بهترین 25 شاخص فنی که هر معامله گر باید بداند

شاخص های فنی الگوهای ریاضی است که از داده های تاریخی گرفته شده است که معامله گران فنی و سرمایه گذاران برای پیش بینی روند قیمت های آینده و تصمیم گیری در مورد تجارت استفاده می کنند. با استفاده از یک فرمول ریاضی ، نقاط داده را از قیمت گذشته ، حجم و داده های بهره باز گرفته می کند.

یک شاخص فنی به صورت گرافیکی نمایش داده می شود و با نمودار قیمت مربوطه برای تجزیه و تحلیل مقایسه می شود. مکانیک یک شاخص فنی رفتار و گاهی روانشناسی سرمایه گذاران را برای اشاره به روند فعالیت قیمت های آینده ضبط می کند.

حجم چرخه ، قرائت های حرکت ، الگوهای حجم ، روند قیمت ، باند بولینگر ، میانگین حرکت ، امواج الیوت ، نوسان سازها و شاخص های احساسات شاخص های فنی هستند که در تجزیه و تحلیل فنی برای پیش بینی حرکات قیمت آینده استفاده می شوند.

علاوه بر ارائه بینش ارزشمند در مورد ساختار قیمت ، یک شاخص فنی نشان می دهد که چگونه می توان از حرکات قیمت سود برد.

بنابراین ، در وبلاگ امروز ، اجازه دهید در مورد انواع مختلف شاخص های فنی که می توانند هنگام تجارت در بازار سهام استفاده شوند ، بحث کنیم:

فهرست مطالب

1. شاخص های فنی چیست؟
2. شاخص های فنی چگونه کار می کنند؟
3. انواع شاخص های فنی
4. شاخص های حرکت
   • 1. حرکت میانگین همگرایی واگرایی (MACD)
   • 2. شاخص قدرت نسبی
   • 3. شاخص جهت متوسط (ADX)
   • 4. نرخ تغییر
   • 5. تصادفی
   • 6. قدرت نسبی
   • ویدیوی ما را در نشانگرهای Momentum تماشا کنید
5. شاخص های روند
   • 7. میانگین حرکت
   • 8. فوق العاده
   • 9. SAR Parabolic
6. فیلم ما را در مورد نشانگرهای روند تماشا کنید
7. نشانگرهای حجم
   • 10. نشانگر متعادل
   • 11. حجم تقویت شده شیر معامله گر
   • 12. نشانگر روند قیمت حجم
   • 13. شاخص جریان پول
   • 14. نشانگر جریان پول Chaikin
   • 15. تجمع/توزیع
   • 16. سهولت حرکت
   • 17. حجم با قیمت
   • 18. قیمت متوسط وزن
8. فیلم ما را در مورد نشانگرهای حجم تماشا کنید
9. شاخص های نوسانات
   • 19. گروههای بولینگر
   • 20. کانال کلتنر
   • 21. کانال دونچیان
   • 22. دامنه متوسط واقعی (ATR)
10. فیلم ما را در مورد شاخص های نوسانات تماشا کنید
11. نشانگر وسعت
    • 23. درصد/تعداد سهام بالاتر از میانگین متحرک
    • 24. دوره ای بالا و پایین
    • 25. پیشبرد/کاهش
12. خط پایین

شاخص های فنی چیست؟

شاخص های فنی سیگنال های اکتشافی یا مبتنی بر الگوی است که توسط قیمت ، حجم و بهره باز و یا بهره باز شده توسط بازرگانانی که از تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنند ، تولید می شود.

تحلیلگران فنی از شاخص ها برای پیش بینی حرکات قیمت آینده با تجزیه و تحلیل داده های تاریخی استفاده می کنند.

برخی از شاخص های فنی به طور مستقل سیگنال ها را تولید می کنند ، در حالی که برخی دیگر به طور هم زمان کار می کنند. آنها در تجزیه و تحلیل فنی برای ارزیابی قدرت یا ضعف امنیت با تمرکز بر روی سیگنال های معاملاتی ، الگوهای ، حرکات قیمت و سایر ابزارهای نمودار تحلیلی استفاده می شوند.

