شاخص CCI یا شاخص کانال کالا چیست؟

5 دقیقه

شاخص کانال کالا (CCI) یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی از نوع نوسان ساز است. از آن برای مشخص کردن یک روند نوظهور و تعیین سطح بیش از حد/بیش از حد استفاده می شود. این شاخص برای اولین بار توسط دونالد لامبرت در مجله کالاها در سال 1980 معرفی شد. در ابتدا برای شناسایی چرخه های تجارت کالا ، در حال حاضر برای طیف گسترده ای از دارایی ها اعمال می شود. CCI قیمت فعلی دارایی را با میانگین قیمت خود در یک دوره زمانی مشخص مقایسه می کند. هنگامی که قیمت های فعلی بالاتر از سطح متوسط باشد ، CCI نسبتاً زیاد است. از طرف دیگر ، هنگامی که قیمت های فعلی زیر مقدار متوسط دوره است ، CCI نسبتاً کم است. بنابراین ، این شاخص وسیله ای برای شناسایی سطح بیش از حد/بیش از حد است.

منطق پشت

CCI تفاوت بین تغییر قیمت فعلی و میانگین تغییر قیمت دارایی اساسی را اندازه گیری می کند. هنگامی که قیمت ها بالاتر از سطح متوسط هستند ، قرائت نشانگر زیاد است. هنگامی که قیمت ها پایین تر از سطح متوسط هستند ، ظاهراً خوانش ها پایین خواهد بود. کانال کالایی می تواند هم به عنوان یک پیشرو و هم یک نشانگر مکمل استفاده شود. هنگام استفاده از آن به عنوان یک شاخص پیشرو ، معامله گران ممکن است بخواهند سطح بیش از حد و بیش از حد را ردیابی کنند ، و همچنین واگرایی های صعودی و نزولی ، سعی در پیش بینی معکوس های روند آینده دارند. هنگام استفاده از CCI به عنوان یک نشانگر مکمل ، افزایش بالاتر از +100 می تواند به یک عمل قوی قیمت و یک صعود آینده اشاره کند. فروپاشی زی ر-100 می تواند به یک عمل قیمت ضعیف و روند نزولی احتمالی اشاره کند.

چگونه تنظیم کنیم؟

تنظیم شاخص کانال کالا در بستر گزینه IQ آسان است. روی دکمه "نشانگر" در گوشه سمت چپ پایین صفحه کلیک کنید. به برگه "Trend" بروید و از لیست گزینه های موجود ، فهرست کانال کالا را انتخاب کنید. Then click the “Apply” button if you want to use the indicator with standard parameters. You can also adjust the indicator to your liking. Note that when used with standard parameters 70 to 80% of CCI readings would fall between +100 and -100. The shorter the look-back period the more volatile the CCI will be with a smaller percentage of values between +100 and -100.

چگونه در تجارت استفاده کنیم؟

روند جدید

همانطور که در بالا ذکر شد ، 70 تا 80 ٪ از کل خوانش های CCI در محدود ه-100/+100 قرار می گیرند. هنگامی که خوانش ها مرزها را ترک می کنند ، فرصتی وجود دارد که اتفاق جالبی در جریان است. در صورت عبور از نشانگر از مرز +100 از پایین ، برخی از معامله گران انتظار روند صعودی را دارند. با توجه به ماهیت تاخیر CCI ، صعود می توانست در واقع از بین برود. در این حالت ، این هدف یک معامله گر برای تعیین دوام خواهد بود یا نه. و اگر بله ، پس چه مدت.Similarly, if the -100 line is crossed from above, some traders would expect a bearish trend.

بیش از حد

CCI یک شاخص بی حد و حصر است ، که باعث می شود سطح بیش از حد و سطح بیش از حد کمی مشکل باشد (در عین حال غیرممکن نیست). دارایی زیرین می تواند مدتها پس از ورود CCI به منطقه Oversold و همچنین قدردانی از آن ، حتی اگر CCI مدتی در موقعیت بیش از حد قرار داشته باشد ، ارزش خود را از دست بدهد. انتخاب سطح بیش از حد/بیش از حد به بازار و دارایی که مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد بستگی دارد. در بازار فارکس ، معمولاً اعتقاد بر این است که هنگامی که نشانگر CCI بالاتر از علامت +200 باشد ، دارایی زیربنایی بیش از حد است. به همین ترتیب ، اگر CCI پایین تر ا ز-200 کاهش یابد ، دارایی بیش از حد در نظر گرفته می شود.

واگرایی

اگر حرکت جهت دار قیمت را تأیید نکند ، انتظار می رود روند به زودی معکوس شود. هنگامی که CCI کمترین سطح را تشکیل می دهد و دارایی زیرین باعث پایین آمدن پایین می شود ، واگرایی صعودی رخ می دهد. واگرایی نزولی هنگامی ظاهر می شود که CCI یک سطح پایین تر را تشکیل دهد و دارایی زیرین باعث بالا رفتن بالاتر شود. لازم به ذکر است که در طی یک روند قوی ، واگرایی می تواند گمراه کننده باشد.

نتیجه

شاخص کانال کالا یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی همه کاره است که برای مشاهده روندهای نوظهور و تعیین موقعیت های بیش از حد و بیش از حد استفاده می شود. این ترکیب خوبی از دقت و تجزیه و تحلیل پتانسیل را ارائه می دهد. شاخص های دیگر ممکن است برای تأیید سیگنال های ارسال شده توسط CCI مورد نیاز باشند.