نوسان ساز تصادفی: راهنمای تجارت کامل [2022]

یک نوسان ساز تصادفی یک شاخص حرکت است که قیمت بسته شدن خاص یک امنیت یا تجارت را با طیف وسیعی از قیمت های خود در طی یک دوره خاص مقایسه می کند. معامله گران می توانند با تنظیم آن زمان یا با گرفتن میانگین متحرک نتیجه ، حساسیت نوسان ساز را به حرکات بازار کاهش دهند. با استفاده از طیف وسیعی از مقادیر محدود 0-100 ، شاخص های تجارت بیش از حد و بیش از حد ایجاد می کند.

جورج سی. لین در دهه 1950 نشانگر تصادفی را توسعه داد و موقعیت جدیدترین قیمت بسته شدن را نسبت به محدوده کم کم قبلی نشان می دهد. این حرکت را با مقایسه قیمت بسته شدن با محدوده معاملات قبلی در یک دوره خاص اندازه گیری می کند.

نشانگر تصادفی از حرکت قیمت پیروی می کند

این شاخص از قیمت یا حجم جفت ارز زیرین پیروی نمی کند ، بلکه حرکت قیمت است. این مستلزم این است که نشانگر تصادفی قبل از قیمت خود جهت را تغییر می دهد و می تواند یک شاخص مهم در نظر گرفته شود.

حیاتی ترین سیگنال هایی که آن را مشخص می کند ، واگرایی های نزولی و صعودی است که در نشانگر تصادفی ظاهر می شوند. این می تواند معکوس قیمت را پیش بینی کند. همچنین ، همانطور که نشانگر تصادفی در یک محدوده نوسان می کند ، معامله گران می توانند از آن برای تشخیص سطح بیش از حد و سطح قیمت استفاده کنند.

حتی اگر از شاخص تصادفی در کلیه بازارهای مالی استفاده شود ، اما به ویژه در بین بازرگانان فارکس مشهور است. نوسان ساز تصادفی از مقیاس برای اندازه گیری میزان تغییر بین قیمت ها از یک دوره پایانی برای پیش بینی ادامه روند جهت فعلی استفاده می کند. این دو خط شبیه به خطوط MACD هستند زیرا یک خط سریعتر از دیگری است.

نوسان ساز بر روی این تئوری کار می کند:

• هنگامی که یک صعود وجود دارد ، قیمت ها برابر یا بالاتر از قیمت بسته شدن قبلی خواهند ماند
• هنگامی که این روند نزولی است ، قیمت ها احتمالاً برابر یا پایین تر از قیمت بسته شدن قبلی خواهند ماند

قبل از استفاده از تصادفی ، مهم است که ما در مورد حرکت در واقع روشن باشیم. بنابراین ، حرکت چیست؟به گفته Investopedia ، این میزان شتاب قیمت یک امنیت است.

نوسان ساز تصادفی به معامله گران چه می گوید؟

نوسان ساز تصادفی محدود است. این بدان معنی است که همیشه بین 0 تا 100 است ، و آن را به یک شاخص مهم موقعیت های بیش از حد و بیش از حد تبدیل می کند. به طور سنتی ، خوانش های فراتر از 80 در محدوده بیش از حد مشاهده می شود ، و خوانش های زیر 20 به عنوان فراگیر دیده می شود. اما اینها همیشه نشانگر وارونگی قریب الوقوع نیست. روندهای بسیار قوی می توانند برای مدت طولانی شرایط بیش از حد یا شرایط فراوان را حفظ کنند. در عوض ، معامله گران باید برای ایده های مربوط به حرکات روند آینده به دنبال تغییر در نوسان ساز تصادفی باشند.

دو خط معمولاً این نمودار را تشکیل می دهند:

• یکی که ارزش واقعی نوسان ساز را برای هر جلسه نشان می دهد ،
• و دیگری منعکس کننده میانگین حرکت سه روزه آن است.

از آنجا که تصور می شود قیمت از حرکت پیروی می کند ، تقاطع این دو خط نشانگر این است که احتمالاً یک معکوس در راه است. این یک تغییر عظیم در حرکت از روز به روز نشان می دهد.