اگرچه شاخص های فنی غیر خاص بازار وجود دارد ، اما برخی از شاخص های فنی برای استفاده برای یک بازار مالی خاص مورد استفاده قرار می گیرند.

شاخص های فنی چگونه کار می کنند؟

تجزیه و تحلیل فنی یک رشته تجاری است که از روندهای آماری جمع آوری شده از فعالیت معاملاتی مانند حرکت قیمت و حجم برای ارزیابی سرمایه گذاری ها و شناسایی فرصت های تجارت استفاده می کند.

بر خلاف تحلیلگران بنیادی ، که سعی در تعیین ارزش ذاتی امنیت با استفاده از داده های مالی یا اقتصادی دارند ، تحلیلگران فنی از الگوهای حرکت قیمت ، سیگنال های معاملاتی و سایر ابزارهای نمودار تحلیلی برای ارزیابی قدرت یا ضعف یک امنیت استفاده می کنند.

هرگونه امنیت با داده های معاملاتی تاریخی می تواند از تجزیه و تحلیل فنی بهره مند شود. این شامل سهام ، آینده ، کالاها ، اوراق بهادار با درآمد ثابت ، ارز و سایر ابزارهای مالی است.

تجزیه و تحلیل فنی در کالاها و بازارهای فارکس بسیار متداول است ، جایی که معامله گران به حرکات قیمت کوتاه مدت مربوط می شوند.

انواع شاخص های فنی

شاخص های فنی را می توان به

1. شاخص های حرکت
2. شاخص های روند
3. نشانگرهای حجم
4. شاخص های نوسانات
5. نشانگر وسعت

بنابراین ، اجازه دهید با جزئیات در مورد این شاخص ها بحث کنیم:

شاخص های حرکت

شاخص های حرکت ابزاری هستند که معامله گران از آنها استفاده می کنند تا بتوانند بهتر یا به آرامی قیمت امنیت را تغییر دهند. از شاخص های حرکت باید با شاخص ها و ابزارهای دیگر استفاده شود زیرا آنها جهت حرکت را مشخص نمی کنند بلکه فقط بازه زمانی که در آن تغییر قیمت رخ می دهد.

شاخص های حرکت به معامله گران کمک می کنند تا سرعت تغییر قیمت سهام خاص را درک کنند. علاوه بر این ، این شاخص ها به ما کمک می کنند تا قدرت حرکات قیمت را درک کنیم.

بعضی اوقات قیمت سهام به سرعت سقوط می کند ، اما در بعضی مواقع ممکن است کند شود. ما می توانیم با استفاده از شاخص های حرکت ، سرعت سقوط یا افزایش سهام خاص را تجزیه و تحلیل کنیم.

در زیر برخی از شاخص های محبوب حرکت که به معامله گران در سنجش سرعت قیمت ها کمک می کند:

1. حرکت میانگین همگرایی واگرایی (MACD)

MACD یک نشانگر حرکت است که رابطه بین دو میانگین متحرک ، یعنی 26 EMA و 12 EMA را نشان می دهد.

از خط MACD و خط سیگنال تشکیل شده است. خط MACD تفاوت بین 26 EMA و 12 EMA است و خط سیگنال 9 EMA است.

سیگنال خرید هنگامی که خط MACD از خط سیگنال از پایین عبور می کند توسط MACD تولید می شود و سیگنال فروش زمانی تولید می شود که خط MACD از خط سیگنال از بالا عبور کند، همانطور که در زیر نشان داده شده است:

MACD همچنین سیگنال های خرید و فروش را با واگرایی های صعودی و نزولی تولید می کند.

2. شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی دیگر از شاخص های حرکت محبوب است که به عنوان معیاری برای تغییرات قیمت و سرعت تغییر آنها برای یک دوره خاص عمل می کند.

اندیکاتور بین صفر تا 100 در نوسان است. معامله‌گران می‌توانند سیگنال‌ها را هنگامی که به دنبال واگرایی می‌گردند و زمانی که اندیکاتور از خط مرکزی عبور می‌کند، که 50 است، شناسایی کنند. اگرچه، اگر RSI به 70 یا بالاتر برسد، نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد است.

