بحران زنجیره تأمین جهانی چگونه بر بازارهای ارزی تأثیر گذاشته است؟

دلایل اختلال در زنجیره تأمین جهانی پیچیده است. کمبود نیروی کار ، موانع تجاری ، خرید وحشت و درگیری ، همه در بحران فعلی نقش داشته اند.

بسیاری از آنها سریعاً مقصر حمله روسیه به اوکراین و کمبود نفت در نتیجه بحران عرضه فعلی هستند. اما این تنها یک مشکل موجود را که در دوران همه گیر جهانی آغاز شده بود ، بدتر کرده است. مدل تولید "فقط به موقع" ، که تولید کنندگان از آن استفاده می کنند در هنگام رقابت با رقابت سخت ، رقابتی باقی می مانند ، ممکن است سقوط جمعی ما باشد.

وقایع چند سال گذشته به تعادل جهانی تجارت آسیب ناپذیری آسیب رسانده است. ما هنوز نرسیده ایم که چگونه دولت ها ممکن است بحران فعلی را برطرف کنند.

چه صنایعی بیشتر تحت تأثیر کمبود عرضه جهانی قرار دارند؟

تعداد کمی از صنایع از بحران عرضه معاف شده اند. نتیجه ناگوار از اقتصاد وابسته به جهان ، تأثیر ضرب و شتم است که موضوعاتی در یک بخش در بخش دیگری ایجاد می کند. صادرات منابع خام (یا فقدان آن) بر سایر صنایع که به محصولات تصفیه شده متکی هستند ، تأثیر می گذارد. بدتر از آن است که به واردات مؤلفه های چندگانه و پیچیده مانند فناوری و صنایع هوافضا متکی هستند.

فلزات و معدن

تنگناها و افزایش در نتیجه هزینه مواد اولیه باعث افزایش هزینه های صادرات به صنایع جهانی معدن شده است. بازارهای آلومینیوم با توجه به اینکه صادرکنندگان بزرگ آلومینیوم روسیه با تحریم های بین المللی روبرو هستند ، مهمترین ناراحت کننده هستند.

داروسازی ، سرامیک ، کشاورزی و تصفیه آب

روسیه تولید کننده قابل توجهی از پتاس است که تقریباً 18 ٪ از تولید جهانی پتاس و 20 ٪ از صادرات آمونیاک جهانی را تشکیل می دهد.

بخش عمده ای از این مواد برای تولید کود استفاده می شود اما در ساخت سرامیک ، مواد شوینده ، لباس ، مواد منفجره و دارو نیز از آنها استفاده می شود.

کمبود عرضه از روسیه همراه با قیمت انرژی بالا احتمالاً منجر به اختلال قابل توجهی برای تولید کنندگان خواهد شد که برای تولید به این مواد متکی هستند. اوضاع در حال حاضر منجر به سنبله های قیمت ملموس شده است.

تولید خودرو

منابع کم نیکل ، مس ، پلاتین و فولاد در حال حاضر زنجیره های تأمین خودرو را آسیب دیده اند که کاملاً به واردات فلزات کلیدی وابسته هستند. تحلیلگران گمان می کنند که این وضعیت ممکن است عواقب بی ثبات تر و طولانی تر شود.

تعادل تجارت چگونه بر بازارهای ارز تأثیر می گذارد؟

تراز تجاری تقاضای نسبی کالا از یک کشور را اندازه گیری می کند. کشوری با محصولات یا خدماتی که تقاضای بین المللی بالایی دارند، معمولاً شاهد افزایش ارزش پول خود خواهند بود. از آنجایی که خریداران پول خود را به اسکناس محلی تبدیل می کنند، افزایش تقاضا فشار رو به بالا بر ارزش ارز وارد می کند.

برعکس، کشورهایی که کسری تجاری زیادی دارند، بیشتر از صادرات کالاهای بین المللی خریداری می کنند. ارز آنها در حجم بیشتری برای پرداخت هزینه واردات خارجی فروخته می شود. این امر بر ارز واردکنندگان عمده تأثیر منفی می گذارد و ارزش آن را کاهش می دهد.