معامله گران واگرایی بین نوسان ساز تصادفی را در نظر می گیرند و عملکرد قیمت روند نیز یک سیگنال واژگونی حیاتی است. به عنوان مثال ، هنگامی که یک روند نزولی به پایین پایین پایین می رسد ، اما نوسان ساز کمترین میزان بالاتر را چاپ می کند ، ممکن است این نشانگر باشد که خرس ها قدرت خود را خسته می کنند و وارونگی صعودی در راه است.

چگونه از نشانگر تصادفی استفاده کنیم؟

هنگام استفاده از نوسان ساز تصادفی برای شناسایی شرایط بازار بیش از حد و بیش از حد بازار ، خواندن بالاتر از 80 به معنای شرایط بازار بیش از حد است و خواندن پایین تر از 20 وضعیت بازار بیش از حد را نشان می دهد. نشانگر تصادفی به خودی خود می تواند فقط از 0 تا 100 متغیر باشد ، هر چقدر هم که قیمت جفت ارز زیرین تغییر کند. در یک تنظیم استاندارد ، یک خواندن بالاتر از 80 نشان می دهد که این زوج در نزدیکی بالای محدوده معاملات خود معامله کرده اند در حالی که خواندن زیر 20 به این معنی است که این زوج در نزدیکی پایین محدوده معاملات خود معامله کرده اند.

به خاطر داشته باشید ، قرائت های بیش از حد لزوماً صعودی نیستند ، دقیقاً مانند قرائت های بیش از حد لزوماً نزولی نیستند. هنگامی که یک دوره پایدار از صعود یا پایین آمدن وجود دارد ، شاخص تصادفی می تواند برای مدت طولانی در منطقه فراتر از حد یا بیش از حد باقی بماند.

بنابراین ، توصیه می شود که در جهت این روند تجارت کنید و منتظر قرائت های گاه به گاه در حین صعود و خوانش های بیش از حد در هنگام رکود باشید.

واگرایی های صعودی و نزولی

واگرایی وقتی ظاهر می شود که یک نوسان ساز تصادفی تأیید نشود. هنگامی که قیمت پایین کمتری را ثبت می کند ، اما نوسان ساز تصادفی باعث می شود که IT بالاتری بالاتری کسب کند ، واگرایی صعودی را چاپ می کند. این نشانگر حرکت نزولی کمتری است که می تواند یک وارونگی صعودی را پیش بینی کند.

هنگامی که قیمت بالاتر از حد بالاتر را می بیند ، اما نوسان ساز تصادفی باعث پایین آمدن پایین می شود ، واگرایی نزولی ایجاد می کند. این نشانگر حرکت صعودی کمتری است که می تواند وارونگی نزولی را پیش بینی کند. هنگامی که یک واگرایی اتفاق می افتد ، چارتیست ها باید به دنبال تأیید باشند تا نشان دهنده وارونگی واقعی باشد.

واگرایی نزولی را می توان با یک پشتیبانی از نمودار قیمت یا یک نوسان ساز تصادفی پایین تر از 50 ، که نقطه میانی است ، تأیید کرد. شکست مقاومت در نمودار قیمت یا یک نوسان ساز تصادفی بیش از 50 می تواند واگرایی صعودی را تأیید کند.

بزرگترین اشتباهات برای جلوگیری از معامله گران با نوسان ساز تصادفی

شاخص فنی تصادفی به معامله گران می گوید که بازار چه زمانی بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد یا از بین می رود. خطوط بالاتر از 80 به این معنی است که بازار بیش از حد است و خطوط زیر 20 به این معنی است که بازار احتمالاً بیش از حد است. به طور کلی ، بهتر است وقتی بازار از بین می رود ، خریداری کنید و وقتی بازار احتمالاً بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد ، بفروشید.

جوانب مثبت منفی

معامله گران باید درک کنند که نوسان ساز تصادفی به بهترین وجه عمل می کند و کوتاه مدت آن در کجا قرار دارد تا بیشترین استفاده را از این نشانگر کسب کند.

