نحوه محافظت از سفارشات فارکس در برابر نوسانات غیر منتظره

ناهنجاری های بازار می تواند در هر زمان با یا بدون هشدار مناسب اتفاق بیفتد. این وظیفه ما به عنوان معامله گران است که بدانند چگونه از سفارشات فارکس ما در برابر چنین رویدادهایی محافظت کنیم؟این رویدادهای غیرقابل پیش بینی شدید (ناهنجاری های بازار) می تواند دلیل اصلی عدم موفقیت برخی از معامله گران باشد ، فقط به این دلیل که در زمان اشتباه تجارت می کنند. آنها همچنین ممکن است سفارشات محدود را در بازارها بگذارند ، حتی اگر شرایط و ذهنیت بازار تغییر کند. اگر می داند چه موقع بهتر است تجارت نکند ، یک معامله گر می تواند از خود محافظت کند. در پایان این پست ، ما به برخی از راه حل ها خواهیم پرداخت که مشکلات زیر را حل می کند.

این مقاله یک پست مهمان آموزشی است ، که توسط توسعه دهنده TradingBox EA تهیه شده است. The5ers این ابزار را مرور کرده بود ، و این مفهوم را برای مدیریت ریسک موقعیت جالب و مفید می دانند. اگر تصمیم دارید این ابزار را پیاده سازی کنید ، این کار را با ریسک خود انجام دهید ، آن را آزمایش کنید و قبل از استفاده از آن تحت مسئولیت خود ، برخی دیگر را آزمایش کنید.

فهرست مطالب

کمبود نقدینگی می تواند کابوس معامله گر باشد

هر معامله گر می داند که گسترش گسترده به معنای افزایش هزینه معاملات در صورت تجارت با کارگزار ECN (گسترش متغیر) است. معمولاً قبل از اخبار بزرگ ، بعد از نزدیک شدن به NY (بعد از ساعت ها) و در اطراف بازار ، گسترش می یابد. گسترش گسترده به معنای نقدینگی پایین است و به همین دلیل می بینیم که قیمت در این مدت افزایش می یابد. یکی از مشکلات گسترش گسترده ، قیمت سؤال است که روی نمودار چاپ نمی شود و هر کارگزار می تواند این قیمت را دستکاری کند. دانستن اینکه چه زمانی این ناهنجاری های بازار ممکن است برای حرفه تجارت ، سلامت ، استرس و سودآوری شما بسیار مهم باشد. شما نمی توانید از هر اشتباهی جلوگیری کنید ، اما بسیاری از آنها می توانید. این فقط موضوع نظم و انضباط و برنامه تجارت شماست.

به عنوان یک معامله گر ، شما در معرض رویدادهای مختلف قیمت قرار می گیرید که در آن نقدینگی پایین و گسترده عامل مشکل است:

1. سفارشات فروش باز در معرض خطر است زیرا Ask Ask می تواند پرش کند و SL شما را بدون قیمت چاپ در نمودار بگیرد
2. هنگامی که خبرهای بزرگی وجود دارد ، شانس بزرگی خواهید داشت که بتوانید سفارش لغزش را پر کنید. معمولاً وقتی حرکت اصلی از قبل تمام شود ، سفارش شما پر می شود
3. شکاف افتتاح بازار می تواند سفارش شما را با یک گسترش بزرگ (هزینه بالا) پر کند و فوراً موقعیت خود را به دلیل سفارش SL ببندید. شکاف افتتاح فارکس به این دلیل اتفاق می افتد که مشتریان خرده فروش فقط 24/5 تجارت می کنند اما بازار Intrabank 24/7 کار می کند. هنگامی که بازار پرش قیمت را به مکانی باز می کند که بیشترین نقدینگی در بازار وجود دارد. در این پرش قیمت ، وسعت گسترده و اتفاقات عجیب و غریب اتفاق می افتد. شما در حال حاضر نمی خواهید تجارت کنید زیرا انجام برخی از معاملات سودآور دشوار است
4. معمولاً در جلسه فارکس سیدنی به دلیل اخبار بزرگ AUD و NZD ، سنبله های بزرگی وجود دارد. این به دلیل نقدینگی کم در بازار در آن زمان اتفاق می افتد و در نتیجه ، قیمت برای رفتن به منطقه نقدینگی بعدی رایگان است.