تغییرات ناگهانی در تجارت می تواند بازارهای ارزی بی ثبات ایجاد کند

اکثر تولیدکنندگان از یک مدل تولید «به موقع» استفاده می کنند تا خطرات شرایط ژئوپلیتیک غیرقابل پیش بینی و رقابت سخت را جبران کنند. آنها فقط حداقل حداقل مورد نیاز برای برآوردن تقاضا را تولید می کنند.

هنگامی که این روش کار می کند، هزینه ها را پایین نگه می دارد و سود را افزایش می دهد و هزینه حمل و نقل و ذخیره سازی را کاهش می دهد. با این حال، برای انجام این کار، نیاز به تجزیه و تحلیل قوی از خواسته های مصرف کننده و لجستیک هماهنگ است. اما، همانطور که دیدیم، باعث می شود تولیدکنندگان نتوانند با تغییرات ناگهانی سازگار شوند.

اختلالات زنجیره تامین به طور نامتناسبی بر تولیدکنندگان تاثیر می گذارد. هر گونه اختلال در اینجا می تواند به طور قابل توجهی بر قیمت ها تأثیر بگذارد، به ویژه در تولید صنعتی، جایی که وابستگی به لجستیک به طور نامتناسبی بر تجارت بین المللی و در نتیجه بازارهای فارکس تأثیر می گذارد. از آنجایی که تقاضا برای کالاها از عرضه پیشی می گیرد، یا برعکس، تقاضا برای ارزهای خاص (و ارزش آنها) در پاسخ متفاوت خواهد بود.

خرده فروشان و تامین کنندگان "تازیانه" اقتصادی ایجاد می کنند

از سوی دیگر، خرده فروشان این قدرت را دارند که «اثر شلاق گاو» ایجاد کنند. نوسانات کوچک در تقاضای خرده فروشی می تواند باعث نوسانات تدریجی بزرگ تر در هر یک از حلقه های زنجیره تامین شود، زیرا تولیدکنندگان و عمده فروشان تلاش می کنند تا نیازهای خروجی آینده را پیش بینی کنند.

از آنجایی که تولیدکنندگان، تامین کنندگان و خرده فروشان هر کدام برای برآورده کردن خواسته های مصرف کننده تلاش می کنند و بین تولید بیش از حد و کم تولید به عقب و جلو می روند، ارزها به طور علامتی در نوسان هستند.

بحران عرضه فعلی باعث شده است که اکثر معیارهایی که برای اندازه گیری عملکرد یک اقتصاد استفاده می کنیم منسوخ شود. هزاران قطعه متحرک و صنایع به هم پیوسته - که هر کدام با نگرانی های منحصر به فرد خود مقابله می کنند - پیش بینی اینکه چگونه بازار ممکن است روز به روز تغییر کند را غیرممکن کرده اند و احساسات منفی بازار و نوسانات FX را تقویت می کنند.

چه عواملی کمبود عرضه را تشدید می کند؟

در حالی که در اوایل سال 2022 نشانه هایی از کاهش اختلال در زنجیره تأمین وجود داشته است ، در حال تحول عوامل جهانی و وقایع سیاسی اکنون خطرات جدیدی را به همراه دارد. برخی از منابع نوظهور خطر بالقوه عبارتند از:

شوک های تجاری چین

هنگامی که چین در سال 2001 به WTO پیوست ، بسیاری انتظار داشتند که این حرکت به نفع اقتصاد ایالات متحده و چین باشد. درعوض ، صادرات ارزان قیمت از چین به طور قابل توجهی بخش های تولید ایالات متحده را تحت تأثیر قرار می دهد."شوک چین" مسئول از دست دادن 1 میلیون شغل تولیدی در ایالات متحده بود.

