طبقه بندی بازارهای مالی

روش های مختلفی برای طبقه بندی بازارهای مالی وجود دارد. آنها به شرح زیر هستند:

بازار بدهی بازار مالی مطالبات ثابت (ابزار بدهی) است و بازار سهام ، بازار مالی مطالبات باقیمانده (ابزارهای سهام) است

بازار پول بازار مطالبات مالی کوتاه مدت است. بازار سرمایه بازار مطالبات مالی بلند مدت است. از آنجا که مطالبات مالی کوتاه مدت تقریباً به طور هماهنگ مطالبات بدهی است ، بازار پول بازار ابزارهای بدهی کوتاه مدت است و بازار سرمایه بازار ابزارهای بدهی بلند مدت و ابزارهای عدالت است.

راه سوم برای طبقه بندی بازارهای مالی بر این اساس است که آیا این ادعا نشان دهنده موضوعات جدید یا موضوعات برجسته است. به بازاری که صادرکنندگان مطالبات جدیدی را می فروشند به عنوان بازار اصلی و بازاری که سرمایه گذاران اوراق بهادار برجسته تجارت می کنند ، به بازار ثانویه گفته می شود.

یک بازار پول نقد یا نقطه ای یکی از مواردی است که تحویل بلافاصله اتفاق می افتد و یک بازار رو به جلو یا آتی یکی از مواردی است که تحویل در آینده از پیش تعیین شده در آینده رخ می دهد.

یک بازار مبادله مبادله توسط یک سازمان متمرکز با رویه های استاندارد مشخص می شود. یک بازار پیشخوان یک بازار غیر متمرکز با رویه های سفارشی است.

بازار اصلی آن است که در آن یک صادرکننده/شرکت برای جمع آوری سرمایه وارد می شود. آنها اوراق بهادار جدید را در ازای پول نقد از یک سرمایه گذار (خریدار) صادر می کنند. اگر صادرکننده برای اولین بار در حال فروش اوراق بهادار باشد ، از اینها به عنوان پیشنهاد عمومی اولیه (IPO) گفته می شود. بازار اولیه وسیله ای است که شرکت ها در یک پیشنهاد اولیه عمومی برای جمع آوری سرمایه ، سهام را به عموم مردم می شناسیم. به عنوان مثال ، اگر مروج یک شرکت خصوصی ABC سهام خود را در دسترس سرمایه گذاران قرار دهد ، گفته می شود ABC وارد بازار اولیه شده است. هنگامی که اوراق بهادار جدید در بازار اولیه فروخته شد ، مکانیسم کارآمد برای فروش مجدد آنها باید وجود داشته باشد.

معاملات بازار ثانویه به آن دسته از معاملات ارجاع می شود که یک سرمایه گذار سهام دیگری را از سرمایه گذار دیگر با قیمت بازار غالب یا با قیمتی که خریدار و فروشنده با آن موافقت می کنند ، خریداری می کند. به عنوان مثال ، اگر یکی از سرمایه گذاران که در سهام ABC سرمایه گذاری کرده بود ، آن را با قیمت توافق شده به دیگری فروخته بود ، گفته می شود که یک معامله بازار ثانویه صورت گرفته است. به طور معمول سرمایه گذاران با استفاده از واسطه ای مانند کارگزاری که روند کار را تسهیل می کند ، در اوراق بهادار معامله می کنند.

سهام و سهام از طریق بورس سهام که در یک کشور ایجاد شده اند خریداری و فروخته می شوند. بورس اوراق بهادار مکانی است که تسهیلات کارگزاران سهام را برای سهام شرکت های تجاری و سایر اوراق بهادار فراهم می کند. سهام ممکن است فقط در صورتی که در مبادله ذکر شده باشد خریداری یا فروخته شود. بنابراین این محل ملاقات خریداران و فروشندگان سهام است. بورس سهام برتر هند بورس اوراق بهادار بمبئی و بورس اوراق بهادار ملی است.

در هند ، بازار ثانویه یا بورس اوراق بهادار توسط سازمان نظارتی به نام هیئت امنیت و مبادله هند (SEBI) تنظیم می شود. دولت هند در سال 1988 SEBI را تأسیس کرد و در مدت زمان کوتاهی ، از طریق قانون SEBI که در سال 1992 به تصویب رسید ، به یک نهاد خودمختار تبدیل شد. این مسئولیت هایی را تعریف کرده است که هم توسعه و هم تنظیم بازار را در بر می گیرد و در عین حال اختیارات مستقل هیئت مدیره نیز می دهد. اقدامات جامع نظارتی ارائه شده توسط SEBI تضمین می کند که سرمایه گذاران نهایی از معاملات ایمن و شفاف در اوراق بهادار بهره مند می شوند.