سه رویداد مختلف (ناهنجاری) که به طور مرتب در بازارهای فارکس رخ می دهد

مثال 1: سنبله بزرگ در وسط جلسه سیدنی

در نمودار زیر می توانیم سنبله بزرگی را مشاهده کنیم که در داخل یک شمع یک دقیقه ای رخ داده است. ما نمی توانیم ببینیم که بالاترین قیمت سؤال در این شمع دقیقه چیست. بزرگترین مشکل این است که حتی اگر در صدر این سنبله (ورود به پیپ) وارد شوید ، این احتمال بزرگ وجود دارد که این تجارت را از دست بدهید زیرا قیمت درخواست به SL محکم شما خواهد رسید. این معاملاتی است که شما نمی خواهید تجارت کنید زیرا ناامید خواهید شد. این سنبله بزرگ نتیجه یک سفارش بزرگ در بازار کم نقدینگی است. از خود بپرسید چه کسی از این حرکت بزرگ سود خواهد برد.

مثال 2: انتشار خبر بزرگ در زمان نقدینگی کم

در این مثال، می بینیم که سطح تقاضای تازه شکل گرفته و به عنوان یک سطح بازاریابی برای به دام انداختن خرده فروشانی که معتقدند پرچم خرس در حال ایجاد است، استفاده شده است. خرده فروشان بیش از زمان کافی برای ثبت سفارش های محدود خرید و SL دارند. معامله گران پیشرفته تر رویکرد فشرده سازی نسبت به تقاضا را تشخیص می دهند و این یک فرصت عالی برای آنها برای خرید است. هیچ مشکلی با سطوح معاملاتی مانند این وجود ندارد. معامله گر معمولی SL را زیر تقاضا قرار می دهد و اکنون فکر می کند که حدود 50 پیپ را به خطر می اندازد. اما آنچه بعدا اتفاق افتاد انتشار اخبار بزرگی است که در آن گسترش بسیار زیاد است و افت قیمت اجرای سفارش نیز بسیار گسترده است. با توجه به این شرایط شدید بازار، یک معامله گر ممکن است حدود 100 پیپ را از دست بدهد. اما در این مثال از یک منطقه تقاضای گسترده که در آن ریسک ثابت به ازای هر سفارش، حجم کوچکی را به ما می دهد، شاید 100 درصد بیشتر از آنچه انتظار داشتیم ضرر کنیم. اگر این منطقه تقاضا برای مثال 5 پیپ کوچکتر بود، در آن صورت برای همان درصد ریسک، موقعیت ده برابر بزرگتر خواهیم داشت. این بدان معنی است که ما می توانیم 1000٪ بیشتر از آنچه انتظار داشتیم ضرر کنیم. بنابراین، بهتر است از چنین اتفاقاتی اجتناب کنید.

مثال 3: باز شدن شکاف

برخی از معامله گران سطح تقاضا را در تصویر زیر تشخیص می دهند. درست است که کل پرچم قبلاً چند بار آزمایش شده است، اما هنوز مقداری احتمال وجود دارد که قیمت بتواند برود و آخرین سفارشات را در این پرچم بگیرد و سپس بالا رود. فرض کنید به دلایلی سفارش خود را در منطقه تقاضا قرار داده اید و ریسک شما حدود 5 پیپ خواهد بود. شما سفارش حد خرید خود را در بازار می گذارید و می خوابید. پس از بیدار شدن، حساب خود را باز می کنید و به جای 5 پیپ، 20 پیپ از دست می رود. اتفاقی که اخیرا افتاد این بود که وقتی سفارش شما باز شد، حدود 10 پیپ پخش شد و لغزش قیمت برای SL شما حدود 10 پیپ بود. ضرر شما اکنون 300٪ بیشتر از حد انتظار است. این دلیل اصلی این است که معامله گران روزانه تمام موقعیت ها را می بندند و پس از پایان روز معاملات، همه سفارش ها را حذف می کنند. از آنجا که بسیاری از معامله گران معامله گران روزانه هستند، نقدینگی در بازار با بسته شدن بازارها کاهش می یابد. اکنون هر سفارش بزرگ در بازار می تواند به طور قابل توجهی قیمت را به منطقه نقدینگی بعدی منتقل کند. به این ترتیب میخ های بزرگ ایجاد می شوند.