برخی از اقتصاددانان معتقدند که شوک چین سالها پیش به پایان رسیده است و بعید است که اثرات آن دوباره اتفاق بیفتد. برخی دیگر بر این باورند که ایالات متحده اکنون در معرض ایجاد شوک های مختلف است زیرا صادرات چین به آرامی از محصولات فشرده کار به کالاهای فشرده سرمایه تغییر می کند.

احتقان بندر اروپا

تنگناها در پایانه های حمل و نقل اروپا مشکلات تجاری بین چین و اروپای شمالی را تشدید می کنند. کشتی های کانتینر مستقر از اتحادیه اروپا به چین حداقل 20 روز به تأخیر می افتند. آنها غالباً دیر می رسند و صادرکنندگان را وادار می کنند تا در انتظار محموله ها به تعویق بیفتند یا لغو کنند.

علاوه بر این ، جنگ در اوکراین حیاط سهام را با کالاهایی که در ابتدا برای روسیه محدود شده است ، پر کرده است. اسکله ها پر از محموله ای هستند که به دلیل تحریم ها دیگر نمی توانند حمل و نقل کنند. سهام برای کاهش احتقان به بنادر دوردست منتقل شده است ، اما اینها هم اکنون به ظرفیت کامل هستند.

قفل شانگهای

آخرین قفل شدن چین تهدید می کند که اختلال در عرضه را بدتر می کند. در نتیجه این اقدامات ، ترافیک حمل و نقل در منطقه کلانشهر شانگهای به سطوح تقریباً غیر موجود فرو رفته است.

شانگهای 19 ٪ از کل صادرات کالاهای جهانی چین را اداره می کند. به ویژه ، شانگهای تولید کننده اصلی فناوری مانند رایانه و تلفن همراه است. اختلال در تجارت چین در نتیجه قفل شدید می تواند تأثیرات فاجعه بار بر صنعت فناوری جهانی داشته باشد.

اعتصاب راه آهن انگلیس

اعتصاب های مکرر ریلی تهدیدی مهم برای زنجیره تأمین ضعیف انگلیس است. طی یک سال گذشته ، خدمات ریلی با افزایش تورم دستمزد و کمبود نیروی کار بازگردانده شده است.

تأخیرهای ناشی از آن در نتیجه دارای چندین اثر ضرب و شتم بوده است. به عنوان مثال ، ناتوانی در حرکت سریع کالاها و کارگران ، کارهای مهندسی عمران را در حال حاضر مانند پروژه جدید با سرعت بالا 2 (HS2) تهدید می کند.

چگونه مشاغل می توانند خود را از اختلالات واردات/صادرات عایق کنند؟

بازارها به دلیل سیاست های بین المللی ، که باعث عدم اطمینان و نوسانات بازار می شود ، در برابر تغییرات چشمگیر آسیب پذیر هستند.

به عنوان مثال ، تغییر در سیاست تجارت می تواند هزینه های مواد اولیه و تعرفه ها را تغییر دهد. این ممکن است بر سودآوری بازارهای مرتبط تأثیر بگذارد و می تواند رقبای کوچکتر را مجبور به یافتن گزینه های مقرون به صرفه تر کند.

برای محافظت از خود و تجارت خود در برابر نوسانات ارزی ، مهم است که اطمینان حاصل کنید که قرار گرفتن در معرض FX شما به اندازه کافی مدیریت شده است.

CorrencyTransfer با ارائه انواع ابزارها و راه حل های قدرتمند FX به یک بستر واحد و بصری ، به تسهیل استراتژی های مالی قوی کمک می کند.

ما نرخ ارز بهتری نسبت به بانکهای اصلی ارائه می دهیم. اکنون تماس بگیرید و تیم متخصصان ما به شما کمک می کنند راه حل FX را پیدا کنید که متناسب با نیازهای شما باشد. به عنوان مثال ، تغییر در سیاست تجارت می تواند هزینه های مواد اولیه و تعرفه ها را تغییر دهد. این ممکن است بر سودآوری بازارهای مرتبط تأثیر بگذارد و می تواند رقبای کوچکتر را مجبور به یافتن گزینه های مقرون به صرفه تر کند.