13 بهترین گزینه های سهام و ترفندهای معاملات برای موفقیت

این مقاله ، فیلم و پادکست دانش مهمی از گزینه های سهام معاملاتی را پوشش می دهد:

• چگونه گزینه های سهام تجارت و ریسک و پاداش کار می کنند؟
• تفاوت بین سهام در مقابل گزینه ها چیست؟
• شامل 11 نکته برتر و اشتباه من برای جلوگیری از آن است.

اخیراً یک ایمیل از یک دانش آموز ثبت شده در مورد گزینه های سهام دریافت کردم.

او از من پرسید: "آیا شما سیستمی دارید که می تواند به من کمک کند تا در گزینه های سهام درآمد کسب کنم؟"

او در آموزش سرمایه گذاری کرده بود ، اما این آموزش بیشتر در مورد دنبال کردن یک سیستم گزینه های خاص سهام بود.

پاسخ من این بود:

"توصیه من به شما این است که در آموزش خود سرمایه گذاری کنید تا بتوانید واقعاً نحوه ارزیابی سهام و تصمیم گیری در جهت آینده سهام را درک کنید. همچنین ، قبل از استفاده از گزینه ها ، باید بتوانید با سهام معمولی درآمد کسب کنید.

گزینه ها خطرات دارند (زمان همیشه علیه شما است) ، و شما باید بتوانید در مورد جهت بورس و همچنین جهت یک سهام فردی قضاوت کنید. "

1. گزینه های معاملاتی در مقابل سهام را درک کنید

گزینه های سهام برخی از شباهت ها را با قراردادهای آتی و با سهام عادی به اشتراک می گذارند ، اما ذاتاً متفاوت هستند. گزینه ها به سادگی یک قرارداد هستند. شما سهام اصلی را ندارید. قیمت سهام ارزش قرارداد گزینه های شما را تعیین می کند. بر خلاف سهام که می توانید به طور نامحدودی در آن نگه دارید ، قراردادهای گزینه ها همه تاریخ انقضا دارند و هرچه به تاریخ انقضا نزدیک تر می شوید ، گزینه شما کمتر ارزش دارد.

از آنجا که شما در واقع سهام خود را در اختیار ندارید ، فقط قول پرداخت تفاوت بین قیمت سهام و قیمت سهام در مقطعی از آینده را پرداخت می کنید ، خواهید دید که قرارداد گزینه ها به اندازه 2 ٪ تا 20 ٪ هزینه داردهزینه داشتن سهام.

گزینه های سهام به سادگی وسیله نقلیه برای دستیابی به هدف هستند. گزینه ها روشی ارزان و مؤثر برای استفاده از سرمایه سرمایه گذاری شده شما برای کسانی است که نمی توانند از اهرم برای افزایش کل گلدان سرمایه گذاری خود استفاده کنند.

بهترین راه برای درک گزینه ها اجرای یک مثال است.

خرید سهام در مقابل گزینه ها

مثلا. شما 1000 دلار برای سرمایه گذاری دارید.

استراتژی 1 - سهام را بخرید

شما می توانید پنج سهام شرکت Amazon (Ticker: AMZN) را با قیمت 200 دلار در هر سهم خریداری کنید.

هزینه کل 1000 دلار

اگر آمازون طی دو ماه آینده 10 ٪ افزایش یابد و به 220 دلار افزایش یابد.

سود شما (220 دلار - 200 دلار) = 20 دلار برای هر سهم خواهد بود. 5 سهام * 20 دلار = 100 دلار

استراتژی 2 - گزینه های موجود در سهام را خریداری کنید

شما می توانید یک "در قرارداد تماس با پول" را برای AMZN با قیمت اعتصاب 200 و تاریخ انقضا 21 مه 2021 خریداری کنید. ارزش قرارداد 10 دلار برای هر سهم است. از آنجا که شما با هر قرارداد 100 سهم را کنترل می کنید و یک قرارداد خریداری می کنید ، هزینه های شما برای تجارت 1000 دلار است.

در گزینه ها صحبت می کنند:

• یک قرارداد به این معنی است که شما بر 100 سهام AMZN کنترل خواهید داشت
• در این پول به معنای قیمت اعتصاب 200 دلار برای هر سهم برابر با قیمت واقعی سهام است.
• قیمت اعتصاب نقطه ای است که در آن گزینه دارای یک ارزش خواهد بود (جدا از ارزش زمان)
• تاریخ انقضا زمانی است که قرارداد گزینه منقضی می شود و تمام ارزش را از دست می دهد.

