فروش کوتاه توضیح داده شده است

فروش کوتاه در برابر مانترا سنتی خرید کم و فروش زیاد است. اما این می تواند یک ابزار مفید باشد و به معامله گران کمک می کند تا حتی در بازارهای در حال سقوط فرصت پیدا کنند. دریابید که به معنای فروش کوتاه و چگونه کار می کند.

نویسنده ،

فروش کوتاه چیست؟

فروش کوتاه یا فروش کوتاه ، یک استراتژی معاملاتی است که معامله گران برای استفاده از بازارهایی که قیمت دارند از آن استفاده می کنند. هنگامی که فروش کوتاه می کنید ، به این امید که قیمت آن پایین بیاید ، یک دارایی وام گرفته شده را می فروشید و می توانید بعداً آن را برای سود خریداری کنید.

فروش کوتاه نیز به عنوان "کوتاه" یا "کوتاه شدن" شناخته می شود. بیشتر فروش های کوتاه در سهام انجام می شود ، اما می توانید بسیاری از بازارهای مالی دیگر مانند فارکس ، شاخص ها و ارزهای رمزنگاری شده را کوتاه کنید ، جایی که در بیت کوین کوتاه محبوب شده است.

فروش کوتاه مدت چگونه است؟

کارهای کوتاه مدت توسط معامله گر وام گرفته است که دارایی زیرین را از یک کارگزار بازرگانی وام می گیرد و سپس بلافاصله آن را با قیمت فعلی بازار می فروشد. شما در واقع دارایی ندارید ، بنابراین احتمالاً مجبور خواهید بود هزینه وام دهنده را بپردازید. وقتی تجارت خود را می بندید ، دارایی را با قیمت جدید آن خریداری می کنید و آن را به وام دهنده خود باز می گردانید. اگر بازار سقوط کند ، می توانید از این کاهش سود ببرید ، اما اگر افزایش یابد ، باید سهام را با قیمت بالاتر خریداری کنید و ضرر را بپذیرید.

فروش کوتاه سنتی با چند محدودیت همراه است. به عنوان مثال ، زیرا شما دارایی هایی را که می خواهید تجارت کنید ، ندارید ، به کسی نیاز دارید که آنها را به شما قرض دهد. این بدان معنی است که شما می توانید با موضوعاتی مانند سهام غیر قابل تحمل روبرو شوید - اصطلاح سهمی که هیچ کس حاضر به وام دادن به شما نیست.

استفاده از محصولات مشتق ، مانند CFDS و شرط بندی های گسترش ، یک روش جایگزین برای اجرای تجارت است ، زیرا این محصولات نیازی به مبادله یک دارایی اساسی ندارند.

با تجارت CFD ، شما موافقت می کنید که تفاوت قیمت دارایی منتخب خود را از زمان باز شدن موقعیت به هنگام بسته شدن ، مبادله کنید. هنگامی که CFD را کوتاه می کنید ، موقعیتی را برای "فروش" دارایی باز می کنید. به عنوان مثال ، اگر سهام اپل با 150 دلار در هر سهم معامله می شود ، و شما 100 فروش را کوتاه می کنید ، می توانید وقتی قیمت به 145 دلار در هر سهم برسد ، موقعیت خود را ببندید و 500 دلار سود کسب کنید [(150 دلار - 145 دلار) x 100].

و با شرط بندی گسترده ، شما شرط بندی را در جهت قیمت بازار قرار می دهید (اگر فکر می کنید سقوط خواهد کرد). هنگام باز کردن موقعیت خود ، ارزش ارز خاصی را برای هر نقطه انتخاب می کنید که سود شما را تعیین می کند. به عنوان مثال ، اگر در هر امتیاز 5 دلار در سهام اپل کوتاه بروید ، برای هر نقطه ای که سهام پایین می آید 5 دلار درآمد کسب خواهید کرد.

نمونه ای از فروش کوتاه

فرض کنید بیت کوین در حال حاضر با 3500 دلار معامله می شود ، اما فکر می کنید قیمت آن کاهش می یابد. بنابراین ، شما تصمیم می گیرید که یک موقعیت کوتاه را در 10 بیت کوین باز کنید. یک هفته بعد ، قیمت به 3400 دلار می رسد و موقعیت خود را می بندید. این بدان معنی است که شما 1000 دلار سود کسب کرده اید. این با کم کردن قیمت دارایی جدید از قیمت موقعیت افتتاحیه محاسبه می شود و سپس با تعداد بیت کوین معامله می شود [(3500 دلار - 3400 دلار) x 10].