انواع سهام

ارزش بازار سهام بر اساس سرمایه گذاری یا "کلاه" آن به طور خلاصه ارزیابی می شود. این نشانگر اندازه سهام موجود است.

فرمول محاسبه سرمایه سهام

سرمایه گذاری بازار = قیمت بازار سهام X تعداد سهام برجسته سهام.

(برجسته به معنای سهام است که توسط مردم برگزار می شود). به عنوان مثال ، اگر سهام X قیمت فعلی 20 روپیه برای هر سهم داشته باشد و 1 ، 00،000 سهم در دست سرمایه گذاران عمومی وجود دارد ، پس سهام X دارای سرمایه 20 ، 00000 است.

سرمایه گذاری این شرکت یک پارامتر مؤثر برای گروه بندی سهام شرکت ها است.

در هند ، سهام به عنوان کلاه بزرگ ، وسط کلاه و کلاه کوچک ساخته شده بر اساس اندازه نسبی بازار طبقه بندی می شوند.

• سهام کلاه کوچک: دسته اول ، سهام کوچک کلاه ، شامل سهام شرکت های کوچک است که پتانسیل رشد سریع را دارند. به طور معمول شرکت هایی که سرمایه گذاری در بازار را تا روپیه 250 کروس دارند ، سهام کلاه های کوچک هستند. کلاه های کوچک بهترین استفاده از یک سرمایه گذار است که او می خواهد در دراز مدت دستاوردهای خوبی کسب کند ، اما در عین حال آنها نیز نباید بر سود سهام فعلی یا ثبات قیمت تأکید کنند. از آنجا که بسیاری از این شرکت ها نسبتاً جدید هستند ، پیش بینی نحوه عملکرد آنها در بازار دشوار است. برای این شرکت ها ، رشد ناگهانی به طور قابل توجهی بر ارزش ها و درآمدهای آنها تأثیر می گذارد که منجر به افزایش قیمت سهام آنها می شود. همین اتفاق ممکن است در روند نزولی نیز رخ دهد. از آنجا که کلاه های کوچک بسیار با رشد گرا هستند ، سهام کلاه های کوچک می توانند سود سهام خود را برای سرمایه گذاران خودداری کنند ، که این امر باعث می شود سود حاصل از آن برای رشد آینده سرمایه گذاری شود. به همین دلیل است که صندوق های متقابل تهاجمی ترجیح می دهند سهام کلاه های کوچک را در پرتفوی های زیر آنها اضافه کنند.
• سهام میانه درپوش: سهام میانی درپوش متعلق به شرکتهای متوسط است. به طور کلی شرکت هایی که در محدوده Rs سرمایه گذاری در بازار دارند. 250-4000 کروس سهام درپوش میانی است. شرکت های مرتبط معمولاً مشهور و به عنوان بازیکنان فصلی در بازار شناخته می شوند. دو مزیت ارائه شده توسط تجارت این نوع سهام وجود دارد. آنها پتانسیل رشد خوبی و همچنین ثبات یک شرکت بزرگتر دارند. شرکتی که رشد پایدار را نشان داده است که از یک رکورد خوب برخوردار است ، عنوان یک شرکت "تراشه آبی" را کسب می کند. آنها مانند سهام تراشه های آبی هستند که معمولاً سهام کلاه بزرگ هستند اما اندازه آنها نیستند. این سهام در دراز مدت به خوبی رشد می کند.
• سهام بزرگ درپوش: سهام که از بزرگترین شرکت های موجود در بازار مانند Tata ، Reliance ، SBI ، Infosys و غیره معامله می شوند ، در دسته سهام های بزرگ قرار می گیرند. آنها با داشتن شرکت های تثبیت شده ، ذخایر یکبار مصرف یکبار مصرف پول نقد را برای توسعه چشم انداز تجاری جدید در دسترس دارند. سهام بزرگ کلاهبرداری معمولاً به دلیل حجم زیاد سهام به سرعت رشد نمی کند. بنابراین ، شرکت های کوچکتر سرمایه و سهام کوچکتر تمایل دارند هر از گاهی از آنها بهتر عمل کنند. سرمایه گذاران با بهره گیری از سود سهام نسبتاً بالاتر که توسط سهام ارائه می شود ، از داشتن این سهام سود می برند و همچنین از حفظ طولانی مدت سرمایه خود اطمینان می دهند.