از سوی دیگر، قرائت های RSI که از زیر 50 عبور می کنند، حرکت منفی و نزولی را نشان می دهند. اگر RSI زیر 30 باشد، نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد است.

3. میانگین جهت شاخص (ADX)

شاخص جهت میانگین (ADX) ایجاد شده توسط ولز وایلدر، سیستم حرکت جهتی را ایجاد کرد که از ADX، نشانگر جهت منهای (-DI) و نشانگر جهت به علاوه (+DI) تشکیل شده است.

این شاخص ها به عنوان یک گروه برای کمک به اندازه گیری حرکت و جهت حرکت قیمت استفاده می شوند.

معامله گران باید توجه داشته باشند که مقادیر ADX 20 یا بالاتر نشان می دهد که بازار در حال روند است و برای هر خوانش کمتر از 20، بازار به عنوان "بی جهت" یا تلفیقی در نظر گرفته می شود.

4. نرخ تغییر

نرخ تغییر سرعت تغییر قیمت در طول زمان است. این شاخص به صورت نسبتی بین تغییر در یک متغیر نسبت به تغییر متغیر دیگر بیان می شود.

سهام با مومنتوم بالا دارای ROC مثبت است، در حالی که سهام با مومنتوم پایین دارای ROC منفی است و احتمالاً ارزش آن کاهش می یابد که نشان دهنده سیگنال فروش است.

سیگنال های خرید و فروش نیز از واگرایی بین قیمت ها و شاخص ها ایجاد می شود.

5. تصادفی

معامله گران از شاخص حرکت تصادفی برای مقایسه قیمت بسته شدن فعلی یک سهم در یک دوره خاص استفاده می کنند.

حرکت و سرعت بازار را دنبال می کند و حجم و قیمت را در نظر نمی گیرد.

stochastics در شناسایی مناطق بیش از حد و بیش از حد و نوسان در محدوده 0 و 100 کمک می کند. هنگامی که زیر 20 سال است ، منطقه ای بیش از حد را نشان می دهد.

6. قدرت نسبی

قدرت نسبی به اندازه گیری عملکرد سهام نسبت به معیار آن یا سهام دیگر اشاره دارد. RS عملکرد سهام "X" در مقابل "Y" را که در طی یک دوره اندازه گیری می شود ، مقایسه می کند. به عنوان مثال ، "X" ممکن است در یک بازار رو به رشد بیشتر یا کمتر از "Y" افزایش یابد ، یا "X" ممکن است در مقایسه با "Y" در یک بازار در حال سقوط کم و بیش سقوط کند. این یکی از ابزارهای سرمایه گذاری حرکت است.

این اقدام به ما کمک می کند تا قوی ترین و ضعیف ترین اوراق بهادار یا کلاس دارایی ها را در بازار مالی شناسایی کنیم.

معمولاً سهام هایی که RS قوی یا ضعیف را در طی یک دوره معین نشان می دهند ، تمایل به ادامه دارند. باید توجه داشت که تجزیه و تحلیل RS می تواند در سهام داخلی یا بین المللی ، شاخص های سهام ، شاخص های درآمد ثابت ، ارزها ، کالاها و سایر کلاسهای دارایی اعمال شود.

ویدیوی ما را در نشانگرهای Momentum تماشا کنید

8. فوق العاده

همانطور که از نام آن پیداست ، Supertrend یک شاخص روند است و نشان می دهد که جهت حرکت قیمت در یک بازار روند است ،

یک شاخص فوق العاده روند یا در بالا یا پایین تر از قیمت بسته بندی ترسیم شده است. شاخص بر اساس تغییر در جهت روند ، رنگ را تغییر می دهد.

اگر نشانگر فوق العاده روند زیر قیمت بسته شدن حرکت کند ، نشانگر سبز می شود و سیگنال خرید می دهد. برعکس ، اگر یک روند فوق العاده در بالا بسته شود ، شاخص سیگنال فروش را به رنگ قرمز نشان می دهد.

9. SAR Parabolic

Parabolic SAR یکی دیگر از نشانگرهای مشهور مشهور است که جهت حرکت یک امنیت را برجسته می کند. این نشانگر مانند یک سری نقاط است که در بالا یا زیر میله های قیمت در یک نمودار قرار گرفته است.