راه حل های ممکن برای محافظت از سفارشات فارکس چیست؟

یک راه حل برای این مشکلات این است که خودتان را با جعبه معامله EA انتخاب کنید که تهدید به عنوان اشیا (مستطیل) است که می تواند توسط یک معامله گر کنترل شود. اگر نمی خواهید روی این ابزار سرمایه گذاری کنید، برای مدیریت تمام سفارشات محدود به نظم و انضباط و زمان نیاز دارید. شما همچنین باید هر بار که به خواب می روید، قبل از اخبار بزرگ، قبل از بسته شدن بازار، آنها را از بازار حذف کنید... این کار مدیریتی با سفارشات محدود کار اضافی است و به همین دلیل است که معامله گران سپس سفارشات محدود را در بازار رها می کنند. آنها در استرس ناخودآگاه هستند زیرا سفارشات محدود 24/5 در معرض تمام ناهنجاری های بازار هستند. هنگامی که زمان سرمایه گذاری شده خود را برای قرار دادن و حذف سفارشات محدود محاسبه می کنید، متوجه می شوید که به اندازه کافی کارآمد نیستید. شما وقت خود را صرف کارهای غیر ضروری به جای زندگی کردن کردید. مدیریت زمان نیز عامل بسیار مهمی برای تجارت طولانی مدت است. بسیاری از معامله گران پس از یادگیری نحوه معامله به سرعت از بین می روند. آنها هرگز یاد نمی گیرند که چگونه معاملات را روز به روز انجام دهند. بدترین راه حل برای محافظت از خود قبل از قیمت نامرئی Ask این است که هرگز از SL استفاده نکنید. معامله گرانی را دیدم که مدتی بدون SL معامله می کردند و وقتی ناگهان بازار در مقیاسی بالاتر به مصاف آنها رفت، حسابشان در عرض چند روز خالی شد. آنها دچار درد عاطفی و ناامیدی شدند.

جعبه معاملاتی EA عملکردهای زیادی دارد و برخی از آنها مشکلات مربوط به این موضوع پست را حل می کنند. از چهار متغیر مختلف (زمان، اسپرد، قیمت پیشنهادی و تصمیم معامله گر) استفاده می کند تا تجارت ایمن را در بازارهای فارکس به شما ارائه دهد. بنابراین در اینجا مزایای اصلی وجود دارد:

1. سفارشات و SL در قیمت پیشنهادی اجرا می شوند. این مشکل شکار گسترش SL برای موقعیت های فروش را حل می کند، زمانی که قیمت درخواستی می تواند به راحتی به SL شما در طول اخبار بزرگ و در اطراف بازار باز یا بسته شود (نقدینگی کم)
2. اگر اسپرد کمتر از مقدار تعریف شده از پارامترهای ورودی EA باشد، قیمت در داخل بلوک سفارش اجرا می شود. به عنوان مثال، معامله تنها با اسپرد 0. 0 در EURUSD باز می شود. این عملکرد مانع از اجرای سفارش برای جهش های بزرگ می شود که به دلیل نقدینگی کم در بازار رخ می دهد
3. اگر شکافی فراتر از بلوک سفارش شما رخ دهد (اخبار، شکاف دوشنبه، بازار باز…) سفارش ها اجرا نمی شوند. اگر به عنوان مثال بلوک سفارش خرید را در نظر بگیریم، اگر قیمت زیر بلوک سفارش شما باز شود، سفارشات باز نمی شوند و بلوک سفارش حذف می شود.
4. شما می توانید تمام بلوک های سفارش را در تمام نمودارها قبل از اخبار بزرگ با یک متغیر جهانی (فاصله زمانی) غیرفعال کنید. به عنوان مثال ، می توانید اجرای کلیه سفارشات موجود در MT4 خود را از ساعت 2:15 تا 2:45 بعد از ظهر در همه نمودارها غیرفعال کنید. همچنین می توانید هنگام خواب ، تمام بلوک های سفارش را یک شبه با یک متغیر جهانی غیرفعال کنید. اینگونه است که شما بدون نگرانی در شب خوبی خواهید داشت زیرا سفارشات شما اجرا نمی شود
5. معامله گر همچنین می تواند بلوک سفارش را هنگام بسته شدن بازار فعال یا غیرفعال کند (به عنوان مثال روز شنبه)

در اینجا یک فیلم کوتاه وجود دارد که در آن تمام عملکردهای اصلی جعبه معاملات EA ارائه شده است:

من امیدوارم که من به شما کمک کرده ام تا درک کنید که رویدادهای شدید بازار که می توانند با گذشت زمان به طور چشمگیری بر سودآوری شما تأثیر بگذارند. این به ویژه برای معامله گران موقعیتی است که در حال تجارت در داخل کشور نیستند و یا بازارهای فارکس را مقیاس می دهند. این اسکالپرها نسبت به این ناهنجاری های بازار ایمن تر هستند ، اما آنها یک مشکل اداری دیگری مانند محاسبه ریسک ، محاسبه ریسک و بازنگری در بازار دارند. Trading Box EA نیز این مشکلات را حل می کند ، اما این در حال حاضر خارج از این موضوع است.

ابزار EA رایگان برای جامعه 5ers

هرکسی که این پست را می خواند می تواند داشبورد جعبه معاملاتی رایگان دریافت کند که یک برنامه افزودنی برای جعبه معاملات EA است. قیمت این ابزار داشبورد 149 دلار در بازار MQL5 است. لطفاً برای من یک درخواست در مورد ایمیل [ایمیل محافظت شده] برای من بنویسید و کد تبلیغاتی FiversdashFree را ذکر کنید.

از زندگی و تجارت شاد خود لذت ببرید!