اگر قیمت افزایش یابد ، ضرر خواهید کرد. به عنوان مثال ، اگر بیت کوین به 3550 دلار افزایش یابد ، 500 دلار از دست خواهید داد.

چرا کوتاه فروش؟

مزیت اصلی فروش کوتاه این است که باعث افزایش تعداد فرصت های معاملاتی می شود. دو دلیل محبوب برای فروش کوتاه ، گمانه زنی ها و محافظت از آن است.

فروش کوتاه به بازرگانان ابعاد کاملاً جدیدی از حرکات بازار را می دهد تا حدس بزنند-زیرا معامله گران می توانند حتی اگر دارایی زیرین قیمت کاهش یابد ، درآمد کسب کنند. حصارکشی روش دیگری برای استفاده از فروش کوتاه است. با محافظت ، معامله گران می توانند در برابر ضرر در موقعیت طولانی محافظت کنند. به عنوان مثال ، اگر به S& P 500 می روید ، یک حرکت نزولی می تواند بر شما تأثیر منفی بگذارد. بنابراین ، شما همچنین یک موقعیت کوتاه برای کاهش تأثیر باز می کنید.

اما فروش کوتاه نیز مضرات خود را دارد. اگر قیمت دارایی همانطور که انتظار دارید رفتار نکند ، در معرض ضرر قرار دارد. اگر قیمت دارایی افزایش یابد ، ضررهای شما به طور بالقوه می تواند نامحدود باشد. و اگر این اتفاق بیفتد ، ممکن است یک فشار کوتاه رخ دهد ، به این معنی که فروشندگان کوتاه همه سعی می کنند موقعیت های خود را به طور همزمان بپوشانند - فشار قیمت سهام حتی بیشتر و تقویت ضرر. این امر باعث می شود که یک استراتژی مدیریت ریسک وجود داشته باشد.

نکات مربوط به فروش کوتاه

برای به دست آوردن بیشترین استفاده از بازار از طریق فروش کوتاه ، مهم است که برنامه ریزی گسترده ای انجام دهید و یک استراتژی محکم داشته باشید. ما چند نکته را برای شروع کار در کنار هم قرار داده ایم.

• قبل از تصمیم گیری کوتاه ، یک تحلیل اساسی کامل در بازار انجام دهید
• به اندازه موقعیت خود توجه داشته باشید - هرچه بزرگتر باشد ، خطر بیشتری نیز در آن دخیل است. با این حال ، اگر موقعیت بسیار ناچیز باشد ، ممکن است سود قابل مشاهده ای کسب نکنید
• هشدارهای تجاری را تنظیم کنید که وقتی بازار شما به سطح معینی رسید ، به شما اطلاع می دهد و سپس به شما امکان می دهد تصمیم بگیرید که در مرحله بعدی چه کاری انجام دهید
• در صورت کسب سود و بسته شدن در صورت معکوس ، توقف های دنباله دار را قرار دهید که موقعیت شما را دنبال می کند
• ایستگاه های تضمینی را برای بستن موقعیت خود پس از بالا رفتن به یک نقطه خاص قرار دهید. این امر محدودیتی را برای نزولی شما ایجاد می کند و در صورت ایجاد توقف شما فقط باید هزینه کمی بپردازید

فروش کوتاه خلاصه

ما چند نکته اصلی را خلاصه کرده ایم تا در زیر فروش کوتاه را به خاطر بسپاریم.

• شما می توانید از طریق تجارت CFD یا شرط بندی گسترش یا با وام گرفتن سهام از یک کارگزار ، در بازار مورد نظر خود کوتاه شوید
• اگر قیمت اصلی بازار فرو می رود ، می توانید سود کسب کنید
• مهم است که از ابزارهای مناسب برای مدیریت ریسک استفاده کنید تا از خسارات بزرگ جلوگیری شود

به طور خلاصه ، شما می توانید از فروش کوتاه برای گمانه زنی در مورد کاهش قیمت بازار استفاده کنید-این امکان را برای شما فراهم می کند که از بازارهای خرس و همچنین گاو نر سود ببرید.< Pan> هشدارهای تجاری را تنظیم کنید که وقتی بازار شما به سطح معینی برخورد می کند به شما اطلاع می دهد و سپس به شما امکان می دهد تصمیم بگیرید که در مرحله بعدی چه کاری انجام دهید