کنید و در بازه های طولانی تر کار کنید (H4 یا D1)بشر

نقش سیستم تجارت

قبل از طبقه بندی سیستم های معاملاتی ، اجازه دهید بخشی را که در تجارت بازی می کنند ، بفهمیم.

در حقیقت ، این بخش برای درک ساده است - سیستم معاملاتی یک مزیت خاص را تحقق می بخشد و بازار را برای یک دوره زمانی پیش می برد. همانطور که ممکن است حدس زده باشید ، هیچ سیستم تجارت جهانی وجود ندارد ، زیرا بازار دائماً در حال تغییر است. اجازه دهید به مثال زیر نگاه کنیم: تا سال 2004 در Futures E-Mini S& P کاملاً گسترده بود و به معامله گران این امکان را می داد تا سود خوبی کسب کنند. سپس بازارها به لطف توسعه تجارت از طریق الگوریتم ها کارآمدتر شدند. روبات ها این کره را ناکارآمد کردند: قیمت ها می توانند ساعت ها متوقف شوند و اسکالپ جذابیت قبلی خود را از دست داد. برعکس ، تجارت موقعیت محبوبیت پیدا کرد. این روشی است که برخی از سوله های تجاری بسته و برخی باز هستند.

در اصل ، یک سیستم معاملاتی شامل برنامه ای برای تحقق مزیت ، موجود در بازار ، در داخل طاقچه تجارت شما است.

همانطور که قبلاً نیز اشاره کردم ، انتخاب سیستمی که به ویژه به عنوان یک معامله گر مناسب است ، بسیار مهم است. مبتدیان این ظرافت را اغلب فراموش می کنند ، و فکر می کنند که کار اصلی ایجاد یک برنامه تجارت است. به نظر می رسد که پیروی از این طرح چیزی طبیعی است. با این حال ، تجربه لژیونهای معامله گران نشان می دهد که اجرای طرح دشوارترین بخش فرآیند است ، فارغ از اینکه از یک مکانیک یا یک سیستم اختیاری استفاده می کنید.

نوع روانی شما در پایان دوره خود را طی می کند - شما به آن سیستم ها و سبک های تجاری متناسب با خلق و خوی ، شخصیت ، توانایی ها و عادات خود می پردازید. این چیزی است که قبل از ارسال سفر به سرمایه خود ، "ساحل" را بهتر تحقق بخشید.

در این وبلاگ من می خواهم از دیدگاه پیروی از نوع روانی معامله گر با سیستم معاملات انتخابی به این مشکل بپردازم.

سیستم های مقیاس پذیر و روزمره

اگر می توانید تصمیمات سریع بگیرید و تمام فرآیندهای موجود در مغز خود به سرعت اجرا شود ، ممکن است به یک مقیاس دهنده موفق تبدیل شوید. پوسته پوسته شدن اغلب با پیپینگ مخلوط می شود (وقتی معامله گر برای کسب 1-2 امتیاز وارد موقعیتی می شود).

تجارت مقیاس پذیر به طور معمول بسیار طولانی تر می شود ، اما جوهر این سیستم در پیگیری بیشترین تغییرات در تقاضا و عرضه و واکنش بر این اساس است.

معاملات مقیاس گذاری معمولاً برک آوته است ، اما می تواند به همان اندازه در بازپرداخت ها اتفاق بیفتد. یک اسکالپرس یک الگوی گرافیکی بسیار کوتاه مدت را تعریف می کند و سفارش را در دستیابی به موفقیت در این الگوی قرار می دهد (یا منتظر سیگنال از شاخص ها است). در بعضی موارد ، یک مقیاس دهنده می تواند از سطح مقاومت/پشتیبانی تجارت کند. تجارت می تواند چند ثانیه یا دقیقه طول بکشد. با این حال ، امروزه بسیاری از پوسترها به عنوان روزهای دیگر به عنوان روزمره تبدیل می شوند و طول موقعیت های خود را به چند ساعت یا حتی یک روز کل افزایش می دهند.