در همان سناریو ، قیمت سهام 10 ٪ به 220 دلار حرکت می کند. اختلاف قیمت 20 دلار برای هر سهم است. این قرارداد با قیمت اعتصاب 200 دلار بود. بنابراین ، 220 دلار - 200 دلار = 20 دلار سود برای هر سهم.

سود نظری 100 * 20 دلار = 2000 دلار خواهد بود. سود 2000 دلار از 1000 دلار سرمایه گذاری. این به معنای سود 200 ٪ است.

من از لحاظ تئوری می گویم زیرا ساعت هنگام خرید گزینه ، شروع به تیک زدن به مقدار زمان می کند. اگر قیمت سهام تا ماه پایانی قبل از انقضا به 220 دلار طول کشید ، می توانستید تمام ارزش زمان قرارداد را از دست دهید ، که می تواند سود شما را کاهش دهد. با این حال ، اگر سهام در یک روز 10 ٪ حرکت کرده بود ، تقریباً تمام 200 ٪ را تضمین می کردید و بخش عمده ای از ارزش سهام را نگه می داشت.

شما می خواهید یک سرمایه گذار موفق سهام باشید اما نمی دانید از کجا شروع کنید.

یادگیری سرمایه گذاری در بورس سهام به تنهایی می تواند بسیار زیاد باشد. اطلاعات زیادی در آنجا وجود دارد ، و دشوار است بدانید که چه چیزی درست است و چه چیزی نیست.

دوره سرمایه گذاری سهامدار سهامدار Pro Course Classes Pro Classes Pro ما بهترین راه برای یادگیری سرمایه گذاری سهام است. شما هر آنچه را که باید در مورد تجزیه و تحلیل مالی ، نمودارها ، غربالگری سهام و ساخت نمونه کارها بدانید یاد خواهید گرفت تا بتوانید امروزه ثروت را شروع کنید.★ 16 ساعت درسهای ویدئویی + کتاب الکترونیکی ★ ★ درسهای تحلیل مالی کامل ★ ★ 6 استراتژی سرمایه گذاری اثبات شده ★ ★ کلاسهای تجزیه و تحلیل نمودار سهام حرفه ای

استراتژی 3 - کوتاه کردن سهام با استفاده از گزینه ها.

با استفاده از سناریوی دقیقاً مشابه ، اما به جای انتظار افزایش ارزش سهام ، انتظار داریم این کاهش یابد.

AMZN قیمت سهام فعلی 200 دلار دارد

شما می توانید یک "با قرارداد پول در پول" را برای AMZN با قیمت اعتصاب 200 و تاریخ انقضا 21 مه 2021 خریداری کنید. این قرارداد 10 دلار برای هر سهم هزینه دارد و در یک قرارداد 100 سهم وجود دارد. هزینه سرمایه گذاری 1000 دلار است.

در گزینه ها صحبت می کنند:

• یک قرارداد به این معنی است که شما بر 100 سهام AMZN کنترل خواهید داشت
• "در پول" به این معنی است که قیمت اعتصاب 200 دلار برای هر سهم قبلاً رسیده است.
• قیمت اعتصاب نقطه ای است که در آن گزینه دارای یک ارزش خواهد بود (جدا از ارزش زمان)
• تاریخ انقضا زمانی است که قرارداد گزینه منقضی می شود و تمام ارزش را از دست می دهد.

در این سناریو ، سهام 10 ٪ ارزش را به 180 دلار از دست می دهد. اختلاف قیمت اکنون 20 دلار در هر سهم است. این قرارداد با قیمت اعتصاب 200 دلار بود. بنابراین ، 200 دلار - 180 دلار = 20 دلار سود برای هر سهم.

سود نظری 100 * 20 دلار = 2000 دلار خواهد بود. این به معنای سود 200 ٪ است.

2. این دو کتاب را در مورد تجارت گزینه ها بخوانید

1. شروع به کار در گزینه های مایکل سی.

• بهترین کتاب برای گزینه های یادگیری تجارت و استراتژی

اگر می خواهید سرمایه خود را از طریق گزینه ها از آن استفاده کنید ، تا زمانی که این کتاب را بخوانید ، کاری نکنید. احتمالاً یکی از بهترین کتابها در مورد گزینه های مبتدیان است.

گزینه ها یک موضوع دشوار برای یادگیری است ، هرگز به تسلط بر این موضوع توجه نکنید. این امر باعث می شود که به اصول اولیه پیاده روی در پارک بپردازیم.