یک نقطه زیر قیمت یک سیگنال صعودی را نشان می دهد ، و یک نقطه بالاتر از قیمت نشان می دهد که خرس ها کنترل می شوند و ممکن است حرکت به سمت پایین باقی بماند.

هنگامی که نقاط معکوس هستند ، نشان می دهد که تغییر بالقوه در جهت قیمت رخ خواهد داد.

به غیر از شاخص های روند فوق ، می توان از شاخص های نسبی قدرت و MACD به عنوان شاخص های روند استفاده کرد.

فیلم ما را در مورد نشانگرهای روند تماشا کنید

• هنگامی که هر دو قیمت و همچنین Obv ، قله های بالاتر و فرورفتگی های بالاتر را ایجاد می کنند ، احتمالاً روند صعودی ادامه خواهد یافت ، همانطور که در زیر آمده است:
• هنگامی که هر دو قیمت و همچنین Obv ، قله های پایین تر و فرورفتگی های پایین را ایجاد می کنند ، احتمالاً روند نزولی ادامه خواهد یافت ، همانطور که در زیر آمده است:
• هنگامی که قیمت به قله های بالاتر ادامه می یابد ، اما Obv قله های پایین تری ایجاد می کند ، روند صعودی به احتمال زیاد شکست می خورد ، که به عنوان واگرایی منفی شناخته می شود.
• هنگامی که قیمت همچنان فرورفتگی های پایین تر را ایجاد می کند و Obv باعث می شود که از بین برود ، روند نزولی با شکست مواجه می شود ، به عنوان واگرایی مثبت شناخته می شود.

این نشانگر با افزودن حجم روز به کل تجمعی محاسبه می شود که قیمت امنیت بسته می شود و حجم روز را با کاهش قیمت امنیت کم می کند.

1 1. حجم تقویت شده شیر معامله گر

ویژگی های زیر از حجم پیشرفته Traderlion در زیر برجسته شده است.

1. میله های حجم نسبی بالا: برای بهترین تفسیر حجم در نمودارهای روزانه و هفتگی خود ، به وضوح میله های حجم نسبی بالا را با دامنه بسته شدن بالا در سبز آهک برجسته می کنید.
2. میله های حجم نسبی کم: از یک فلش پایین استفاده کنید تا به وضوح روزهای کم حجم نسبی را در نمودارهای روزانه و هفتگی خود برچسب گذاری کنید تا قیمت سازنده و عملکرد حجم را تفسیر کنید.
3. برچسب های حجم: روزهای حجم بالا برای نشان دادن دو چیز برچسب گذاری شده است: تعداد کل سهام معامله شده و درصد بالاتر از حد متوسط.
4. بالاترین حجم در بیش از یک سال: برای شناسایی این ویژگی قدرتمند ، به دنبال حروف HV در بالای نوار حجم باشید.
5. میانگین متحرک ساده: برای ذخیره شکافهای نشانگر از یک پوشش SMA در حجم خود استفاده کنید.
6. هشدارهای مربوط به حجم نسبی بالا: هشدارهایی را تنظیم کنید که باعث می شود حجم از آستانه حجم نسبی بالا پیشی بگیرد.

12. نشانگر روند قیمت حجم

نشانگر روند حجم (VPT) یک نشانگر حجم است که به تعیین جهت قیمت سهام و همچنین قدرت تغییر قیمت کمک می کند.

این شاخص از یک خط حجم تجمعی تشکیل شده است که چندین درصد از تغییر درصد در روند قیمت سهم و حجم فعلی را بر اساس حرکات رو به بالا یا رو به پایین امنیت می افزاید.

این شاخص شبیه به نشانگر حجم متعادل (OBR) است ، یعنی حجم تجمعی را اندازه گیری می کند و همچنین اطلاعاتی را در مورد جریان پول امنیتی در اختیار بازرگانان قرار می دهد.

