مشاور نمودار: نوسانات با دامنه جدید معاشقه می کند

Investopedia با تمام نمودارهای ستاره ای در این خبرنامه همکاری می کند ، که هر دو تحقیق خود را به سرمایه گذاران می فروشند ، و ممکن است در اوراق بهادار ذکر شده در اینجا ، مناقصه هایی را انجام دهد یا داشته باشد. مطالب این خبرنامه فقط برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است ، اما مشاوره سرمایه گذاری را تشکیل نمی دهند.

1/ نوسانات با دامنه جدید معاشقه می کند

بر خلاف دارایی های مالی مانند سهام ، کالاها و اوراق قرضه ، که تمایل به روند روند طولانی تر ، نوسانات بازار سهام و شاخص نوسانات (VIX) به معنای بازگشت دارند.

یکی از تحولات بزرگ چند جلسات گذشته ، پایین ترین سالهای چند ساله در نوسانات است زیرا سطوح VIX را که از دوران قبل از کار به طور هفتگی به طور هفتگی مشاهده نکرده است ، بازنگری می کند.

در اینجا نگاهی به نمودار هفتگی از شاخص نوسانات S& P 500 (VIX) می اندازیم:

این که آیا VIX قصد دارد با یک تظاهرات معنادار به عقب برگردد یا به سادگی در یک محدوده جدید و پایین مستقر شود ، سوال بزرگی است. اگر اولی اتفاق بیفتد ، این بدان معنی است که احتمالاً برخی از اقدامات اصلاحی مورد نیاز برای سهام در حال انجام است.

با این حال ، اگر ما در اینجا نوسانات گزاف گویی نکنیم ، عملکرد قیمت می تواند بیشتر شبیه سایر دوره های بازار گاو نر مانند 2017 یا 2019 باشد.

2/ معکوس کوچک برای کلاه های کوچک

گاو نر بورس به دنبال سهام کوچک و میانه کلاه برای انتخاب سرعت و شروع به شرکت در روشی سازنده تر است. در اواخر هفته گذشته ، راسل 2000 (IWM) با ثبت بهترین عملکرد یک روزه خود از نوامبر روز جمعه به این تماس ها پاسخ داد.

در اینجا یک نمای بزرگنمایی از شاخص محبوب کلاه کوچک وجود دارد که به نظر می رسد الگوی واژگونی سر و شانه ها در طی چند ماه گذشته است:

IWM هفته گذشته هنگامی که اوج محوری خود را از ماه آوریل و ماه مه گرفت ، از این تشکیل کتاب درسی بالاتر برد و از قیمت متوسط وزن لنگرگاه (AVWAP) از اوج سال خود (به رنگ آبی) بازپس گیری کرد.

همچنین توجه داشته باشید که چگونه IWM در حرکت هفته گذشته میانگین حرکت 200 روزه را بیرون کشید. ما میانگین بلند مدت را برای منعکس کردن جهت شیب آن کدگذاری کرده ایم. دیدن آن از رنگ سبز به قرمز چندین بار در حال حاضر امسال یادآوری خوبی از دامنه جانبی است که کلاه های کوچک در فریم های طولانی مدت باقی می مانند.

با این گفته ، ما می توانیم در روزها و هفته های آینده از راسل 2000 پیگیری کنیم تا زمانی که این اوج جدید را در خود جای دهد. پس از برخی از بازگشت در جلسه امروز ، خریداران با نزدیک شدن به این سطح ، از این سطح دفاع کردند.

3/ سهام جهانی به اوج جدید 52 هفته ای رسید

وقتی صحبت از سهام بین المللی می شود ، تعداد بیشتری از کشورها در صعود شرکت می کنند.

چه شما ایالات متحده ، اروپا یا آسیا را تجزیه و تحلیل کنید ، نمودارها کم و بیش یکسان به نظر می رسند.

در زیر شاخص All Country World (ACWI) از پایگاه چند ماهه به اوج جدید 52 هفته ای در حال شکستن است:

همانطور که مشاهده می کنید ، پس از حک کردن یک الگوی معکوس نزولی به بزرگ ، قیمت بالاخره عرضه سربار را در بالای محدوده جذب کرد.

اگرچه مدتی است که حرکت در یک رژیم صعودی بوده است ، اما ما منتظر هستیم تا یک خواندن بیش از حد را به عنوان یک تأیید احتمالی از شکست اخیر ببینیم.

تا زمانی که ما بالاتر از قفسه ای از اوج های سابق در ACWI قرار داشته باشیم ، مسیر حداقل مقاومت احتمالاً برای سهام جهانی بیشتر است.

4/ معدنچیان نقره به یک نقطه تورم می رسند

طلا و سایر فلزات گرانبها در هفته های اخیر افزایش فشار فروش را تجربه کرده اند. در نتیجه ، رفتار ریسک پذیر در امتداد حاشیه فضا به یک نقطه تورم می رسد.

بررسی Silver Miners ETF (SIL) در مقابل Ishares Silver ETF (SLV):

نسبت SIL/SLV با اشتهای ریسک در همان ورید معدنچیان طلا (GDX) در مقابل طلا (GLD) صحبت می کند. SIL/SLV به سادگی از منحنی خطر نسبت به GDX/GLD خارج است.

آخرین باری که این نسبت در این سطوح معامله شد (اوایل سال 2016) ، طلا در پایگاه دهه فعلی خود کم است. و هر دو به عقب برگشتند و به همراه سایر فلزات گرانبها بیشتر شدند.