گزینه ها موضوع سختی است و بسیاری از ابزارهای جدید از زمان نگارش این کتاب توسعه یافته اند. با این حال ، پس از خواندن این کتاب ، شما مجهز خواهید بود تا گزینه های معاملاتی را شروع کنید. این به آنچه انجام می دهد دست می یابد.

نمره 68 ٪. محتوا: 5/5. کاربرد: 5/5. خوانایی: 3/5. اصول: 1/5. تجزیه و تحلیل فنی: 1/5

2. کتاب مقدس استراتژی های گزینه ها گای کوهن

• بهترین گزینه های کتاب معاملاتی برای سرمایه گذاران پیشرفته

این کتاب شما را به سطح بعدی گزینه های درک می برد.

شما رمز و راز را از بین می برید و به شما کمک می کنید تا درک کنید که می توان از گزینه ها برای ایجاد درآمد منظم و به عنوان یک وسیله نقلیه خارق العاده برای محدود کردن ریسک و دانستن پاداش خود استفاده کرد.

استراتژی های عالی و خواندن کاملاً خوب است. همانطور که از روی جلد می گوید ، این راهنمای قطعی برای استراتژی های تجاری عملی است.

نمره 65 ٪. محتوا: 4/5. کاربرد: 3/5. خوانایی: 3/5. بینش: 5/5

3. خطرات گزینه ها در مقابل سهام را بدانید

اگر قیمت سهام در برابر شما حرکت کند می توانید کل سرمایه گذاری را از دست دهید. با سهام ، این بسیار نادر است. سهام به ندرت به صفر منتقل می شود مگر اینکه شرکت ورشکسته شود.

اگر قیمت سهام در دوره حرکت نکند ، سرمایه گذاری شما نیز می تواند بی ارزش منقضی شود.

سهام باید در مسیری که شرط بندی می کنید برای سودآوری حرکت کند. اگر قیمت سهام به شدت حرکت کند ، سود شما می تواند بسیار بزرگ باشد.

4- تجزیه و تحلیل فنی را درک کنید

قبل از معامله قرارداد گزینه های سهام واحد ، باید تجزیه و تحلیل فنی را درک کنید. نه تنها این ، بلکه شما نیز باید یک استراتژی داشته باشید که پرداخت می کند. این بدان معناست که شما باید قبلاً یک استراتژی سودآور بورس را تهیه کرده اید که از طریق آن سود کسب می کنید.

اگر نتوانید در سهام درآمد کسب کنید ، تمام پول خود را با گزینه ها سریعتر از دست خواهید داد.

Trader Pro Trader Libleed Trader برای درک عمیق از تجزیه و تحلیل فنی.

5. زمان در برابر شما حساب می شود

تمام قراردادهای گزینه های سهام محدود به زمان هستند. قبل از قرار دادن قرارداد گزینه ها ، باید مطمئن باشید که سهام قبل از انقضای قرارداد در جهت شما حرکت می کند. شما باید سهام بی ثبات یا حداقل سهام با روند قوی و افزایش حجم را پیدا کنید.

6. در گزینه های پول ، خارج از گزینه های پول

هزینه های اضافی خرید گزینه در پول را به جای خارج از پول درک کنید. خرید "در گزینه پول" به این معنی است که در حال حاضر ارزش ذاتی در قرارداد وجود دارد. این هزینه را با قیمت قرارداد پرداخت می کنید. از طرف دیگر ، "خارج از گزینه های پول" ارزان تر است ، اما این بدان معنی است که قبل از رسیدن قیمت اعتصاب ، قیمت سهام بیشتر حرکت می کند و ارزش ذاتی گزینه بهبود می یابد.

7. تماس ها و قرار دادن

قرارداد تماس به این معنی است که انتظار دارید قیمت سهام افزایش یابد و به دنبال سود مربوط به افزایش باشد. هنگامی که گزینه ای را خریداری می کنید ، انتظار دارید که قیمت سهام سقوط کند و بنابراین بر اساس کاهش سود حاصل می شود. این مانند کوتاه کردن سهام است. بهتر است اگر از جهت سهام مطمئن باشید.

8. خرید تماس و قرار دادن

اگر در قراردادهای گزینه های سهام تازه وارد هستید ، باید خریدار قراردادها باشید. به این ترتیب ، ریسک خود را به مبلغی که در قرارداد شرط بندی کرده اید محدود می کنید. مگر اینکه مهارت حرفه ای متخصص داشته باشید ، فقط باید خریدار قراردادها باشید.