تفسیرهای VPT را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:

• افزایش قیمت و حجم روند قیمت را به سمت بالا تأیید می کند.
• کاهش قیمت و حجم روند قیمت را به سمت پایین تأیید می کند.
• افزایش قیمت همراه با روند کاهش یا حجم مسطح ، واگرایی منفی است که نشان می دهد حرکت نزولی قیمت ضعیف است و ممکن است معکوس شود.
• کاهش قیمت همراه با روند افزایش یا مسطح یک واگرایی مثبت است که نشان می دهد حرکت قیمت رو به بالا ضعیف است و ممکن است معکوس شود.

13. شاخص جریان پول

شاخص جریان پول (MFI) یک شاخص حرکت و حجم است که هم زمان و هم قیمت اندازه گیری فشار تجارت - خرید یا فروش را تجزیه و تحلیل می کند.

همچنین به عنوان شاخص قدرت نسبی با وزن (RSI) شناخته می شود ، همانطور که شامل حجم می شود ، بر خلاف RSI ، که فقط قیمت آن را شامل می شود.

شاخص جریان پول (MFI) را می توان به طور مشابه با RSI تفسیر کرد. سیگنال های معاملاتی توسط این شاخص ایجاد می شوند که سهام سیگنال های صعودی یا واگرایی نزولی ، کراس اوور و هنگامی که سهام در منطقه بیش از حد یا بیش از حد قرار دارد ، سیگنال می دهد.

14. نشانگر جریان پول Chaikin

شاخص جریان پول Chaikin یک نشانگر حجم است که به اندازه گیری میزان حجم جریان پول در یک دوره خاص کمک می کند.

جریان پول Chaikin باعث می شود حجم جریان پول برای یک دوره خاص نگاه ، به طور معمول 20 یا 21 روز باشد. این شاخص در بالا/زیر خط صفر شبیه به یک نوسان ساز در حال نوسان است.

براساس این شاخص ، هنگامی که قیمت بسته شدن نزدیک به بالا است ، پس از آن تجمع بیشتری صورت می گیرد. به طور مشابه ، هنگامی که قیمت بسته شدن نزدیک به پایین است ، توزیع بیشتر رخ می دهد.

• یک مقدار CMF بالاتر از خط صفر از قدرت در بازار سیگنال می کند ، در حالی که یک مقدار زیر خط صفر ضعف در بازار را نشان می دهد.
• باید منتظر CMF برای تأیید جهت برکتی عمل قیمت باشید. به عنوان مثال ، اگر قیمت از طریق مقاومت به سمت بالا شکسته شود ، باید منتظر بمانید تا CMF برای تأیید جهت برک آوت مقدار مثبت داشته باشد.
• سیگنال CMF به فروش می رسد که قیمت باعث افزایش بالاتر در مناطق بیش از حد شود ، با واگرایی CMF با سطح پایین تر ، که به عنوان واگرایی منفی شناخته می شود.
• سیگنال CMF خریداری می کند وقتی که با واگرایی CMF با کمترین میزان با واگرایی مثبت ، قیمت پایین تر می شود.

15. تجمع/توزیع

خط توزیع انباشت یک نشانگر حجم است که جریان تجمعی پول را به داخل و خارج از آن اندازه گیری می کند.

یک ضرب مثبت بالا با حجم بالا نشان دهنده فشار خرید قوی است که نشانگر را بیشتر می کند. از طرف دیگر ، تعداد منفی کم با حجم زیاد نشان دهنده فشار فروش شدید است و نشانگر را پایین تر می کند.

این شاخص سعی می کند واگرایی های مثبت یا منفی را در داده های قیمت و حجم تشخیص دهد که نشانگر هشدار پیشرفته از حرکات قیمت آینده است .:

یک معامله گر که در حال جمع آوری سهام است ، صرفاً خرید سهام است. همچنین ، یک معامله گر که سهام خود را با بازار به اشتراک می گذارد ، در حال فروش است.

بنابراین ، شاخص های تجمع/توزیع اندازه تقاضا و عرضه ، که باعث حرکت قیمت می شود.

16. سهولت حرکت

سهولت شاخص حرکت ، یکی دیگر از شاخص های مهم حجم ، به اندازه گیری "سهولت" که قیمت سهام با آن بر اساس روند حجم حرکت می کند ، کمک می کند. یک قیمت آسان حرکت در روند خود برای یک دوره خاص ادامه می یابد.