یک واکنش مشابه به آنچه در Q1 2016 شاهد آن بودیم ، می تواند پرونده گاو نر را طی کند زیرا طلا درست زیر اوج های قبلی خود همه زمان می گیرد.

در اصل در تاریخ 5 ژوئن 2023 ارسال شده است

پاسخ دهیدلغو پاسخ

برچسب های مرتبط:

افشای اطلاعات: سرمایه گذاری

Investopedia. com: نظرات ، نظرات و تحلیل های بیان شده در اینجا فقط برای اهداف اطلاع رسانی است و نباید مشاوره یا توصیه های سرمایه گذاری فردی برای سرمایه گذاری در هرگونه امنیت یا اتخاذ هرگونه استراتژی سرمایه گذاری در نظر گرفته شود. در حالی که ما معتقدیم که اطلاعات ارائه شده در اینجا قابل اعتماد است ، ما صحت یا کامل بودن آن را تضمین نمی کنیم. دیدگاه ها و استراتژی های شرح داده شده در محتوای ما ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. از آنجا که شرایط بازار و اقتصادی در معرض تغییر سریع است ، کلیه نظرات ، نظرات و تحلیل های موجود در محتوای ما از تاریخ ارسال ارائه می شود و ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند. این ماده به عنوان یک تحلیل کامل از هر واقعیت مادی در مورد هر کشور ، منطقه ، بازار ، صنعت ، سرمایه گذاری یا استراتژی در نظر گرفته نشده است. این اطلاعات فقط برای ساکنان ایالات متحده در نظر گرفته شده است.

افشای اطلاعات: کارگزاران تعاملی

اطلاعات ارسال شده در پردیس IBKR که توسط شخص ثالث ارائه می شود و نه توسط کارگزاران تعاملی ، توصیه کارگزاران تعاملی را تشکیل نمی دهد که شما باید برای خدمات آن شخص ثالث قرارداد داشته باشید. شرکت کنندگان شخص ثالث که در پردیس IBKR مشارکت می کنند ، مستقل از کارگزاران تعاملی هستند و کارگزاران تعاملی هیچگونه نمایندگی یا ضمانتی در مورد خدمات ارائه شده ، عملکرد گذشته یا آینده آنها یا صحت اطلاعات ارائه شده توسط شخص ثالث ارائه نمی دهند. کارایی گذشته ضمانتی برای نتایج آینده نیست.

این ماده از Investopedia است و با اجازه سرمایه گذاری ارسال می شود. نظرات بیان شده در این مطالب صرفاً درباره نویسنده و/یا سرمایه گذاری و IBKR است و هیچ سرمایه گذاری یا معاملاتی را که در مطالب مورد بحث قرار گرفته است ، تأیید یا توصیه نمی کند. این ماده به عنوان پیشنهادی برای فروش یا درخواست پیشنهاد برای خرید هرگونه امنیت قابل تفسیر نیست. به حدی که این ماده در مورد فعالیت عمومی بازار ، روند صنعت یا بخش یا سایر شرایط اقتصادی یا سیاسی مبتنی بر بحث و گفتگو بحث می کند ، نباید به عنوان مشاوره تحقیق یا سرمایه گذاری تفسیر شود. به حدی که شامل منابع مربوط به اوراق بهادار خاص ، کالاها ، ارزها یا سایر ابزارها باشد ، این منابع توصیه ای برای خرید ، فروش یا نگه داشتن چنین امنیتی ندارند. این ماده برای در نظر گرفتن شرایط مالی خاص ، اهداف سرمایه گذاری یا الزامات مشتریان خاص در نظر گرفته نشده است. قبل از عمل بر روی این ماده ، باید در نظر بگیرید که آیا برای شرایط خاص شما مناسب است و در صورت لزوم ، به دنبال مشاوره حرفه ای باشید.

مطابق با آیین نامه اتحادیه اروپا: بیانیه های موجود در این سند به عنوان یک توضیح عینی یا مستقل در مورد موضوعات در نظر گرفته نمی شود. لطفاً توجه داشته باشید که این سند (الف) مطابق با الزامات قانونی که برای ارتقاء استقلال تحقیقات سرمایه گذاری طراحی شده است تهیه نشده است ، و (ب) مشمول هیچگونه ممنوعیتی برای معامله پیش از انتشار یا انتشار تحقیقات سرمایه گذاری نیست.

هر نماد تجاری نمایش داده شده فقط برای اهداف مصور است و برای به تصویر کشیدن توصیه ها در نظر گرفته نشده است.

افشای اطلاعات: ETFS

هرگونه بحث یا ذکر ETF نباید به عنوان توصیه ، ارتقاء یا درخواست تعبیر شود. کلیه سرمایه گذاران باید قبل از سرمایه گذاری ، خطرات ، هزینه ها و هزینه های شرکت سرمایه گذاری یا صندوق را بررسی و در نظر بگیرند. قبل از عمل بر روی این ماده ، باید در نظر بگیرید که آیا برای شرایط خاص شما مناسب است و در صورت لزوم ، به دنبال مشاوره حرفه ای باشید.

مقوله های مرتبط

تحقیق و آزمایش رایگان

دسترسی به تحقیقات جامع و اشتراک های اخبار آزمایشی رایگان از طریق سیستم عامل های معاملاتی IBKR.