9. فروش تماس و قرار دادن - این کار را نکنید

اگر فروشنده قرارداد گزینه ها هستید ، این مزیت را دارید که زمان در کنار شماست. هدف شما این است که گزینه بی ارزش منقضی می شود. پاداش شما صرفاً ارزشی است که از قراردادی که تحت تأثیر آن قرار گرفته اید دریافت می کنید. با این حال ، مراقب باشید ، به عنوان یک فروشنده قراردادها ، خطرات زیادی را در پیش می گیرید ، زیرا در صورت اسکریکت سهام و فروش قرارداد تماس ، باید مبلغ تقریبا نامحدودی را پرداخت کنید. اگر قیمت سهام کاهش یابد و قرارداد خود را بفروشید ، بدهی های بزرگی نیز خواهید داشت.

10. خیلی پیچیده نشوید

هنگامی که در یک سمینار در مورد گزینه های سهام شرکت می کنید، آنها سر شما را با انواع استراتژی های پیچیده مانند اسپردهای عمودی، استرادل، اسپرد گاو نر، اسپرد خرس و اسپرد جعبه پر می کنند. اگر مجتمع تجاری خود را بسازید، کسب درآمد یک چالش خواهد بود. لطفا آن را ساده نگه دارید.

11. مسائل نقدینگی و بهره باز

قبل از خرید هر گزینه، بررسی کنید که علاقه باز چیست. این به معنای تلاش برای تعیین اینکه آیا قرارداد دارای بازار نقدینگی است یا خیر. هیچ چیز بدتر از خرید یک قرارداد اختیار معامله نیست، و سپس شما شوکه می شوید که بلافاصله تقریباً بی ارزش است زیرا هیچ کس آن را معامله نمی کند و هیچ کس نمی خواهد آن را بخرد.

12. برای نوسانات سود و زیان آماده باشید

برای مشاهده نوسانات جدی در سود یا زیان یک گزینه آماده باشید. گاهی اوقات من نوسانات وحشی را در بازگشت های بالقوه می بینم. یک گزینه می تواند در عرض چند دقیقه 25 درصد سود را نشان دهد و چند ساعت بعد ضرر 20 درصدی را نشان دهد. یک گزینه یک سرمایه گذاری اهرمی است که سود و زیان شما را افزایش می دهد.

13. تخصیص نقدی را درک کنید

کل گلدان سرمایه گذاری خود را روی هیچ یک از قراردادهای اختیاری قرار ندهید. فقط بخش کوچکی از سرمایه خود را در اختیار معامله استفاده کنید و از آن قسمت، بیش از 10٪ یا 20٪ در هیچ قراردادی سرمایه گذاری نکنید. به یاد داشته باشید، اگر قراردادهای شما بی ارزش منقضی می شود و تمام پول خود را از دست می دهید، دیگر تراشه ندارید و باید میز را ترک کنید. شما این را نمی خواهید.

خلاصه نکات معاملاتی گزینه های سهام

گزینه ها ابزار پیچیده ای هستند، اما هرچه بیشتر آنها را درک کنید، معنادارتر می شوند. با تجربه، خواهید دید که آنها یک ابزار سرمایه گذاری فوق العاده انعطاف پذیر هستند. با این حال، قبل از در نظر گرفتن گزینه های معاملاتی، باید نحوه انتخاب سهام، ارزیابی جهت بازار و تدوین یک رویکرد استراتژیک و سیستماتیک برای سرمایه گذاری را بدانید.

گزینه ها فوق العاده بی ثبات هستند و می توانند خیلی سریع کل سرمایه گذاری شما را از دست بدهند. گزینه ها یک بازی اعداد هستند و فقط باید توسط معامله گران پیشرفته ای که آموزش های تخصصی در این موضوع دیده اند استفاده شوند.

گزینه ها برای بزرگ نمایی پاداش های شما عالی هستند، اما قبل از سرمایه گذاری در گزینه ها باید یک معامله گر موفق سهام باشید. قبل از استفاده از هر گونه اهرمی در سبد سهام خود، نحوه کسب درآمد در سهام را بیاموزید. قبل از تحقیق در مورد گزینه های معاملاتی، آموزش PRO Trader Liberated Stock Trader را امتحان کنید.

• نگاهی به 25 بهترین پلتفرم معاملاتی بیندازید

به پادکست گزینه های سهام ما گوش دهید

پادکست 009 11 نکته برتر معاملات گزینه های سهام

• تاریخ انتشار: یکشنبه 25 مارس 2018، ساعت 23:00:00 GMT
• مدت زمان: 00:09:54