این شاخص در بازارهای بی ثبات که در آن روندها به وضوح دیده نمی شود ، بهتر عمل می کند. این نشانگر در هنگام استفاده از فریم های طولانی تر ، مانند نمودار روزانه ، بهتر است ، زیرا روند را بر اساس میانگین حجم مشخص می کند. این نشانگر هنگام عبور از 0 گریز از مرکز ، سیگنال های خرید و فروش را ایجاد می کند یا باعث واگرایی های نزولی یا صعودی می شود ، همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است:

17. حجم با قیمت

نمایه حجم یک نمودار افقی است که حجم معامله شده با قیمت خاص را در طی یک دوره مشخص نشان می دهد. چه چیزی این موضوع را از مشخصات حجم افقی سنتی در پایین نمودار شما متمایز می کند؟

در اینجا مقایسه مشخصات حجم با ابزار سنتی تر حجم افقی وجود دارد.

فایده استفاده از این نشانگر حجم این است که به شما امکان می دهد تا برای هر روز معاملات در هر نقطه قیمت چه تعداد معاملات رخ داده باشد.

حجم در یک بازه زمانی بی معنی است زیرا فقط خرید یا شدت فروش را در شمع فعلی به شما می گوید. حجم افقی سنتی برای ورود به تجارت بی اثر است. نمایه حجم یک شکست عمودی از تعداد سهام در دسترس است.

قبل از توضیح این نشانگر حجم ، شرایطی وجود دارد که شما باید آنها را درک کنید:

• منطقه ارزش (VA) دامنه قیمت است که در آن 70 ٪ از کل حجم معامله می شود ، و برای تجسم آسان تر اغلب متفاوت است.
• منطقه ارزش بالا (VAH) - این بالاترین قیمت در منطقه ارزش 70 ٪ است.
• مساحت کم ارزش (VAL)-کمترین قیمت در منطقه ارزش 70 ٪.
• نقطه کنترل (POC) سطح قیمت واحد است که بیشترین حجم برای جلسه معامله می شود و منطقه ای را با بیشترین موقعیت معاملاتی نشان می دهد.

18. قیمت متوسط وزن

میانگین قیمت متوسط وزن نشان می دهد که میانگین قیمت دارایی در طول جلسه معاملاتی در هنگام در نظر گرفتن قیمت و حجم در نظر گرفته شده است.

این نشانگر ارزش امنیتی را که در آن معامله می شود نشان می دهد و نشان می دهد که امنیت با قیمت مناسب خریداری شده یا فروخته شده است.

معامله گران از VWAP برای از بین بردن سر و صدای موجود در بازار استفاده می کنند تا ایده ای از قیمت های خریداران و فروشندگان حاضر به معامله شوند.

فیلم ما را در مورد نشانگرهای حجم تماشا کنید

20. کانال کلتنر

کانال های Keltner یک شاخص مبتنی بر نوسان است که در دو طرف قیمت سهام قرار می گیرد و به تعیین جهت یک روند کمک می کند. کانال Keltner از محدوده میانگین واقعی (ATR) با شکستگی در بالا یا پایین موانع بالا و پایین استفاده می کند که سیگنال ادامه روند را نشان می دهد.

خط وسط یک میانگین متحرک نمایی (EMA) قیمت است. باند بالایی معمولاً دو برابر ATR بالای EMA و باند پایینی دو برابر ATR زیر EMA تنظیم می شود. این باندها به طور کلی منبسط و منقبض می شوند زیرا نوسانات توسط ATR انبساط و انقباض اندازه گیری می شود.

21. کانال دونچیان

Donchian Channels یک شاخص نوسانات محبوب است که نوسانات را در قیمت های بازار تعیین می کند. این شاخص توسط سه خط تولید شده توسط محاسبات میانگین متحرک ایجاد می شود.

از سه نوار تشکیل شده است: نوارهای بالایی و پایینی در اطراف یک نوار میانی. باند بالا بالاترین قیمت امنیتی را نشان می دهد، در حالی که باند پایین پایین ترین قیمت امنیتی را در یک دوره خاص، معمولاً 4 هفته نشان می دهد. منطقه بین باند بالا و پایین کانال Donchian است.