طرفداران

• سیگنال های ورود و خروج مشخصی دارد
• بسته به تنظیم زمان انتخاب شده شما ، سیگنال های آن به طور مکرر ظاهر می شوند
• این نشانگر در بیشتر بسته های نمودار موجود است
• درک آن از نظر مفهومی ساده است

منفی

• این می تواند هنگام استفاده نادرست سیگنال های کاذب ایجاد کند. این زمانی است که سیگنال تجاری ایجاد می کند ، اما قیمت آن از بین نمی رود ، که می تواند به عنوان یک تجارت از دست رفته به پایان برسد. این می تواند به طور مرتب در طول یک وضعیت بازار بی ثبات اتفاق بیفتد. یکی از راه های رسیدگی به این امر ، استفاده از روند قیمت به عنوان فیلتر است ، جایی که از شاخص ها فقط در صورت استفاده در همان جهت روند استفاده می شود.
• اگر یک معامله گر در برابر یک روند معامله شود ، ممکن است قیمت ها برای مدت طولانی بیش از حد مورد استفاده قرار گیرند یا بیش از حد از بین بروند

نتیجه

حتی اگر نوسان سازهای شتاب برای محدوده معاملات بهتر باشند ، معامله گران می توانند با توجه به اینکه این روند ظاهر زیگزاگ را به خود اختصاص می دهد ، می توانند از آنها با اوراق بهادار استفاده کنند. بازپرداختها بخشی از صعودها هستند که زیگزاگ بالاتر است. پرش ها بخشی از رکودها هستند که زیگزاگ پایین تر است. به همین دلیل ، معامله گران از نوسان ساز تصادفی برای تشخیص فرصت ها در هماهنگی با روند بزرگتر استفاده می کنند.

این شاخص به دیدن نزدیک به پشتیبانی یا مقاومت کمک می کند. اگر تجارت امنیتی نزدیک به پشتیبانی از یک نوسان ساز تصادفی فراتر از آن دارید ، به دنبال یک استراحت بالاتر از 20 باشید تا یک تست پشتیبانی موفقیت آمیز و موفقیت آمیز را نشان دهید. برعکس ، اگر یک امنیت نزدیک به مقاومت با یک نوسان ساز تصادفی بیش از حد معامله می شود ، به یک استراحت زیر 80 توجه کنید تا نشان دهنده رکود و شکست مقاومت باشد.

تنظیمات مربوط به تصادفی به ترجیحات شخصی ، بازه زمانی و سبک تجارت بستگی دارد. یک دوره نگاه کوتاه تر ، یک نوسان ساز خردسال را با خواندن های بیش از حد و فراتر از آن ایجاد می کند. یک زمان طولانی نگاه به یک نوسان ساز نرم و نرم و با چند خوانش بیش از حد و بیش از حد خوانده می شود.

مانند اکثر شاخص های فنی ، استفاده از نوسان ساز تصادفی به همراه ابزارهای دیگر برای تجزیه و تحلیل فنی لازم است. سطح شکستگی ، حجم و سطح پشتیبانی/مقاومت (و سایر سیگنال ها) سیگنال های ساخته شده توسط نوسان ساز تصادفی را تأیید یا رد می کند.

• https://www. investopedia. com/terms/s/stochasticoscillator. asp
• https://alpari. com/en/begier/articles/intro-tochastic-indicator/
• https://en. wikipedia. org/wiki/stochastic_oscillator

راسل جرثقیل

راسل یک الگوریتمی و تحلیلگر فنی Trader @ PatteSwizard است. اشتیاق او این است که دانش خود را در مورد TA ، الگوهای و موارد دیگر به اشتراک بگذارد. چرا امیدواریم که تجارت شما کار کند وقتی که می توانید دقیقاً آمار عملکرد هر الگوی را بدانید؟

آیا خطر/پاداش شما کافی است؟

یک راهنمای گام به گام برای کمک به معامله گران مبتدی و سودآور ، یک مرور کلی از تمام مهارت های مهم (و چه چیزی برای یادگیری بعدی) برای دستیابی به تجارت سودآور ASAP داشته باشند.

آیا الگوهای شمعدانی قابل اعتماد هستند

ما عاشق دوره تحقیقات ماروود "تجزیه و تحلیل شمعدان برای بازرگانان حرفه ای" بودیم. آیا می خواهید یک دوره ویدیویی عالی و شیرجه عمیق را به 26 الگوی شمعدان (و مقایسه نرخ موفقیت آنها) دنبال کنید؟سپس حتماً این دوره را بررسی کنید!

گزارش این تبلیغ

گزارش این تبلیغ