احتمالاً یک مقیاس دهنده باید به یک بازار مایع و بی ثبات بچسبد که حرکات زیادی را در طول روز انجام می دهد. به نظر من ، ارزها ، طلا و روغن این هدف را به خوبی مناسب می کند. روغن و طلا به اندازه کافی بی ثبات هستند تا دیدگاههای گسترده ای از حرکات کارگردانی را ارائه دهند. با این حال ، آنها بازارهای سخت (کاملاً عادلانه) برای معاملات بازپرداخت در نظر گرفته می شوند زیرا افزایش قیمت های تیز ، قادر به پرتاب معامله گر از بازار ، مشخصه این ابزارها هستند. ارزها و شاخص های صندوق ابزارهای آرام تری هستند که امکان تجارت بازپرداخت فنی را فراهم می کنند (هرچند که در این بازارها افزایش نوسانات نیز اتفاق می افتد).

سیستم های معاملاتی کوتاه مدت

دلالان که موقعیت های خود را برای چند روز (1 تا 3 روز) نگه می دارند ، معامله گران کوتاه مدت یا گاهی اوقات بازیگران نوسان (بسته به منابع) نامیده می شوند. اگر عادت داشته باشید به جای جزئیات ، و همچنین به تجزیه و تحلیل چندین بازار به طور همزمان ، چنین سیستم هایی ممکن است برای شما مناسب باشد.

در حالی که یک اسکالپر یا یک داستان دارتی بر روی یک یا دو ابزار متمرکز است (زیرا ممکن است توجه بیشتری به آنها نداشته باشد) ، یک معامله گر کوتاه مدت قادر به تجزیه و تحلیل 8-10 ابزار یا بیشتر است. تغییرات در بازه زمانی آنها به همان اندازه در مورد تجارت روزانه سریع نیست ، بنابراین آنها زمان بیشتری برای تجزیه و تحلیل کامل دارند ، به دنبال ابزارهای بیشتر و جستجوی شرایط بهتر.

اگر علاقه مند به تحقیق در مورد چیزهای جدید هستید ، به دنبال فرصت هایی در بازارهای مختلف هستید ، اگر از سیگنال های تجاری مکرر خسته نشوید (هرچند که 90 ٪ از توجه خود را به خود جلب نمی کنید) ، توصیه می کنم سیگنال هایی را انتخاب کنید که مورد نیاز هستندانتقال به حداقل روز بعد. واضح است که برای این منظور باید بازه های زمانی طولانی تر را تجزیه و تحلیل کنید.

تجارت موضع

سرانجام ، کمترین نوع تجارت ، موقعیتی است. در اینجا یک معامله گر می تواند هفته ها یا حتی ماه ها تجارت را انجام دهد ، به تدریج اندازه خود را افزایش یا کاهش دهد. بسیاری از معامله گران این سیستم را کمترین سودآور از همه می دانند. با این حال ، این آمار برعکس می گوید: 90 ٪ از پوست سر و معاملات روز دارایی خود را در بازار از دست می دهند ، در حالی که معامله گران موقعیتی بیشتر اوقات سود بیشتری کسب می کنند. هرچه میزان "سر و صدای" قیمت کمتر باشد ، میزان اطلاعات غیر ضروری کمتر و تصمیم گیری آسان تر است. علاوه بر این ، معامله گران موقعیتی بیشتر "تحت حمایت" بازرگانان اصلی بازی می کنند.

تجارت مثبت به طور معمول در تنوع روند وجود دارد. وظیفه معامله گر یافتن یک شکل گیری یا یک روند از قبل شکل گرفته اما تکمیل نشده است ، به آن بپیوندید و موقعیت را حفظ کنید تا زمانی که شروع به نشان دادن تضعیف آینده (معاملات روند Impulse) یا تا زمانی که روند به مرحله تخصیص/اوج ادامه یابد (موقعیت (موقعیت)معاملات روند).

در هر دو مورد باید صبر و توانایی زیادی برای انتظار برای نتیجه داشته باشد. اگر D1 علاقه شما به تجارت را کاهش ندهد یا در صورت تغییر سریع مشخصه تجارت روزانه ، بیش از حد احساساتی شوید ، شاید تجارت موقعیتی بهترین انتخاب برای شما باشد.

مواد توسط تهیه شده است

تیموفی زوئف

ویرایشگر اصلی در وبلاگ R.