معامله‌گران می‌توانند زمانی که قیمت‌ها از باند بالا شکسته می‌شوند، وارد معامله خرید شوند و زمانی که قیمت‌ها از باند پایینی خارج می‌شوند، می‌توانند وارد یک معامله خرید شوند.

22. میانگین محدوده واقعی (ATR)

ATR محدوده واقعی تعداد مشخصی از میله‌های قیمت را اندازه‌گیری می‌کند، معمولاً 14. ATR یک معیار نوسان خالص است که لزوماً روند را نشان نمی‌دهد. حرکت نوسان قیمت می تواند در داخل یک بازار متلاطم در طول یک رویداد خبری مهم رخ دهد.

بهترین راه استفاده از ATR نشان دادن تغییر در ماهیت بازار است. افزایش در ATR نشان دهنده بازه های معاملاتی بالاتر و در نتیجه افزایش نوسانات است. در مقابل، قرائت‌های پایین از ATR نشان‌دهنده دوره‌های معاملات آرام یا بدون حادثه است.

ویدیوی ما را در مورد شاخص های نوسان تماشا کنید

سطوح بیش خرید/فروش بیش از حد، متقاطع های بالای/زیر 50 درصد و واگرایی های صعودی/نزولی همگی می توانند برای تولید سیگنال استفاده شوند. یک سوگیری صعودی زمانی وجود دارد که شاخص بالای 50٪ باشد. این بدان معناست که بیش از نیمی از سهام این شاخص بالاتر از میانگین متحرک خاص هستند. در مقابل، یک سوگیری نزولی زمانی وجود دارد که زیر 50٪ باشد.

24. بالا و پایین های دوره ای

سطوح بالا و پایین در یک دوره خاص، بالا و پایین های دوره ای هستند. کاربران می توانند تعداد معاملات سهام را در حول و حوش بالا یا پایین دوره ای خود برای دوره های مختلف مشاهده کنند.

هنگامی که اوراق بهادار با قیمتی در 20٪ از محدوده بالا-پایین آن معامله می شود، واجد شرایط است که در تجزیه و تحلیل دوره بالا/پایین لحاظ شود.

25. پیشرفت / کاهش

نسبت پیشین خط به تعداد سهام پیشبرد تقسیم شده بر تعداد سهام در حال کاهش اشاره دارد. نسبت پیشین خط می تواند برای بازه های زمانی مختلف مانند یک روز ، هفته یا ماه استفاده شود.

این شاخص نشان می دهد که آیا بازار بیش از حد مورد استفاده قرار گرفته است یا به صورت مستقل از آن استفاده می شود. نمودار نوار پیشرفت / کاهش برای دوره های مختلف Nifty 50 / Nifty 500 را نشان می دهد.

اگر پیشرفت ها بیشتر از کاهش به طور مداوم باشد ، صعود نشان داده می شود و اگر کاهش بیشتر از پیشرفت ها به طور مداوم باشد ، روند نزولی نشان داده می شود. با افزایش تعداد پیشرفت ها ، این نشان می دهد که سهام نسبتاً بهتر عمل می کند و یک صعود کلی انجام می شود.

خط پایین

هنگام تجزیه و تحلیل امنیت ، معامله گران اغلب از مجموعه ای از شاخص های فنی استفاده می کنند. با هزاران گزینه مختلف ، معامله گران باید بهترین شاخص ها را انتخاب کرده و با نحوه عملکرد آنها آشنا شوند.

برای تولید ایده های تجاری ، معامله گران ممکن است شاخص های فنی را با اشکال ذهنی تر تجزیه و تحلیل فنی ، مانند الگوهای نمودار ترکیب کنند. با توجه به ماهیت کمی آنها ، شاخص های فنی نیز می توانند در سیستم های معاملاتی خودکار گنجانیده شوند.

امیدواریم این وبلاگ را آموزنده پیدا کرده و از آن در حداکثر پتانسیل خود در دنیای عملی استفاده کنید. همچنین با به اشتراک گذاشتن این وبلاگ با خانواده و دوستان خود و کمک به ما در ماموریت خود در گسترش سواد مالی ، عشق را نشان دهید.

سرمایه گذاری مبارک!